SSR Mining Inc. (SSRM) Bundle
Verständnis der SSR Mining Inc. (SSRM) Einnahmenquellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme von SSR Mining Inc. leiten sich hauptsächlich aus den Bergbaufläufen in Gold und Silber in mehreren geografischen Regionen ab.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 675,2 Millionen US -Dollar | +8.3% |
| 2023 | 712,6 Millionen US -Dollar | +5.5% |
Einnahmenzusammensetzung nach operativem Segment:
- Marigold Mine (USA): 42% des Gesamtumsatzes
- Seabee Gold Operation (Kanada): 33% des Gesamtumsatzes
- Puna -Komplex (Argentinien): 25% des Gesamtumsatzes
| Region | 2023 Einnahmen | Produktionsvolumen |
|---|---|---|
| Nordamerika | 458,3 Millionen US -Dollar | 285.000 Unzen |
| Südamerika | 254,1 Millionen US -Dollar | 155.000 Unzen |
Zu den wichtigsten Umsatztreibern zählen Goldpreise, Produktionseffizienz und operative Expansionsstrategien.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der SSR Mining Inc. (SSRM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.3% | 38.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.6% | 19.4% |
| Nettogewinnmarge | 15.2% | 12.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn sank von ab 412 Millionen US -Dollar Zu 385 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse zurückgegangen von 226 Millionen Dollar Zu $ 193 Millionen
- Nettoeinkommen reduziert von 152 Millionen Dollar Zu 127 Millionen Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Die Umsatzkosten stiegen um um 5.2%
- Betriebskosten stiegen um 3.8%
- Einnahmen pro Mitarbeiter standen bei 1,3 Millionen US -Dollar
| Branchenvergleich | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.7% | 36.5% |
| Betriebsspanne | 19.4% | 17.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie SSR Mining Inc. (SSRM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens spezifische Schulden und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 398,5 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 76,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,64 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.29 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Aktienkomponente | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktien | 87.3% |
| Gewinnrücklagen | 12.7% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden betreffen a 250 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilitätsverlängerung mit verbesserten Bedingungen im vierten Quartal 2023.
Bewertung der SSR Mining Inc. (SSRM) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Betriebskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.45
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 215,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -98,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -45,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 287,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 52,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Ist SSR Mining Inc. (SSRM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,6x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Dividendenrendite | 1.2% |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $14.25
- 52 Wochen hoch: $22.75
- Aktueller Aktienkurs: $18.50
- 12-monatige Preisvolatilität: ±15.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 8 | 53.3% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 2 | 13.4% |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Bewertung zählen aktuelle Marktmultiplikatoren und Analystenperspektiven, die potenzielle Investitionsmöglichkeiten anzeigen.
Schlüsselrisiken für SSR Mining Inc. (SSRM)
Risikofaktoren, die die Finanzgesundheit der Bergbauunternehmen beeinflussen
Das Bergbauunternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikokategorien aus, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Produktionsstörungen | Potenzieller Umsatzverlust | 45% |
| Ausfallausfall | Instandhaltungskosten | 35% |
| Arbeitskräftemangel | Reduzierte Betriebseffizienz | 25% |
Finanzmarktrisiken
- Metallpreis Volatilität: $ 1.800/oz Preisschwankungsbereich
- Wechselkursrisiken: ±12% jährliche Variation
- Auswirkungen auf die globale wirtschaftliche Unsicherheit: 45 Millionen Dollar Potenzielle Umsatzvarianz
Geopolitische und regulatorische Risiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Umweltkonformitätskosten: 22 Millionen Dollar jährliche Investition
- Verzögerungen zulassen: Potenzial 18-24 Monate Projekterweiterungen
- Steuerregulierung Änderungen: 7% Potenzielle Steuersatzänderungen
Strategische Minderungsansätze
| Risikominderungsstrategie | Geschätzte Investition | Erwartete Risikominderung |
|---|---|---|
| Diversifiziertes Vermögensportfolio | 75 Millionen Dollar | 40% Risikominderung |
| Technologieinfrastruktur | 15 Millionen Dollar | 30% Betriebseffizienz |
| Absicherungsstrategien | 10 Millionen Dollar | 25% Preisvolatilitätsminderung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für SSR Mining Inc. (SSRM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und operativen Zielen.
Produktionserweiterungsziele
| Metrisch | 2024 Projektion | 2025 Ziel |
|---|---|---|
| Jährliche Goldproduktion | 440,000 Unzen | 480,000 Unzen |
| Jährliche Silberproduktion | 6.5 Millionen Unzen | 7.2 Millionen Unzen |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Ausdehnung der Marigold -Minen mit 85 Millionen Dollar Kapitalinvestition
- Entwicklung von Seabee Gold -Betrieb mit projizierten 40 Millionen Dollar Explorationsbudget
- Potenzielle strategische Akquisitionen in Nord- und Südamerikanischen Bergbauregionen
Markterweiterungsmöglichkeiten
Aktuelle geografische Umsatzstörung:
| Region | Umsatzbeitrag | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Nordamerika | 62% | Medium |
| Südamerika | 28% | Hoch |
| Internationale Märkte | 10% | Niedrig |
Finanzwachstumsprojektionen
- Erwartete Umsatzwachstum: 7-9% jährlich
- EBITDA -Margin -Ziel: 35-40%
- Explorationsinvestition: 120 Millionen Dollar Über 24 Monate
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