SSR Mining Inc. (SSRM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات SSR Mining Inc. (SSRM)
تحليل الإيرادات
تدفق إيرادات SSR Mining Inc. مستمدة في المقام الأول من عمليات تعدين الذهب والفضة عبر مناطق جغرافية متعددة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 675.2 مليون دولار | +8.3% |
| 2023 | 712.6 مليون دولار | +5.5% |
تكوين الإيرادات حسب القطاع التشغيلي:
- Marigold Mine (الولايات المتحدة الأمريكية): 42% من إجمالي الإيرادات
- عملية Seabee Gold (كندا): 33% من إجمالي الإيرادات
- مجمع بونا (الأرجنتين): 25% من إجمالي الإيرادات
| منطقة | 2023 الإيرادات | حجم الإنتاج |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 458.3 مليون دولار | 285000 أوقية |
| أمريكا الجنوبية | 254.1 مليون دولار | 155000 أوقية |
تشمل سائقي الإيرادات الرئيسية أسعار الذهب ، وكفاءة الإنتاج ، واستراتيجيات التوسع التشغيلي.
الغوص العميق في الربحية SSR Mining Inc. (SSRM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.3% | 38.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.6% | 19.4% |
| صافي هامش الربح | 15.2% | 12.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض إجمالي الربح من 412 مليون دولار ل 385 مليون دولار
- انخفض دخل التشغيل من 226 مليون دولار ل 193 مليون دولار
- صافي الدخل مخفض من 152 مليون دولار ل 127 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- زادت تكلفة المبيعات 5.2%
- ارتفعت نفقات التشغيل 3.8%
- وقفت الإيرادات لكل موظف في 1.3 مليون دولار
| مقارنة الصناعة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.7% | 36.5% |
| هامش التشغيل | 19.4% | 17.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم SSR Mining Inc. (SSRM) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 398.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 76.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.64 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.29 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6%
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
انهيار تمويل الأسهم:
| مكون الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 87.3% |
| الأرباح المحتجزة | 12.7% |
تضمن نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 250 مليون دولار تجديد تسهيلات الائتمان الدوار مع تحسين الشروط في الربع الرابع 2023.
تقييم سيولة SSR Mining Inc. (SSRM)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- رأس المال العامل: 124.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 1.45
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (USD) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 215.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -98.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 287.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 52.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
هل SSR Mining Inc. (SSRM) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.6x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| عائد الأرباح | 1.2% |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $14.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $22.75
- سعر السهم الحالي: $18.50
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±15.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 53.3% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 2 | 13.4% |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية مضاعفات السوق الحالية ووجهات نظر المحللين التي تشير إلى فرص الاستثمار المحتملة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه SSR Mining Inc. (SSRM)
عوامل الخطر التي تؤثر على شركة التعدين الصحة المالية
تواجه شركة التعدين فئات متعددة للمخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| اضطرابات الإنتاج | خسارة الإيرادات المحتملة | 45% |
| فشل المعدات | تكاليف الصيانة | 35% |
| نقص العمالة | انخفاض الكفاءة التشغيلية | 25% |
مخاطر السوق المالية
- تقلب أسعار المعادن: 1800 دولار/أوقية نطاق تقلب الأسعار
- مخاطر سعر صرف العملة: ±12% التباين السنوي
- تأثير عدم اليقين الاقتصادي العالمي: 45 مليون دولار تباين الإيرادات المحتمل
المخاطر الجيوسياسية والتنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- تكاليف الامتثال البيئي: 22 مليون دولار الاستثمار السنوي
- السماح التأخير: الإمكانات 18-24 شهر ملحقات المشروع
- تغييرات التنظيم الضريبي: 7% تعديلات معدل الضريبة المحتملة
نهج التخفيف الاستراتيجي
| استراتيجية تخفيف المخاطر | الاستثمار المقدر | الحد من المخاطر المتوقعة |
|---|---|---|
| محفظة الأصول المتنوعة | 75 مليون دولار | 40% الحد من المخاطر |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 15 مليون دولار | 30% الكفاءة التشغيلية |
| استراتيجيات التحوط | 10 ملايين دولار | 25% تخفيف تقلب الأسعار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة SSR Mining Inc. (SSRM)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والتشغيلية المحددة.
أهداف توسيع الإنتاج
| متري | 2024 الإسقاط | 2025 الهدف |
|---|---|---|
| إنتاج الذهب السنوي | 440,000 أوقية | 480,000 أوقية |
| الإنتاج الفضي السنوي | 6.5 مليون أوقية | 7.2 مليون أوقية |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسع منجم Marigold مع 85 مليون دولار استثمار رأس المال
- تطوير عملية ذهبية Seabee مع المتوقع 40 مليون دولار ميزانية الاستكشاف
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة في مناطق تعدين أمريكا الشمالية والجنوبية
فرص التوسع في السوق
انهيار الإيرادات الجغرافية الحالية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 62% | واسطة |
| أمريكا الجنوبية | 28% | عالي |
| الأسواق الدولية | 10% | قليل |
توقعات النمو المالي
- نمو الإيرادات المتوقع: 7-9% سنويا
- الهدف من الهامش EBITDA: 35-40%
- استثمار الاستكشاف: 120 مليون دولار خلال الـ 24 شهرًا القادمة
SSR Mining Inc. (SSRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.