Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Spruce Biosciences ، Inc.
تحليل الإيرادات
بالنسبة إلى Spruce Biosciences ، Inc. (SPRB) ، يعكس مشهد الإيرادات تحديات شركة الأدوية الحيوية للمرحلة السريرية التي تركز على تطوير علاجات متخصصة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 0.4 مليون دولار | - |
| 2023 | 0.3 مليون دولار | -25% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- مصدر الإيرادات الأولية: منح البحث والتطوير
- لا مبيعات المنتجات التجارية اعتبارا من 2024
- الإيرادات في المقام الأول من اتفاقيات البحث التعاوني
انهيار الإيرادات حسب القطاع:
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|
| منح البحث | 70% |
| اتفاقيات تعاونية | 30% |
لا تزال استراتيجية إيرادات الشركة تركز على تقدم خط الأنابيب السريرية وتأمين فرص الترخيص المحتملة في المستقبل.
الغوص العميق في الربحية Spruce Biosciences ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | - | - |
| هامش الربح التشغيلي | -91.4% | -84.2% |
| صافي هامش الربح | -96.7% | -89.5% |
تُظهر مؤشرات الأداء المالي الرئيسي تحديات مستمرة في الربحية.
- صافي الخسارة لعام 2023: 44.3 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 36.1 مليون دولار
- الأموال المستخدمة في العمليات: 41.2 مليون دولار
تسلط مقاييس الكفاءة التشغيلية الضوء على الاستثمار الكبير في أنشطة البحث والتنمية.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 36.1 مليون دولار |
| عام وإداري | 16.5 مليون دولار |
تعكس البيانات المالية الاستثمار المستمر في استراتيجيات البحث والتطوير العلمي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Spruce Biosciences ، Inc. (SPRB) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 34.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 46.9 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 87.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.54 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.54، أقل بكثير من متوسط الصناعة 1.2
- تم الحفاظ على تصنيف الائتمان في B+ بواسطة Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون الحالية: 6.75%
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف:
- الأسهم العادية المعلقة: 15.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 124.6 مليون دولار
- رفع الأسهم في عام 2023: 42.3 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 34.8% |
| تمويل الأسهم | 65.2% |
تقييم سيولة Spruce Biosciences ، Inc. (SPRB)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.7 | يعكس وضع السيولة الفوري |
| رأس المال العامل | $43.6 مليون | يقترح رأس المال العامل الإيجابي المرونة المالية |
يوضح تحليل التدفق النقدي الخصائص الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -18.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -5.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 22.7 مليون دولار
يكشف تقييم السيولة التفصيلي:
- النقد والمكافئات النقدية: 67.3 مليون دولار
- إجمالي الديون: 12.5 مليون دولار
- صافي المركز النقدي: 54.8 مليون دولار
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 4.5 مليون دولار في الربع |
| المدرج النقدي | 12-15 شهرا |
هل Spruce Biosciences ، Inc. (SPRB) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.37 |
| سعر السهم الحالي | $1.37 |
مقاييس أداء الأسهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.45
- تقلب الأسعار: 7.2%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء التوصيات | 42% |
| عقد توصيات | 38% |
| بيع التوصيات | 20% |
القيمة السوقية
الحد الأقصى للسوق الحالي: 42.6 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Spruce Biosciences ، Inc. (SPRB)
عوامل الخطر
تواجه Spruce Biosciences ، Inc. العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي ومسارها الاستراتيجي.
المخاطر المالية Overview
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 32.4 مليون دولار نفقات التشغيل السنوية | عالي |
| الاحتياطيات النقدية | 85.2 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023 | معتدل |
| توليد الإيرادات | تسويق المنتج المحدود | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تأخير التنمية السريرية لمرشحي الأدوية الأولية
- تحديات الموافقة التنظيمية المحتملة
- تنويع خط أنابيب محدود
- الاعتماد على منطقة علاجية واحدة
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- منافسة مكثفة في علاجات اضطرابات الغدد الصماء النادرة
- الدخول المحتمل للعلاجات البديلة
- المشهد التنظيمي المعقد للأدوية النادرة للأمراض
مؤشرات الضعف المالية
| متري | الوضع الحالي |
|---|---|
| خسارة صافية | 41.3 مليون دولار في عام 2023 |
| نفقات البحث | 22.7 مليون دولار سنويا |
| مستوى الديون | الحد الأدنى من الديون طويلة الأجل |
تقييم المخاطر التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة عمليات موافقة إدارة الأغذية والعقاقير ومتطلبات الامتثال لعلاج الأمراض النادرة.
آفاق النمو المستقبلية لـ Spruce Biosciences ، Inc. (SPRB)
فرص النمو
ينمو نمو الشركة المحتملة حول تطوير المنتجات الاستراتيجية وتوسيع السوق في قطاع علاج الغدد الصماء.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| مرشح المنتج | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| Tildacerfont | المرحلة 3 التجارب السريرية | سوق محتمل 350 مليون دولار |
| علاج تضخم الغدة الكظرية الخلقية للأطفال | البحث السريري المستمر | سوق محتمل 250 مليون دولار |
استراتيجيات توسيع السوق
- هدف 3-4 مؤشرات اضطراب الغدد الصماء النادرة الإضافية
- توسيع برامج التنمية السريرية
- تعزيز الحافظة العلاجية من خلال الأبحاث المستهدفة
توقعات النمو المالي
مؤشرات نمو الإيرادات المحتملة:
- إمكانات الإيرادات المتوقعة: 75-100 مليون دولار بحلول عام 2026
- الاستثمار في البحث والتطوير: 25-30 مليون دولار سنويا
- إكمال التجربة السريرية المتوقعة: 2024-2025
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | تركيز التعاون | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مؤسسات البحوث الأكاديمية | دعم التجارب السريرية | قدرات البحث المحسنة |
| شبكات تطوير الأدوية | تعاون تنمية الأدوية | خط أنابيب المنتج المتسارع |
Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.