Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) Bundle
UNFERENCIAMENTE SPUCUCE BIOSCIENCES, INC. (SPRB) Fluxos de receita
Análise de receita
Para a Spruce Biosciences, Inc. (SPRB), o cenário da receita reflete os desafios de uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico focado no desenvolvimento de terapias especializadas.
| Exercício financeiro | Receita total | Mudança de receita |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 0,4 milhão | - |
| 2023 | US $ 0,3 milhão | -25% |
As principais características da receita incluem:
- Fonte de receita primária: subsídios de pesquisa e desenvolvimento
- Sem vendas de produtos comerciais a partir de 2024
- Receita principalmente de acordos de pesquisa colaborativa
Receita de receita por segmento:
| Fonte de receita | Contribuição percentual |
|---|---|
| Bolsas de pesquisa | 70% |
| Acordos colaborativos | 30% |
A estratégia de receita da empresa permanece focada no avanço do pipeline clínico e na garantia de possíveis oportunidades futuras de licenciamento.
Um mergulho profundo na Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | - | - |
| Margem de lucro operacional | -91.4% | -84.2% |
| Margem de lucro líquido | -96.7% | -89.5% |
Os principais indicadores de desempenho financeiro demonstram desafios contínuos na lucratividade.
- Perda líquida para 2023: US $ 44,3 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 36,1 milhões
- Dinheiro usado em operações: US $ 41,2 milhões
As métricas de eficiência operacional destacam investimentos significativos em atividades de pesquisa e desenvolvimento.
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 36,1 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 16,5 milhões |
Os dados financeiros refletem o investimento contínuo em estratégias científicas de pesquisa e desenvolvimento.
Dívida vs. Equidade: Como Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 34,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,3 milhões |
| Dívida total | US $ 46,9 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 87,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.54 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.54, significativamente abaixo da média do setor de 1,2
- Classificação de crédito mantida em B+ por Standard & Poor's
- Taxa de juros média da dívida existente: 6.75%
Detalhes do financiamento de ações revelam:
- Ações ordinárias em circulação: 15,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 124,6 milhões
- Aumentado em 2023: US $ 42,3 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 34.8% |
| Financiamento de ações | 65.2% |
Avaliando a liquidez da Spruce Biosciences, Inc. (SPRB)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.1 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.7 | Reflete a posição de liquidez imediata |
| Capital de giro | $43,6 milhões | Capital de giro positivo sugere flexibilidade financeira |
A análise do fluxo de caixa demonstra as seguintes características -chave:
- Fluxo de caixa operacional: $ -18,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -5,4 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 22,7 milhões
A avaliação detalhada da liquidez revela:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,3 milhões
- Dívida total: US $ 12,5 milhões
- Posição líquida em dinheiro: US $ 54,8 milhões
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 4,5 milhões por trimestre |
| Pista de dinheiro | 12-15 meses |
A Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.37 |
| Preço atual das ações | $1.37 |
Métricas de desempenho de ações
- Baixa de 52 semanas: $0.85
- Alta de 52 semanas: $3.45
- Volatilidade dos preços: 7.2%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Compre recomendações | 42% |
| Recomendações de retenção | 38% |
| Vender recomendações | 20% |
Capitalização de mercado
Cap de mercado atual: US $ 42,6 milhões
Riscos -chave enfrentados pela Spruce Biosciences, Inc. (SPRB)
Fatores de risco
A Spruce Biosciences, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e trajetória estratégica.
Risco financeiro Overview
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 32,4 milhões Despesas operacionais anuais | Alto |
| Reservas de caixa | US $ 85,2 milhões A partir do quarto trimestre 2023 | Moderado |
| Geração de receita | Comercialização limitada de produtos | Alto |
Riscos operacionais
- Atrasos no desenvolvimento clínico para candidatos a medicamentos primários
- Possíveis desafios de aprovação regulatória
- Diversificação limitada de oleodutos
- Dependência de uma única área terapêutica
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concorrência intensa em tratamentos raros de transtorno endócrino
- Entrada potencial de terapias alternativas
- Cenário regulatório complexo para medicamentos para doenças raras
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica | Status atual |
|---|---|
| Perda líquida | US $ 41,3 milhões em 2023 |
| Despesas de pesquisa | US $ 22,7 milhões anualmente |
| Nível de dívida | Dívida mínima de longo prazo |
Avaliação de risco regulatório
Os riscos regulatórios potenciais incluem processos de aprovação do FDA e requisitos de conformidade para tratamentos de doenças raras.
Perspectivas de crescimento futuro da Spruce Biosciences, Inc. (SPRB)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa centra -se no desenvolvimento estratégico de produtos e na expansão do mercado no setor de terapêutica endócrina.
Oleoduto e inovação de produtos
| Candidato a produto | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|
| Tildacerfont | Ensaios clínicos de fase 3 | Mercado potencial de US $ 350 milhões |
| Tratamento pediátrico de hiperplasia adrenal congênita | Pesquisa clínica em andamento | Mercado potencial de US $ 250 milhões |
Estratégias de expansão de mercado
- Alvo 3-4 Indicações de distúrbios endócrinos raros adicionais
- Expanda os programas de desenvolvimento clínico
- Aprimore o portfólio terapêutico por meio de pesquisa direcionada
Projeções de crescimento financeiro
Potenciais indicadores de crescimento da receita:
- Potencial de receita projetado: US $ 75-100 milhões até 2026
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 25-30 milhões anualmente
- Conclusão esperada do ensaio clínico: 2024-2025
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Foco de colaboração | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Instituições de pesquisa acadêmica | Suporte ao ensaio clínico | Recursos de pesquisa aprimorados |
| Redes de desenvolvimento farmacêutico | Colaboração de desenvolvimento de medicamentos | Oleoduto de produto acelerado |
Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) DCF Excel Template
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