SSR Mining Inc. (SSRM) Bundle
UNERCENDIMENTO SSR MINING INC. (SSRM) Fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da SSR Mining Inc. derivam principalmente de operações de mineração de ouro e prata em várias regiões geográficas.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 675,2 milhões | +8.3% |
| 2023 | US $ 712,6 milhões | +5.5% |
Composição de receita por segmento operacional:
- Mina de crazé (EUA): 42% de receita total
- Operação de ouro de Seabee (Canadá): 33% de receita total
- Complexo Puna (Argentina): 25% de receita total
| Região | 2023 Receita | Volume de produção |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 458,3 milhões | 285.000 onças |
| Ámérica do Sul | US $ 254,1 milhões | 155.000 onças |
Os principais fatores de receita incluem preços do ouro, eficiência de produção e estratégias de expansão operacional.
Um mergulho profundo na lucratividade da SSR Mining Inc. (SSRM)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 41.3% | 38.7% |
| Margem de lucro operacional | 22.6% | 19.4% |
| Margem de lucro líquido | 15.2% | 12.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 412 milhões para US $ 385 milhões
- O lucro operacional diminuiu de US $ 226 milhões para US $ 193 milhões
- Lucro líquido reduzido de US $ 152 milhões para US $ 127 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- O custo das vendas aumentou em 5.2%
- As despesas operacionais aumentaram 3.8%
- Receita por funcionário ficou em US $ 1,3 milhão
| Comparação do setor | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.7% | 36.5% |
| Margem operacional | 19.4% | 17.6% |
Dívida vs. patrimônio: como a SSR Mining Inc. (SSRM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a estrutura financeira da empresa revela características específicas de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 398,5 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 76,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,64 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.29 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Aparecimento de financiamento de ações:
| Componente de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Ações ordinárias | 87.3% |
| Lucros acumulados | 12.7% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida envolveu um US $ 250 milhões Renovação da Linha de Crédito Gotada com termos aprimorados no quarto trimestre 2023.
Avaliando a liquidez da SSR Mining Inc. (SSRM)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.87 | 2023 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital de giro: US $ 124,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
- Índice de capital de giro líquido: 1.45
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 215,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 98,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 287,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 52,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
A SSR Mining Inc. (SSRM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $14.25
- Alta de 52 semanas: $22.75
- Preço atual das ações: $18.50
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±15.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
As principais idéias de avaliação incluem múltiplos atuais de mercado e perspectivas de analista, indicando possíveis oportunidades de investimento.
Riscos -chave enfrentados pela SSR Mining Inc. (SSRM)
Fatores de risco que afetam a saúde da empresa de mineração
A empresa de mineração enfrenta várias categorias de risco crítico que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupções da produção | Perda de receita potencial | 45% |
| Falha do equipamento | Custos de manutenção | 35% |
| Escassez de mão -de -obra | Eficiência operacional reduzida | 25% |
Riscos de mercado financeiro
- Volatilidade do preço do metal: US $ 1.800/oz Faixa de flutuação de preços
- Riscos da taxa de câmbio: ±12% Variação anual
- Impacto da incerteza econômica global: US $ 45 milhões Variação potencial da receita
Riscos geopolíticos e regulatórios
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Custos de conformidade ambiental: US $ 22 milhões investimento anual
- Atrasos de permissão: potencial 18-24 meses Extensões de projeto
- Alterações da regulamentação tributária: 7% potenciais modificações de taxa de imposto
Abordagens de mitigação estratégica
| Estratégia de mitigação de risco | Investimento estimado | Redução de risco esperado |
|---|---|---|
| Portfólio de ativos diversificado | US $ 75 milhões | 40% Redução de risco |
| Infraestrutura de tecnologia | US $ 15 milhões | 30% Eficiência operacional |
| Estratégias de hedge | US $ 10 milhões | 25% Mitigação de volatilidade de preços |
Perspectivas de crescimento futuro da SSR Mining Inc. (SSRM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e operacionais específicas.
Metas de expansão de produção
| Métrica | 2024 Projeção | 2025 Target |
|---|---|---|
| Produção anual de ouro | 440,000 onças | 480,000 onças |
| Produção anual de prata | 6.5 milhões de onças | 7.2 milhões de onças |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão de craucada com mina com US $ 85 milhões investimento de capital
- Desenvolvendo operação de ouro da Seabee com projetado US $ 40 milhões orçamento de exploração
- Aquisições estratégicas em potencial nas regiões de mineração norte e norte -americana
Oportunidades de expansão de mercado
Recupela de receita geográfica atual:
| Região | Contribuição da receita | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 62% | Médio |
| Ámérica do Sul | 28% | Alto |
| Mercados internacionais | 10% | Baixo |
Projeções de crescimento financeiro
- Crescimento esperado da receita: 7-9% anualmente
- Alvo de margem EBITDA: 35-40%
- Investimento de exploração: US $ 120 milhões nos próximos 24 meses
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