Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Spruce Biosciences, Inc. (SPRB)
Análisis de ingresos
Para Spruce Biosciences, Inc. (SPRB), el panorama de los ingresos refleja los desafíos de una compañía biofarmacéutica de etapa clínica centrada en el desarrollo de terapias especializadas.
| Año financiero | Ingresos totales | Cambio de ingresos |
|---|---|---|
| 2022 | $ 0.4 millones | - |
| 2023 | $ 0.3 millones | -25% |
Las características clave de los ingresos incluyen:
- Fuente de ingresos primarios: subvenciones de investigación y desarrollo
- No hay ventas de productos comerciales a partir de 2024
- Ingresos principalmente de acuerdos de investigación colaborativos
Desglose de ingresos por segmento:
| Fuente de ingresos | Contribución porcentual |
|---|---|
| Subvenciones de investigación | 70% |
| Acuerdos de colaboración | 30% |
La estrategia de ingresos de la Compañía sigue enfocada en avanzar en la tubería clínica y asegurar posibles oportunidades de licencia futura.
Una inmersión profunda en Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El análisis del desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | - | - |
| Margen de beneficio operativo | -91.4% | -84.2% |
| Margen de beneficio neto | -96.7% | -89.5% |
Los indicadores clave de desempeño financiero demuestran desafíos continuos en la rentabilidad.
- Pérdida neta para 2023: $ 44.3 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 36.1 millones
- Efectivo utilizado en operaciones: $ 41.2 millones
Las métricas de eficiencia operativa destacan una inversión significativa en actividades de investigación y desarrollo.
| Categoría de gastos | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Gastos de I + D | $ 36.1 millones |
| General y administrativo | $ 16.5 millones |
Los datos financieros reflejan la inversión continua en la investigación científica y las estrategias de desarrollo.
Deuda versus capital: cómo Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 34.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 12.3 millones |
| Deuda total | $ 46.9 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 87.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.54 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital de 0.54, significativamente por debajo del promedio de la industria de 1.2
- Calificación crediticia mantenida en B+ por Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio de la deuda existente: 6.75%
Los detalles de financiamiento de capital revelan:
- Acciones comunes en circulación: 15,2 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 124.6 millones
- Aumento de la equidad en 2023: $ 42.3 millones
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 34.8% |
| Financiamiento de capital | 65.2% |
Evaluación de la liquidez de Spruce Biosciences, Inc. (SPRB)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.1 | Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo |
| Relación rápida | 1.7 | Refleja la posición inmediata de liquidez |
| Capital de explotación | $43.6 millones | El capital de trabajo positivo sugiere flexibilidad financiera |
El análisis de flujo de efectivo demuestra las siguientes características clave:
- Flujo de efectivo operativo: $ -18.2 millones
- Invertir flujo de caja: $ -5.4 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 22.7 millones
La evaluación detallada de liquidez revela:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 67.3 millones
- Deuda total: $ 12.5 millones
- Posición neta de efectivo: $ 54.8 millones
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Tarifa de quemadura de efectivo | $ 4.5 millones por trimestre |
| Pista de efectivo | 12-15 meses |
¿Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento financiero y la percepción del mercado.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.84 |
| Valor empresarial/EBITDA | -14.37 |
| Precio de las acciones actual | $1.37 |
Métricas de rendimiento de stock
- Bajo de 52 semanas: $0.85
- 52 semanas de altura: $3.45
- Volatilidad de los precios: 7.2%
Recomendaciones de analistas
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar recomendaciones | 42% |
| Tener recomendaciones | 38% |
| Vender recomendaciones | 20% |
Capitalización de mercado
Cape de mercado actual: $ 42.6 millones
Riesgos clave que enfrenta Spruce Biosciences, Inc. (SPRB)
Factores de riesgo
Spruce Biosciences, Inc. enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y trayectoria estratégica.
Riesgo financiero Overview
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Tarifa de quemadura de efectivo | $ 32.4 millones Gastos operativos anuales | Alto |
| Reservas de efectivo | $ 85.2 millones A partir del cuarto trimestre 2023 | Moderado |
| Generación de ingresos | Comercialización limitada de productos | Alto |
Riesgos operativos
- Retrasos de desarrollo clínico para candidatos a medicamentos primarios
- Desafíos potenciales de aprobación regulatoria
- Diversificación limitada de tuberías
- Dependencia del área terapéutica única
Mercado y riesgos competitivos
Los desafíos competitivos clave incluyen:
- Tratamiento de trastornos endocrinos raros en tratamientos de trastorno endocrino raros
- Entrada potencial de terapias alternativas
- Paisaje regulatorio complejo para medicamentos de enfermedades raras
Indicadores de vulnerabilidad financiera
| Métrico | Estado actual |
|---|---|
| Pérdida neta | $ 41.3 millones en 2023 |
| Gasto de investigación | $ 22.7 millones anualmente |
| Nivel de deuda | Deuda mínima a largo plazo |
Evaluación de riesgos regulatorios
Los riesgos regulatorios potenciales incluyen procesos de aprobación de la FDA y requisitos de cumplimiento para tratamientos de enfermedades raras.
Perspectivas de crecimiento futuro para Spruce Biosciences, Inc. (SPRB)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía se centra en el desarrollo estratégico de productos y la expansión del mercado en el sector de la terapéutica endocrina.
Tuberías de productos e innovación
| Candidato al producto | Etapa de desarrollo | Tamaño potencial del mercado |
|---|---|---|
| Tildacerfont | Ensayos clínicos de fase 3 | Mercado potencial de $ 350 millones |
| Tratamiento de hiperplasia suprarrenal congénita congénita pediátrica | Investigación clínica en curso | Mercado potencial de $ 250 millones |
Estrategias de expansión del mercado
- Objetivo 3-4 indicaciones adicionales de trastorno endocrino raro
- Expandir programas de desarrollo clínico
- Mejorar la cartera terapéutica a través de la investigación específica
Proyecciones de crecimiento financiero
Indicadores de crecimiento de ingresos potenciales:
- Potencial de ingresos proyectados: $ 75-100 millones para 2026
- Investigación y inversión de desarrollo: $ 25-30 millones anualmente
- Finalización del ensayo clínico esperado: 2024-2025
Asociaciones estratégicas
| Pareja | Enfoque de colaboración | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Instituciones de investigación académica | Apoyo de ensayos clínicos | Capacidades de investigación mejoradas |
| Redes de desarrollo farmacéutico | Colaboración del desarrollo de drogas | Tubería de productos acelerados |
Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.