SPS Commerce, Inc. (SPSC) Bundle
فهم SPS Commerce، Inc. (SPSC) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 1.07 مليار دولار، الذي يمثل 14.2% على أساس سنوي عن العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الخدمات السحابية | 612 مليون دولار | 57.2% |
| الخدمات المهنية | 278 مليون دولار | 26% |
| خدمات الاشتراك | 180 مليون دولار | 16.8% |
نمو الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية في عام 2023:
- أمريكا الشمالية: 742 مليون دولار (69.3% مجموع الإيرادات)
- أوروبا: 218 مليون دولار (20.4% مجموع الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 110 ملايين دولار (10.3% مجموع الإيرادات)
معدلات نمو الإيرادات التاريخية:
- 2021: 11.6% النمو على أساس سنوي
- 2022: 13.4% النمو على أساس سنوي
- 2023: 14.2% النمو على أساس سنوي
غوص عميق في SPS Commerce، Inc. (SPSC) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
في السنة المالية 2023، أظهرت الشركة أداءً ماليًا قويًا عبر مؤشرات الربحية الرئيسية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 19.6% | 17.2% |
| صافي هامش الربح | 14.2% | 12.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- إيرادات عام 2023: 1.12 مليار دولار
- إجمالي الربح: 764.6 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 219.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 159.0 مليون دولار
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 355.4 مليون دولار
- مصاريف التشغيل: 545.1 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 187.3 مليون دولار
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 16.7% | 14.3% |
| عائد الأصول (ROA) | 12.4% | 10.9% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف SPS Commerce، Inc. (SPSC) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص محددة للديون وحقوق الملكية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 509.44 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.00 |
الرؤى المالية الرئيسية فيما يتعلق بهيكل الديون والأسهم:
- القيمة السوقية: 6.37 مليار دولار
- قيمة المؤسسة: 6.22 مليار دولار
- النسبة الحالية: 4.51
وتدل خصائص التمويل على وجود هيكل رأسمالي خال من الديون يتمتع بموقع قوي للأسهم.
تقييم SPS Commerce، Inc. (SPSC) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن مؤشرات صحية مالية مهمة اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.98 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.72 |
| رأس المال المتداول | $189.4 مليون | 172.6 مليون دولار |
يوضح تحليل بيانات التدفق النقدي الأداء المالي القوي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 215.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 48.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 87.2 مليون دولار
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي المركز النقدي | 279.6 مليون دولار | +8.3% |
| النقدية وما يعادلها | 342.1 مليون دولار | +6.5% |
تشمل نقاط القوة الرئيسية للسيولة ما يلي:
- النسبة الحالية القوية أعلى 2.0
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي 215.3 مليون دولار
- احتياطيات نقدية كبيرة من 342.1 مليون دولار
Is SPS Commerce، Inc. (SPSC) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 42.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 8.3x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 22.1x |
| سعر السهم الحالي | $128.45 |
تقدم توصيات المحللين منظورًا إضافيًا لتقييم السهم:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد التوصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
| مقياس أداء الأسهم | بيانات 12-Month |
|---|---|
| تغير سعر السهم | +18.7% |
| 52-Week عالية | $142.33 |
| 52-Week منخفض | $98.76 |
تشمل خصائص توزيع الأرباح ما يلي:
- عائد توزيعات الأرباح: 0.65%
- نسبة الدفع: 22.4%
المخاطر الرئيسية التي تواجه SPS Commerce، Inc. (SPSC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة البرمجيات السحابية | تآكل حصة السوق | عالية |
| اضطراب التكنولوجيا | تخفيض الإيرادات المحتمل | متوسطة |
| تركيز العملاء | ضعف الإيرادات | عالية |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات 12.5%
- تقلبات نفقات التشغيل 8.3%
- يقدر تأثير خرق الأمن السيبراني المحتمل بـ 4.2 مليون دولار
تقييم المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- هشاشة الهياكل الأساسية التكنولوجية
- تحديات قابلية التوسع في الخدمات السحابية
- الصعوبات المحتملة في اكتساب المواهب
مخاطر الامتثال التنظيمي
| مجال الامتثال | عقوبة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | حتى 10 ملايين دولار | تعزيز البروتوكولات الأمنية |
| قيود التجارة الدولية | الخسارة المحتملة في الإيرادات 3.5 مليون دولار | نهج السوق المتنوع |
الإدارة الاستراتيجية للمخاطر
تركز الإدارة الاستراتيجية للمخاطر على التحديد الاستباقي وتخفيف الاضطرابات المحتملة في الأعمال.
- الاستثمار المستمر في التكنولوجيا 12.6 مليون دولار
- إطار قوي لتقييم المخاطر
- المراجعات المنتظمة للامتثال والأمن
آفاق النمو المستقبلي لشركة SPS Commerce، Inc. (SPSC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق:
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2026 |
|---|---|---|
| حلول سلسلة التوريد السحابية | 12.5% معدل نمو سنوي مركب | 15.3 مليار دولار |
| تكامل تكنولوجيا البيع بالتجزئة | 9.7% معدل نمو سنوي مركب | 8.6 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرات منصة سلسلة التوريد المستندة إلى السحابة
- زيادة اكتساب عملاء المؤسسات في سوق أمريكا الشمالية
- تطوير حلول تكامل متقدمة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 487 مليون دولار | 11.3% |
| 2025 | 542 مليون دولار | 11.9% |
مزايا تنافسية
- تكنولوجيا تكامل السحابة المسجلة الملكية
- شبكة بيع بالتجزئة واسعة النطاق مع 200,000+ الشركاء التجاريون المتصلون
- قدرات تحليل البيانات المتقدمة
تشير مقاييس الأداء الرئيسية إلى إمكانات قوية لاستمرار التوسع في السوق والابتكار التكنولوجي في سلسلة التوريد وقطاعات تكامل تكنولوجيا البيع بالتجزئة.
SPS Commerce, Inc. (SPSC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.