Desglosar SPS Commerce, Inc. (SPSC) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar SPS Commerce, Inc. (SPSC) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Technology | Software - Infrastructure | NASDAQ

SPS Commerce, Inc. (SPSC) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprensión de las flujos de ingresos SPS Commerce, Inc. (SPSC)

Análisis de ingresos

En el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 1.07 mil millones, representando un 14.2% Crecimiento año tras año del año anterior.

Flujo de ingresos 2023 ingresos Porcentaje de ingresos totales
Servicios en la nube $ 612 millones 57.2%
Servicios profesionales $ 278 millones 26%
Servicios de suscripción $ 180 millones 16.8%

Crecimiento de ingresos por región geográfica en 2023:

  • América del norte: $ 742 millones (69.3% de ingresos totales)
  • Europa: $ 218 millones (20.4% de ingresos totales)
  • Asia-Pacífico: $ 110 millones (10.3% de ingresos totales)

Tasas de crecimiento de ingresos históricos:

  • 2021: 11.6% crecimiento año tras año
  • 2022: 13.4% crecimiento año tras año
  • 2023: 14.2% crecimiento año tras año



Una profundidad de inmersión en SPS Commerce, Inc. (SPSC) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

En el año fiscal 2023, la compañía demostró un rendimiento financiero sólido a través de indicadores de rentabilidad clave.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 68.3% 65.7%
Margen de beneficio operativo 19.6% 17.2%
Margen de beneficio neto 14.2% 12.5%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • Ingresos para 2023: $ 1.12 mil millones
  • Beneficio bruto: $ 764.6 millones
  • Ingresos operativos: $ 219.5 millones
  • Lngresos netos: $ 159.0 millones

Las métricas de eficiencia operativa revelan:

  • Costo de ingresos: $ 355.4 millones
  • Gastos operativos: $ 545.1 millones
  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 187.3 millones
Relación de rentabilidad Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Regreso sobre la equidad (ROE) 16.7% 14.3%
Retorno de los activos (ROA) 12.4% 10.9%



Deuda versus capital: cómo SPS Commerce, Inc. (SPSC) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela características específicas de deuda y capital:

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $0
Deuda total a corto plazo $0
Equidad total de los accionistas $ 509.44 millones
Relación deuda / capital 0.00

Ideas financieras clave con respecto a la deuda y la estructura de capital:

  • Capitalización de mercado: $ 6.37 mil millones
  • Valor empresarial: $ 6.22 mil millones
  • Relación actual: 4.51

Las características de financiamiento demuestran una estructura de capital libre de deudas con un posicionamiento de capital robusto.




Evaluar la liquidez de SPS Commerce, Inc. (SPSC)

Análisis de liquidez y solvencia

Las métricas de liquidez de la compañía revelan indicadores críticos de salud financiera a partir del período de información financiera más reciente.

Liquidez métrica Valor actual Año anterior
Relación actual 2.15 1.98
Relación rápida 1.87 1.72
Capital de explotación $189.4 millones $ 172.6 millones

El análisis del estado de flujo de efectivo demuestra un rendimiento financiero sólido:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 215.3 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 48.7 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 87.2 millones
Categoría de flujo de caja Cantidad Cambio año tras año
Posición neta de efectivo $ 279.6 millones +8.3%
Equivalentes de efectivo y efectivo $ 342.1 millones +6.5%

Las fortalezas de liquidez clave incluyen:

  • Una relación corriente fuerte arriba 2.0
  • Flujo de efectivo operativo positivo de $ 215.3 millones
  • Reservas de efectivo sustanciales de $ 342.1 millones



¿SPS Commerce, Inc. (SPSC) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

A partir de 2024, las métricas de valoración para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 42.5x
Relación de precio a libro (P/B) 8.3x
Valor empresarial/EBITDA 22.1x
Precio de las acciones actual $128.45

Las recomendaciones de los analistas proporcionan una perspectiva adicional sobre la valoración de la acción:

  • Recomendaciones de compra: 58%
  • Hacer recomendaciones: 35%
  • Vender recomendaciones: 7%
Métrica de rendimiento de stock Datos de 12 meses
Cambio del precio de las acciones +18.7%
52 semanas de altura $142.33
Bajo de 52 semanas $98.76

Las características de dividendos incluyen:

  • Rendimiento de dividendos: 0.65%
  • Ratio de pago: 22.4%



Riesgos clave que enfrenta SPS Commerce, Inc. (SPSC)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.

Mercado y riesgos competitivos

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Competencia de software en la nube Erosión de la cuota de mercado Alto
Interrupción tecnológica Reducción de ingresos potenciales Medio
Concentración de clientes Vulnerabilidad de ingresos Alto

Indicadores de riesgo financiero

  • Volatilidad de ingresos de 12.5%
  • Fluctuación de gastos operativos de 8.3%
  • Impacto potencial de violación de ciberseguridad estimado en $ 4.2 millones

Evaluación de riesgos operativos

Los riesgos operativos clave incluyen:

  • Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica
  • Desafíos de escalabilidad en los servicios en la nube
  • Dificultades potenciales de adquisición de talento

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Área de cumplimiento Penalización potencial Estrategia de mitigación
Regulaciones de privacidad de datos Arriba a $ 10 millones Protocolos de seguridad mejorados
Restricciones comerciales internacionales Pérdida potencial de ingresos de $ 3.5 millones Enfoque de mercado diversificado

Gestión de riesgos estratégicos

La gestión estratégica de riesgos se centra en la identificación proactiva y la mitigación de posibles interrupciones comerciales.

  • Inversión tecnológica continua de $ 12.6 millones
  • Marco de evaluación de riesgos robusto
  • Auditorías regulares de cumplimiento y seguridad



Perspectivas de crecimiento futuro para SPS Commerce, Inc. (SPSC)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varios impulsores clave y oportunidades de mercado:

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Tamaño estimado del mercado para 2026
Soluciones de cadena de suministro en la nube 12.5% Tocón $ 15.3 mil millones
Integración de tecnología minorista 9.7% Tocón $ 8.6 mil millones

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Expandir las capacidades de la plataforma de la cadena de suministro basada en la nube
  • Aumentar la adquisición de clientes empresariales en el mercado norteamericano
  • Desarrollar soluciones avanzadas de integración impulsadas por la IA

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año fiscal Ingresos proyectados Crecimiento año tras año
2024 $ 487 millones 11.3%
2025 $ 542 millones 11.9%

Ventajas competitivas

  • Tecnología de integración en la nube patentada
  • Extensa red minorista con 200,000+ socios comerciales conectados
  • Capacidades de análisis de datos avanzados

Las métricas clave de rendimiento indican un fuerte potencial para la expansión continua del mercado e innovación tecnológica en la cadena de suministro y los sectores de integración de tecnología minorista.

DCF model

SPS Commerce, Inc. (SPSC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.