SPS Commerce, Inc. (SPSC) Bundle
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Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 1,07 bilhão, representando a 14.2% crescimento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços em nuvem | US $ 612 milhões | 57.2% |
| Serviços profissionais | US $ 278 milhões | 26% |
| Serviços de assinatura | US $ 180 milhões | 16.8% |
Crescimento da receita por região geográfica em 2023:
- América do Norte: US $ 742 milhões (69.3% de receita total)
- Europa: US $ 218 milhões (20.4% de receita total)
- Ásia-Pacífico: US $ 110 milhões (10.3% de receita total)
Taxas de crescimento de receita histórica:
- 2021: 11.6% crescimento ano a ano
- 2022: 13.4% crescimento ano a ano
- 2023: 14.2% crescimento ano a ano
Um mergulho profundo no SPS Commerce, Inc. (SPSC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
No ano fiscal de 2023, a empresa demonstrou desempenho financeiro robusto nos principais indicadores de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 65.7% |
| Margem de lucro operacional | 19.6% | 17.2% |
| Margem de lucro líquido | 14.2% | 12.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 1,12 bilhão
- Lucro bruto: US $ 764,6 milhões
- Receita operacional: US $ 219,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 159,0 milhões
As métricas de eficiência operacional revelam:
- Custo da receita: US $ 355,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 545,1 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 187,3 milhões
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 16.7% | 14.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 12.4% | 10.9% |
Dívida vs. patrimônio: como o SPS Commerce, Inc. (SPSC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela características específicas de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $0 |
| Dívida total de curto prazo | $0 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 509,44 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
Principais insights financeiros sobre a estrutura da dívida e patrimônio:
- Capitalização de mercado: US $ 6,37 bilhões
- Valor da empresa: US $ 6,22 bilhões
- Proporção atual: 4.51
As características de financiamento demonstram uma estrutura de capital sem dívidas com posicionamento robusto de capital.
Avaliando a liquidez do SPS Commerce, Inc. (SPSC)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam indicadores críticos de saúde financeira durante o período mais recente de relatórios financeiros.
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.98 |
| Proporção rápida | 1.87 | 1.72 |
| Capital de giro | $189,4 milhões | US $ 172,6 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa demonstra desempenho financeiro robusto:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 215,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 48,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 87,2 milhões
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Posição líquida em dinheiro | US $ 279,6 milhões | +8.3% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 342,1 milhões | +6.5% |
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Forte proporção de corrente acima 2.0
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 215,3 milhões
- Reservas de caixa substanciais de US $ 342,1 milhões
O SPS Commerce, Inc. (SPSC) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A partir de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 42.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 8.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 22.1x |
| Preço atual das ações | $128.45 |
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional sobre a avaliação da ação:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
| Métrica de desempenho de ações | Dados de 12 meses |
|---|---|
| Mudança do preço das ações | +18.7% |
| 52 semanas de altura | $142.33 |
| 52 semanas baixo | $98.76 |
As características de dividendos incluem:
- Rendimento de dividendos: 0.65%
- Taxa de pagamento: 22.4%
Riscos -chave enfrentados pela SPS Commerce, Inc. (SPSC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de software em nuvem | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Redução potencial de receita | Médio |
| Concentração de clientes | Vulnerabilidade da receita | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita de 12.5%
- Flutuação de despesa operacional de 8.3%
- Potencial impacto em violação de segurança cibernética estimada em US $ 4,2 milhões
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidade da infraestrutura tecnológica
- Desafios de escalabilidade nos serviços em nuvem
- Possíveis dificuldades de aquisição de talentos
Riscos de conformidade regulatória
| Área de conformidade | Penalidade potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | Até US $ 10 milhões | Protocolos de segurança aprimorados |
| Restrições comerciais internacionais | Perda de receita potencial de US $ 3,5 milhões | Abordagem de mercado diversificada |
Gerenciamento estratégico de riscos
O gerenciamento estratégico de riscos se concentra na identificação proativa e mitigação de possíveis interrupções nos negócios.
- Investimento contínuo de tecnologia de US $ 12,6 milhões
- Estrutura robusta de avaliação de risco
- Auditorias regulares de conformidade e segurança
Perspectivas de crescimento futuro para o SPS Commerce, Inc. (SPSC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2026 |
|---|---|---|
| Soluções da cadeia de suprimentos de nuvem | 12.5% Cagr | US $ 15,3 bilhões |
| Integração de tecnologia de varejo | 9.7% Cagr | US $ 8,6 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda os recursos da plataforma da cadeia de suprimentos baseados em nuvem
- Aumentar a aquisição de clientes corporativos no mercado norte -americano
- Desenvolver soluções avançadas de integração orientadas a IA
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 487 milhões | 11.3% |
| 2025 | US $ 542 milhões | 11.9% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária de integração em nuvem
- Extensa rede de varejo com 200,000+ parceiros comerciais conectados
- Recursos avançados de análise de dados
As principais métricas de desempenho indicam um forte potencial para expansão contínua de mercado e inovação tecnológica nos setores de integração da cadeia de suprimentos e varejo.
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