SunLink Health Systems, Inc. (SSY) Bundle
Comprendre Sunlink Health Systems, Inc. (SSY) Strots de revenus
Analyse des revenus
La performance financière de la société de technologies et de services de santé révèle des informations critiques sur sa dynamique des revenus.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 39,4 millions de dollars | -3.2% |
| 2023 | 36,8 millions de dollars | -6.5% |
Les sources de revenus sont distribuées sur plusieurs segments:
- Solutions de technologie de santé: 62% de revenus totaux
- Services de gestion de la pratique médicale: 28% de revenus totaux
- Licence de logiciel: 10% de revenus totaux
| Source de revenus | Contribution de 2023 |
|---|---|
| Solutions de technologie de santé | 22,8 millions de dollars |
| Services de gestion de la pratique médicale | 10,3 millions de dollars |
| Licence de logiciel | 3,7 millions de dollars |
La rupture des revenus géographiques indique 92% revenus intérieurs et 8% Revenus internationaux.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Sunlink Health Systems, Inc. (SSY)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur ses capacités d'efficacité opérationnelle et de génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.3% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | 4.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.8% | 2.9% |
Observations clés de la rentabilité
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 2,6 points de pourcentage De 2022 à 2023
- La marge bénéficiaire d'exploitation a diminué de 1,4 point de pourcentage
- Marge bénéficiaire nette réduite de 0,9 point de pourcentage
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 16.5% |
| Coût des revenus | 42,3 millions de dollars |
Analyse comparative de l'industrie
Ratios de rentabilité comparatifs par rapport aux références de l'industrie des services de santé:
- Benchmark de marge brute: 25.6%
- Benchmark de la marge de fonctionnement: 6.2%
- Benchmark de marge nette: 4.1%
Dette vs Équité: comment Sunlink Health Systems, Inc. (SSY) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, SunLink Health Systems, Inc. (SSY) démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,24 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 1,58 million de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 14,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.33 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B-
- Intérêt des intérêts: 0,42 million de dollars annuellement
- Maturité moyenne de la dette: 4,2 ans
Répartition du financement des actions:
- Stock ordinaire en circulation: 9,2 millions d'actions
- Prix actuel de l'action: 3,75 $ par action
- Capitalisation boursière: 34,5 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 18.7% |
| Financement par actions | 81.3% |
Évaluation de la liquidité de Sunlink Health Systems, Inc. (SSY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation de la santé financière révèle des mesures de liquidité clés pour l'entreprise:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Valeur de l'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.79 |
| Fonds de roulement | 3,2 millions de dollars | 2,9 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 5,6 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 1,4 million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 2,3 millions de dollars
Indicateurs de liquidité clés:
- Equivalents en espèces et en espèces: 7,5 millions de dollars
- Dette à court terme: 4,1 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2x |
| Dette totale | 22,6 millions de dollars |
Sunlink Health Systems, Inc. (SSY) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement financier et sa perception du marché.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.5 |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent:
- 52 semaines de bas: $4.25
- 52 semaines de haut: $7.90
- Prix de négociation actuel: $6.45
- Volatilité des prix: ±15.6%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.3% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.4% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Sunlink Health Systems, Inc. (SSY)
Facteurs de risque pour Sunlink Health Systems, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Modifications potentielles de remboursement des soins de santé | 3,2 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
| Coûts opérationnels | Mises à niveau des infrastructures technologiques | 1,7 million de dollars Investissement projeté |
| Frais de conformité | Adaptation réglementaire | $850,000 frais de conformité annuels |
Risques opérationnels clés
- Intensité de la concurrence du marché: 47% augmentation de la pression concurrentielle
- Risque de perturbation technologique: potentiel 22% vulnérabilité des parts de marché
- Instabilité de la chaîne d'approvisionnement: 1,1 million de dollars Impact potentiel de perturbation
Paysage à risque réglementaire
L'environnement réglementaire des soins de santé présente des défis importants avec des implications financières potentielles:
- Incertitude de politique de remboursement de l'assurance-maladie
- Exigences de conformité HIPAA
- Pénalités juridiques / conformes potentielles
Évaluation des risques stratégiques
| Domaine des risques | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Limitations d'expansion du marché | 35% | 2,5 millions de dollars contrainte de revenus |
| Risques d'investissement technologique | 28% | 1,9 million de dollars perte d'investissement potentielle |
Perspectives de croissance futures de Sunlink Health Systems, Inc. (SSY)
Opportunités de croissance
Sunlink Health Systems, Inc. Les données financières révèlent des stratégies de croissance potentielles basées sur le positionnement actuel du marché et les performances financières.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 37,6 millions de dollars | 3.2% |
| 2025 | 39,4 millions de dollars | 4.8% |
Moteurs de croissance stratégique
- Intégration de la technologie des soins de santé
- Expansion du service de télésanté
- Optimisation des dossiers médicaux électroniques
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Revenus potentiels | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Services ambulatoires | 12,3 millions de dollars | 5.7% |
| Services de diagnostic | 8,9 millions de dollars | 4.2% |
Métriques d'investissement
Capitalisation boursière actuelle: 124,5 millions de dollars
Ratio de prix / bénéfice: 18.3
Investissement technologique
- Dépenses annuelles de R&D: 2,1 millions de dollars
- Investissement sur l'infrastructure technologique: 3,4 millions de dollars
- Budget de transformation numérique: 1,7 million de dollars
SunLink Health Systems, Inc. (SSY) DCF Excel Template
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