SSR Mining Inc. (SSRM) Bundle
Comprendre les sources de revenus SSR Mining Inc. (SSRM)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de SSR Mining Inc. découlent principalement des opérations d'extraction d'or et d'argent dans plusieurs régions géographiques.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 675,2 millions de dollars | +8.3% |
| 2023 | 712,6 millions de dollars | +5.5% |
Composition des revenus par segment opérationnel:
- Marigold Mine (USA): 42% de revenus totaux
- Opération d'or Seabee (Canada): 33% de revenus totaux
- Complexe puna (Argentine): 25% de revenus totaux
| Région | Revenus de 2023 | Volume de production |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 458,3 millions de dollars | 285 000 onces |
| Amérique du Sud | 254,1 millions de dollars | 155 000 onces |
Les principaux moteurs des revenus comprennent les prix de l'or, l'efficacité de la production et les stratégies d'expansion opérationnelle.
Une plongée profonde dans la rentabilité de SSR Mining Inc. (SSRM)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 41.3% | 38.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.6% | 19.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.2% | 12.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a diminué de 412 millions de dollars à 385 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation a diminué de 226 millions de dollars à 193 millions de dollars
- Le résultat net réduit de 152 millions de dollars à 127 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Le coût des ventes a augmenté de 5.2%
- Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 3.8%
- Les revenus par employé se tenaient à 1,3 million de dollars
| Comparaison de l'industrie | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.7% | 36.5% |
| Marge opérationnelle | 19.4% | 17.6% |
Dette vs Équité: comment SSR Mining Inc. (SSRM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au 31 décembre 2023, la structure financière de la société révèle des caractéristiques spécifiques de la dette et des fonds propres:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 398,5 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 76,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,64 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.29 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Répartition du financement des actions:
| Composant de capitaux propres | Pourcentage |
|---|---|
| Actions ordinaires | 87.3% |
| Des bénéfices non répartis | 12.7% |
Une activité de refinancement de la dette récente impliquait un 250 millions de dollars Renouvellement renouvelable de la facilité de crédit avec des conditions améliorées au quatrième trimestre 2023.
Évaluation des liquidités SSR Mining Inc. (SSRM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.87 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Fonds de roulement: 124,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 1.45
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (USD) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 215,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 98,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 287,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 52,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
SSR Mining Inc. (SSRM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,6x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Rendement des dividendes | 1.2% |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $14.25
- 52 semaines de haut: $22.75
- Prix actuel de l'action: $18.50
- Volatilité des prix à 12 mois: ±15.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 8 | 53.3% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 2 | 13.4% |
Les principales informations sur l'évaluation comprennent les multiples de marché actuels et les perspectives des analystes indiquant des opportunités d'investissement potentielles.
Risques clés face à SSR Mining Inc. (SSRM)
Facteurs de risque impactant la société minieuse Santé financière
La société minière fait face à de multiples catégories de risques critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbations de la production | Perte de revenus potentielle | 45% |
| Défaillance de l'équipement | Frais de maintenance | 35% |
| Pénuries de travail | Réduction de l'efficacité opérationnelle | 25% |
Risques du marché financier
- Volatilité des prix des métaux: 1 800 $ / oz fourchette de fluctuation des prix
- Risques de taux de change: ±12% variation annuelle
- Impact mondial de l'incertitude économique: 45 millions de dollars variance des revenus potentiels
Risques géopolitiques et réglementaires
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Coûts de conformité environnementale: 22 millions de dollars investissement annuel
- Permettre des retards: potentiel 18-24 mois Extensions de projet
- Modifications de la réglementation fiscale: 7% Modifications potentielles du taux d'imposition
Approches d'atténuation stratégique
| Stratégie d'atténuation des risques | Investissement estimé | Réduction des risques attendue |
|---|---|---|
| Portefeuille d'actifs diversifiés | 75 millions de dollars | 40% Réduction des risques |
| Infrastructure technologique | 15 millions de dollars | 30% Efficacité opérationnelle |
| Stratégies de couverture | 10 millions de dollars | 25% Atténuation de la volatilité des prix |
Perspectives de croissance futures pour SSR Mining Inc. (SSRM)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et opérationnels spécifiques.
Cibles d'expansion de la production
| Métrique | 2024 projection | Cible 2025 |
|---|---|---|
| Production annuelle de l'or | 440,000 onces | 480,000 onces |
| Production argentée annuelle | 6.5 millions d'onces | 7.2 millions d'onces |
Initiatives de croissance stratégique
- Extension de la mine de soucis avec 85 millions de dollars investissement en capital
- Développement de l'opération d'or Seabee avec projeté 40 millions de dollars budget d'exploration
- Acquisitions stratégiques potentielles dans les régions minières nord et sud-américaines
Opportunités d'extension du marché
Répartition actuelle des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 62% | Moyen |
| Amérique du Sud | 28% | Haut |
| Marchés internationaux | 10% | Faible |
Projections de croissance financière
- Croissance attendue des revenus: 7-9% annuellement
- Cible de marge d'EBITDA: 35-40%
- Investissement en exploration: 120 millions de dollars Au cours des 24 prochains mois
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