SunLink Health Systems, Inc. (SSY) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Sunlink Health Systems ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي لشركة تكنولوجيا الرعاية الصحية والخدمات عن رؤى مهمة في ديناميات إيراداتها.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 39.4 مليون دولار | -3.2% |
| 2023 | 36.8 مليون دولار | -6.5% |
يتم توزيع تدفقات الإيرادات عبر قطاعات متعددة:
- حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية: 62% من إجمالي الإيرادات
- خدمات إدارة الممارسة الطبية: 28% من إجمالي الإيرادات
- ترخيص البرامج: 10% من إجمالي الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة |
|---|---|
| حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية | 22.8 مليون دولار |
| خدمات إدارة الممارسة الطبية | 10.3 مليون دولار |
| ترخيص البرامج | 3.7 مليون دولار |
يشير انهيار الإيرادات الجغرافية 92% الإيرادات المحلية و 8% الإيرادات الدولية.
غوص عميق في ربحية Sunlink Health Systems ، Inc. (SSY)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة حول قدرتها التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | 4.2% |
| صافي هامش الربح | 3.8% | 2.9% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- انخفض هامش الربح الإجمالي ب 2.6 نقطة مئوية من 2022 إلى 2023
- انخفض هامش الربح التشغيلي 1.4 نقطة مئوية
- انخفض صافي هامش الربح بمقدار 0.9 نقطة مئوية
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 16.5% |
| تكلفة الإيرادات | 42.3 مليون دولار |
التحليل المقارن للصناعة
نسب الربحية المقارنة ضد معايير صناعة خدمات الرعاية الصحية:
- معيار الهامش الإجمالي: 25.6%
- معيار هامش التشغيل: 6.2%
- معيار الهامش الصافي: 4.1%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Sunlink Health Systems ، Inc. (SSY) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Sunlink Health Systems ، Inc. (SSY) خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.24 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.58 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 14.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.33 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: 0.42 مليون دولار سنويا
- متوسط استحقاق الديون: 4.2 سنوات
انهيار تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 9.2 مليون سهم
- سعر السهم الحالي: 3.75 دولار للسهم الواحد
- القيمة السوقية: 34.5 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 18.7% |
| تمويل الأسهم | 81.3% |
تقييم سيولة Sunlink Health Systems ، Inc. (SSY)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم الصحة المالية عن مقاييس السيولة الرئيسية للشركة:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | قيمة العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.79 |
| رأس المال العامل | 3.2 مليون دولار | 2.9 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 5.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -1.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -2.3 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 7.5 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 4.1 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2x |
| إجمالي الديون | 22.6 مليون دولار |
هل Sunlink Health Systems ، Inc. (SSY) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.5 |
أداء سعر السهم
تظهر اتجاهات سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.90
- سعر التداول الحالي: $6.45
- تقلب الأسعار: ±15.6%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.4% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Sunlink Health Systems ، Inc. (SSY)
عوامل الخطر لشركة Sunlink Health Systems ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تغييرات سداد الرعاية الصحية المحتملة | 3.2 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
| تكاليف التشغيل | ترقيات البنية التحتية للتكنولوجيا | 1.7 مليون دولار الاستثمار المتوقع |
| نفقات الامتثال | التكيف التنظيمي | $850,000 تكاليف الامتثال السنوية |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- شدة المنافسة في السوق: 47% زيادة الضغط التنافسي
- خطر تعطيل التكنولوجيا: إمكانات 22% ضعف حصة السوق
- عدم استقرار سلسلة التوريد: 1.1 مليون دولار تأثير الاضطراب المحتمل
المشهد المخاطر التنظيمية
تقدم البيئة التنظيمية للرعاية الصحية تحديات كبيرة مع الآثار المالية المحتملة:
- عدم اليقين في سياسة سداد الرعاية الطبية
- متطلبات الامتثال HIPAA
- العقوبات القانونية/الامتثال المحتملة
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| مجال المخاطر | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| قيود توسيع السوق | 35% | 2.5 مليون دولار قيود الإيرادات |
| مخاطر الاستثمار التكنولوجي | 28% | 1.9 مليون دولار فقدان الاستثمار المحتمل |
آفاق النمو المستقبلية لـ Sunlink Health Systems ، Inc. (SSY)
فرص النمو
تكشف Sunlink Health Systems ، Inc. البيانات المالية عن استراتيجيات النمو المحتملة القائمة على تحديد موقع السوق الحالي والأداء المالي.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 37.6 مليون دولار | 3.2% |
| 2025 | 39.4 مليون دولار | 4.8% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تكامل تكنولوجيا الرعاية الصحية
- توسيع خدمة الرعاية الصحية عن بُعد
- تحسين السجلات الطبية الإلكترونية
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | الإيرادات المحتملة | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| الخدمات الإسعافية | 12.3 مليون دولار | 5.7% |
| الخدمات التشخيصية | 8.9 مليون دولار | 4.2% |
مقاييس الاستثمار
القيمة السوقية الحالية: 124.5 مليون دولار
نسبة السعر إلى الأرباح: 18.3
الاستثمار التكنولوجي
- الإنفاق السنوي للبحث والتطوير: 2.1 مليون دولار
- الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية: 3.4 مليون دولار
- ميزانية التحول الرقمي: 1.7 مليون دولار
SunLink Health Systems, Inc. (SSY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.