Spire Global, Inc. (SPIR) Bundle
Under Endundering Sire Global, Inc. (SPIR) Fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre a geração de receita e o posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Inteligência da Terra | 71.8 | 56.3% |
| Serviços espaciais | 55.6 | 43.7% |
Métricas de crescimento de receita
- 2022 Receita total: US $ 104,3 milhões
- 2023 Receita total: US $ 127,4 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 22.1%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 82.8 | 65% |
| Europa | 25.5 | 20% |
| Ásia-Pacífico | 19.1 | 15% |
Um mergulho profundo na Sire Global, Inc. (SPIR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Sire Global, Inc. revela informações críticas sobre a lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 41.2% | 43.7% |
| Margem de lucro operacional | -22.5% | -18.3% |
| Margem de lucro líquido | -26.8% | -20.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou de 41.2% para 43.7%
- As perdas operacionais se estreitaram de -22.5% para -18.3%
- A margem de lucro líquido aumentou de -26.8% para -20.1%
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita | US $ 76,4 milhões |
| Custo da receita | US $ 43,1 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 53,2 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Spire Global, Inc. (SPIR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métrica de dívida | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 89,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 157,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.71 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 6.25%
- Custo médio ponderado da dívida: 5.8%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantidade (USD) |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | 45% | US $ 40,2 milhões |
| Notas conversíveis | 35% | US $ 31,3 milhões |
| Linhas de crédito | 20% | US $ 17,9 milhões |
Características de financiamento de ações:
- Total de ações em circulação: 78,4 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 412,3 milhões
- Preço por ação: $5.26
Avaliando a Liquidez da SPIRE Global, Inc. (SPIR)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.89 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.73 | 2023 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital de giro: -US $ 12,4 milhões
- Tendência líquida de capital de giro: negativo para trimestres consecutivos
- Composição de ativos de curto prazo: principalmente em dinheiro e recebíveis
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 23,6 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 15,2 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 41,8 milhões | 2023 |
Preocupações de liquidez
- A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis desafios de solvência de curto prazo
- O fluxo de caixa operacional negativo sugere requisitos contínuos de financiamento operacional
- Confiança no financiamento externo para manter a liquidez
Principais métricas financeiras
| Métrica | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Dinheiro total | US $ 37,5 milhões | 2023 |
| Dívida total | US $ 124,6 milhões | 2023 |
| Relação dívida / patrimônio | 2.3 | 2023 |
O SPIRE GLOBAL, INC. (SPIR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.02 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.87 |
Detalhes do desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $1.15
- Alta de 52 semanas: $3.45
- Preço atual das ações: $2.37
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -38.5%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Insights adicionais de avaliação:
- Capitalização de mercado: US $ 283,4 milhões
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Proporção de preço-vendas: 3.42
Riscos -chave enfrentados pela Sire Global, Inc. (SPIR)
Fatores de risco para a empresa
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Concorrência intensa em dados de satélite e setor de análise | Alto |
| Obsolescência da tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas na tecnologia de satélite | Médio |
| Mudanças regulatórias | Mudanças potenciais no espaço e regulamentos de dados | Médio |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita: US $ 53,9 milhões Receita total em 2023
- Perda líquida de US $ 49,3 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Taxa de queima de caixa aproximadamente US $ 15,2 milhões por trimestre
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Confiabilidade da constelação de satélite
- Processamento de dados e precisão da análise
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Concentração de clientes | Dependência do número limitado de contratos grandes |
| Expansão global do mercado | Incertezas geopolíticas e econômicas |
Métricas de risco financeiro
Principais indicadores de risco financeiro:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Proporção atual: 1.2
- Reservas de caixa: US $ 87,6 milhões A partir do quarto trimestre 2023
Perspectivas futuras de crescimento para a Sire Global, Inc. (SPIR)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes com oportunidades quantificáveis de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Receita potencial |
|---|---|---|
| Observação da terra | 15.3% Cagr | US $ 4,2 bilhões até 2027 |
| Serviços de dados de satélite | 22.7% Cagr | US $ 5,7 bilhões até 2026 |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão de constelação de satélite com 27 Microssatélites adicionais planejados
- Diversificação nos mercados marítimos, de aviação e inteligência governamental
- Capacidades de análise de dados aprimoradas segmentando US $ 3,6 bilhões mercado endereçável
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de receita:
- 2024 Receita projetada: US $ 78,5 milhões
- 2025 Receita estimada: US $ 95,3 milhões
- 2026 Receita antecipada: US $ 115,6 milhões
Áreas de investimento em tecnologia
| Domínio tecnológico | Valor do investimento | ROI esperado |
|---|---|---|
| Aprendizado de máquina | US $ 12,4 milhões | 18.6% ganho de eficiência |
| Processamento de dados da IA | US $ 8,7 milhões | 22.3% Melhoria de desempenho |
Spire Global, Inc. (SPIR) DCF Excel Template
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