Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Spruce Biosciences, Inc. (SPRB)
Analyse des revenus
Pour Spruce Biosciences, Inc. (SPRB), le paysage des revenus reflète les défis d'une entreprise biopharmaceutique à stade clinique axée sur le développement de thérapies spécialisées.
| Exercice | Revenus totaux | Changement de revenus |
|---|---|---|
| 2022 | 0,4 million de dollars | - |
| 2023 | 0,3 million de dollars | -25% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Source des revenus primaires: subventions de recherche et développement
- Aucune vente de produits commerciaux à partir de 2024
- Revenus principalement des accords de recherche collaborative
Répartition des revenus par segment:
| Source de revenus | Pourcentage de contribution |
|---|---|
| Subventions de recherche | 70% |
| Accords de collaboration | 30% |
La stratégie de revenus de l'entreprise reste axée sur l'avancement des pipelines cliniques et la sécurisation de futures opportunités de licences potentielles.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Spruce Biosciences, Inc. (SPRB)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | - | - |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -91.4% | -84.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -96.7% | -89.5% |
Les principaux indicateurs de performance financière démontrent des défis continus de rentabilité.
- Perte nette pour 2023: 44,3 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 36,1 millions de dollars
- Espèces utilisées dans les opérations: 41,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence des investissements importants dans les activités de recherche et de développement.
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 36,1 millions de dollars |
| Général et administratif | 16,5 millions de dollars |
Les données financières reflètent l'investissement continu dans les stratégies de recherche et de développement scientifiques.
Dette vs Équité: comment Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 34,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,3 millions de dollars |
| Dette totale | 46,9 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 87,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.54 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.54, nettement inférieur à la moyenne de l'industrie de 1,2
- Note de crédit maintenue à B + par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen sur la dette existante: 6.75%
Les détails du financement par actions révèlent:
- Stock ordinaire en circulation: 15,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 124,6 millions de dollars
- Augmentation sur les actions en 2023: 42,3 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 34.8% |
| Financement par actions | 65.2% |
Évaluation de la liquidité de Spruce Biosciences, Inc. (SPRB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.7 | Reflète la position de liquidité immédiate |
| Fonds de roulement | $43,6 millions | Le fonds de roulement positif suggère une flexibilité financière |
L'analyse des flux de trésorerie démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: -18,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: -5,4 million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 22,7 millions de dollars
L'évaluation détaillée des liquidités révèle:
- Equivalents en espèces et en espèces: 67,3 millions de dollars
- Dette totale: 12,5 millions de dollars
- Position de trésorerie nette: 54,8 millions de dollars
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 4,5 millions de dollars par trimestre |
| Cash Pisteway | 12-15 mois |
Spruce Biosciences, Inc. (SPRB) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement financier et sa perception du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.37 |
| Cours actuel | $1.37 |
Métriques de performance des stocks
- 52 semaines de bas: $0.85
- 52 semaines de haut: $3.45
- Volatilité des prix: 7.2%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter des recommandations | 42% |
| Conserver les recommandations | 38% |
| Vendre des recommandations | 20% |
Capitalisation boursière
Caplette boursière actuelle: 42,6 millions de dollars
Risques clés face à Spruce Biosciences, Inc. (SPRB)
Facteurs de risque
Spruce Biosciences, Inc. est confrontée à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et sa trajectoire stratégique.
Risque financier Overview
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 32,4 millions de dollars dépenses d'exploitation annuelles | Haut |
| Réserves en espèces | 85,2 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023 | Modéré |
| Génération de revenus | Commercialisation des produits limités | Haut |
Risques opérationnels
- Retards de développement clinique pour les candidats médicamenteux primaires
- Défis potentiels d'approbation réglementaire
- Diversification limitée des pipelines
- Dépendance à la zone thérapeutique unique
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Compétition intense dans les traitements de troubles endocriniens rares
- Entrée potentielle des thérapies alternatives
- Paysage régulatoire complexe pour les médicaments contre les maladies rares
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique | État actuel |
|---|---|
| Perte nette | 41,3 millions de dollars en 2023 |
| Dépenses de recherche | 22,7 millions de dollars annuellement |
| Niveau de dette | Dette minimale à long terme |
Évaluation des risques réglementaires
Les risques réglementaires potentiels comprennent les processus d'approbation de la FDA et les exigences de conformité pour les traitements de maladies rares.
Perspectives de croissance futures de Spruce Biosciences, Inc. (SPRB)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise se concentre sur le développement de produits stratégiques et l'expansion du marché dans le secteur de la thérapie endocrinienne.
Pipeline de produits et innovation
| Produit candidat | Étape de développement | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| Tildacerfont | Essais cliniques de phase 3 | Marché potentiel de 350 millions de dollars |
| Traitement de l'hyperplasie surrénalienne congénitale pédiatrique | Recherche clinique en cours | Marché potentiel de 250 millions de dollars |
Stratégies d'expansion du marché
- Cible 3-4 Indications supplémentaires de troubles endocriniens rares
- Élargir les programmes de développement clinique
- Améliorer le portefeuille thérapeutique grâce à des recherches ciblées
Projections de croissance financière
Indicateurs potentiels de croissance des revenus:
- Potentiel de revenus projeté: 75 à 100 millions de dollars d'ici 2026
- Investissement de recherche et développement: 25 à 30 millions de dollars annuellement
- Achèvement d'essai clinique attendu: 2024-2025
Partenariats stratégiques
| Partenaire | Focus de la collaboration | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Établissements de recherche universitaire | Soutien en essai clinique | Capacités de recherche améliorées |
| Réseaux de développement pharmaceutique | Collaboration de développement de médicaments | Pipeline de produits accélérés |
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