SunLink Health Systems, Inc. (SSY) Bundle
Underfunding Sunlink Health Systems, Inc. (SSY) Fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa de tecnologia e serviços de saúde revela informações críticas sobre sua dinâmica de receita.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 39,4 milhões | -3.2% |
| 2023 | US $ 36,8 milhões | -6.5% |
Os fluxos de receita são distribuídos em vários segmentos:
- Soluções de tecnologia de saúde: 62% de receita total
- Serviços de gerenciamento de práticas médicas: 28% de receita total
- Licenciamento de software: 10% de receita total
| Fonte de receita | 2023 Contribuição |
|---|---|
| Soluções de tecnologia de saúde | US $ 22,8 milhões |
| Serviços de gerenciamento de práticas médicas | US $ 10,3 milhões |
| Licenciamento de software | US $ 3,7 milhões |
A quebra de receita geográfica indica 92% Receita doméstica e 8% Receita internacional.
Um mergulho profundo na Sunlink Health Systems, Inc. (SSY) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre seus recursos de eficiência operacional e geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | 5.6% | 4.2% |
| Margem de lucro líquido | 3.8% | 2.9% |
Principais observações de rentabilidade
- A margem de lucro bruta diminuiu por 2.6 pontos percentuais de 2022 a 2023
- A margem de lucro operacional diminuiu por 1.4 pontos percentuais
- Margem de lucro líquido reduzido por 0,9 pontos percentuais
Indicadores de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 16.5% |
| Custo da receita | US $ 42,3 milhões |
Análise comparativa do setor
Índices de rentabilidade comparativos contra benchmarks da indústria de serviços de saúde:
- Benchmark de margem bruta: 25.6%
- Referência de margem operacional: 6.2%
- Referência de margem líquida: 4.1%
Dívida vs. patrimônio: como a Sunlink Health Systems, Inc. (SSY) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Sunlink Health Systems, Inc. (SSY) demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,24 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 1,58 milhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 14,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.33 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: US $ 0,42 milhão anualmente
- Maturidade média da dívida: 4,2 anos
Aparecimento de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 9,2 milhões de ações
- Preço atual das ações: US $ 3,75 por ação
- Capitalização de mercado: US $ 34,5 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 18.7% |
| Financiamento de ações | 81.3% |
Avaliando a liquidez da SunLink Health Systems, Inc. (SSY)
Análise de liquidez e solvência
A Avaliação de Saúde Financeira revela as principais métricas de liquidez para a empresa:
| Métrica de liquidez | Valor atual | Valor do ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.79 |
| Capital de giro | US $ 3,2 milhões | US $ 2,9 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 5,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 1,4 milhão
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 2,3 milhões
Indicadores -chave de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 7,5 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 4,1 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Taxa de cobertura de juros | 3.2x |
| Dívida total | US $ 22,6 milhões |
A SunLink Health Systems, Inc. (SSY) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.5 |
Desempenho do preço das ações
As tendências dos preços das ações nos últimos 12 meses demonstram:
- Baixa de 52 semanas: $4.25
- Alta de 52 semanas: $7.90
- Preço de negociação atual: $6.45
- Volatilidade dos preços: ±15.6%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.4% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela SunLink Health Systems, Inc. (SSY)
Fatores de risco para Sunlink Health Systems, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Potenciais mudanças de reembolso de saúde | US $ 3,2 milhões redução potencial de receita |
| Custos operacionais | Atualizações de infraestrutura de tecnologia | US $ 1,7 milhão investimento projetado |
| Despesas de conformidade | Adaptação regulatória | $850,000 custos anuais de conformidade |
Principais riscos operacionais
- Intensidade da concorrência no mercado: 47% aumento da pressão competitiva
- Risco de interrupção da tecnologia: potencial 22% Vulnerabilidade de participação de mercado
- Instabilidade da cadeia de suprimentos: US $ 1,1 milhão impacto potencial de interrupção
Cenário de risco regulatório
O ambiente regulatório da saúde apresenta desafios significativos com possíveis implicações financeiras:
- Política de reembolso do Medicare incerteza
- Requisitos de conformidade da HIPAA
- Potenciais penalidades legais/de conformidade
Avaliação Estratégica de Risco
| Domínio de risco | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Limitações de expansão do mercado | 35% | US $ 2,5 milhões restrição de receita |
| Riscos de investimento em tecnologia | 28% | US $ 1,9 milhão Perda de investimento potencial |
Perspectivas de crescimento futuro da SunLink Health Systems, Inc. (SSY)
Oportunidades de crescimento
Os dados financeiros da SunLink Health Systems, Inc. revelam possíveis estratégias de crescimento com base no posicionamento atual do mercado e no desempenho financeiro.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 37,6 milhões | 3.2% |
| 2025 | US $ 39,4 milhões | 4.8% |
Drivers de crescimento estratégico
- Integração de tecnologia da saúde
- Expansão do serviço de telessaúde
- Otimização de registros médicos eletrônicos
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Receita potencial | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Serviços ambulatoriais | US $ 12,3 milhões | 5.7% |
| Serviços de diagnóstico | US $ 8,9 milhões | 4.2% |
Métricas de investimento
Capitalização de mercado atual: US $ 124,5 milhões
Razão de preço para ganhos: 18.3
Investimento em tecnologia
- Gastos anuais de P&D: US $ 2,1 milhões
- Investimento de infraestrutura de tecnologia: US $ 3,4 milhões
- Orçamento de transformação digital: US $ 1,7 milhão
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