SPS Commerce, Inc. (SPSC) Bundle
Verständnis von SPS Commerce, Inc. (SPSC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 1,07 Milliarden US -Dollar, darstellen a 14.2% Wachstum des Vorjahres aus dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Cloud -Dienste | 612 Millionen US -Dollar | 57.2% |
| Professionelle Dienstleistungen | 278 Millionen US -Dollar | 26% |
| Abonnementdienste | 180 Millionen Dollar | 16.8% |
Umsatzwachstum der geografischen Region im Jahr 2023:
- Nordamerika: 742 Millionen US -Dollar (69.3% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 218 Millionen Dollar (20.4% des Gesamtumsatzes)
- Asiatisch-pazifik: 110 Millionen Dollar (10.3% des Gesamtumsatzes)
Historische Umsatzwachstumsraten:
- 2021: 11.6% Wachstum des Jahr für das Jahr
- 2022: 13.4% Wachstum des Jahr für das Jahr
- 2023: 14.2% Wachstum des Jahr für das Jahr
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von SPS Commerce, Inc. (SPSC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Im Geschäftsjahr 2023 zeigte das Unternehmen eine robuste finanzielle Leistung über die wichtigsten Rentabilitätsindikatoren hinweg.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 65.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 19.6% | 17.2% |
| Nettogewinnmarge | 14.2% | 12.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 1,12 Milliarden US -Dollar
- Bruttogewinn: 764,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 219,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 159,0 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 355,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 545,1 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 187,3 Millionen US -Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16.7% | 14.3% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.4% | 10.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie SPS Commerce, Inc. (SPSC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens spezifische Schulden und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $0 |
| Totale kurzfristige Schulden | $0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 509,44 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.00 |
Wichtige finanzielle Erkenntnisse in die Schulden- und Eigenkapitalstruktur:
- Marktkapitalisierung: 6,37 Milliarden US -Dollar
- Unternehmenswert: 6,22 Milliarden US -Dollar
- Stromverhältnis: 4.51
Finanzierungsmerkmale zeigen eine schuldenfreie Kapitalstruktur mit robuster Eigenkapitalpositionierung.
Bewertung der SPS Commerce, Inc. (SPSC) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen zum Zeitpunkt des jüngsten Zeitraums der Finanzberichterstattung kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.98 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.72 |
| Betriebskapital | $189,4 Millionen | 172,6 Millionen US -Dollar |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt eine robuste finanzielle Leistung:
- Betriebscashflow: 215,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -48,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -87,2 Millionen US -Dollar
| Cashflow -Kategorie | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Netto -Bargeldposition | 279,6 Millionen US -Dollar | +8.3% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 342,1 Millionen US -Dollar | +6.5% |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Starkes Stromverhältnis oben 2.0
- Positiver operierender Cashflow von 215,3 Millionen US -Dollar
- Erhebliche Bargeldreserven von 342,1 Millionen US -Dollar
Ist SPS Commerce, Inc. (SPSC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 42,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 8.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 22.1x |
| Aktueller Aktienkurs | $128.45 |
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive auf die Bewertung der Aktie:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
| Aktienleistung Metrik | 12-Monats-Daten |
|---|---|
| Aktienkursänderung | +18.7% |
| 52 Wochen hoch | $142.33 |
| 52 Wochen niedrig | $98.76 |
Die Dividendenmerkmale umfassen:
- Dividendenrendite: 0.65%
- Auszahlungsquote: 22.4%
Schlüsselrisiken für SPS Commerce, Inc. (SPSC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Cloud -Software -Wettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Technologiestörung | Potenzielle Umsatzreduzierung | Medium |
| Kundenkonzentration | Umsatzfälligkeit | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzvolatilität von 12.5%
- Betriebskostenschwankung von 8.3%
- Potenzielle Auswirkungen von Cybersicherheitsverletzungen geschätzt bei 4,2 Millionen US -Dollar
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Technologische Schwachstellen infrastruktur
- Skalierbarkeitsprobleme in Cloud -Diensten
- Potenzielle Schwierigkeiten des Talenterwerbs
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Compliance -Bereich | Potenzielle Strafe | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | Bis zu 10 Millionen Dollar | Verbesserte Sicherheitsprotokolle |
| Internationale Handelsbeschränkungen | Potenzieller Umsatzverlust von 3,5 Millionen US -Dollar | Diversifizierter Marktansatz |
Strategisches Risikomanagement
Das strategische Risikomanagement konzentriert sich auf die proaktive Identifizierung und Minderung potenzieller Unternehmensstörungen.
- Kontinuierliche Technologieinvestition von 12,6 Millionen US -Dollar
- Robuster Rahmen für Risikobewertungen
- Regelmäßige Compliance- und Sicherheitsaudits
Zukünftige Wachstumsaussichten für SPS Commerce, Inc. (SPSC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2026 |
|---|---|---|
| Cloud Supply Chain -Lösungen | 12.5% CAGR | 15,3 Milliarden US -Dollar |
| Integration der Einzelhandelstechnologie | 9.7% CAGR | 8,6 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die Funktionen der Cloud-basierten Supply Chain Platform-Funktionen
- Erhöhen Sie die Kundenakquise des Unternehmens auf nordamerikanischem Markt
- Entwickeln Sie fortschrittliche KI-gesteuerte Integrationslösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 487 Millionen US -Dollar | 11.3% |
| 2025 | 542 Millionen US -Dollar | 11.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Cloud -Integrationstechnologie
- Umfangreiches Einzelhandelsnetz mit 200,000+ Verbundene Handelspartner
- Erweiterte Datenanalysefunktionen
Wichtige Leistungsmetriken weisen auf ein starkes Potenzial für die anhaltende Markterweiterung und technologische Innovation in den Sektoren der Lieferkette und im Einzelhandelstechnologie hin.
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