SunLink Health Systems, Inc. (SSY) Bundle
Verständnis von Sunlink Health Systems, Inc. (SSY) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens für Gesundheitstechnologien und Dienstleistungen zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzdynamik.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 39,4 Millionen US -Dollar | -3.2% |
| 2023 | 36,8 Millionen US -Dollar | -6.5% |
Einnahmequellen werden über mehrere Segmente verteilt:
- Gesundheitstechnologielösungen: 62% des Gesamtumsatzes
- Managementdienste für medizinische Praxis: 28% des Gesamtumsatzes
- Software -Lizenzierung: 10% des Gesamtumsatzes
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag |
|---|---|
| Gesundheitstechnologielösungen | 22,8 Millionen US -Dollar |
| Managementdienste für medizinische Praxis | 10,3 Millionen US -Dollar |
| Software -Lizenzierung | 3,7 Millionen US -Dollar |
Ein geografischer Umsatzaufbruch zeigt an 92% inländische Einnahmen und 8% internationale Einnahmen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Sunlink Health Systems, Inc. (SSY)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.6% | 4.2% |
| Nettogewinnmarge | 3.8% | 2.9% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Die Bruttogewinnmarge ging um 2,6 Prozentpunkte von 2022 bis 2023
- Betriebsgewinnmarge abgenommen durch 1,4 Prozentpunkte
- Nettogewinnmarge reduziert durch 0,9 Prozentpunkte
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 16.5% |
| Umsatzkosten | 42,3 Millionen US -Dollar |
Branchenvergleichsanalyse
Vergleichende Rentabilitätsquoten gegen Benchmarks der Gesundheitsdienstleistungsbranche:
- Brutto -Margin -Benchmark: 25.6%
- Betriebsmargen -Benchmark: 6.2%
- Netto -Margin -Benchmark: 4.1%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sunlink Health Systems, Inc. (SSY) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den neuesten Finanzberichten zeigt Sunlink Health Systems, Inc. (SSY) die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,24 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,58 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 14,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.33 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: 0,42 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
- Stammaktien ausstehend: 9,2 Millionen Aktien
- Aktueller Aktienkurs: 3,75 USD pro Aktie
- Marktkapitalisierung: 34,5 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 18.7% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 81.3% |
Bewertung der Liquidität von Sunlink Health Systems, Inc. (SSY)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Finanzielle Gesundheitsbewertung zeigt wichtige Liquiditätsmetriken für das Unternehmen:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Wert des Vorjahres |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.79 |
| Betriebskapital | 3,2 Millionen US -Dollar | 2,9 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 5,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -1,4 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -2,3 Millionen Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 7,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 4,1 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 3.2x |
| Gesamtverschuldung | 22,6 Millionen US -Dollar |
Ist Sunlink Health Systems, Inc. (SSY) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.5 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen:
- 52 Wochen niedrig: $4.25
- 52 Wochen hoch: $7.90
- Aktueller Handelspreis: $6.45
- Preisvolatilität: ±15.6%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.3% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.4% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken für Sunlink Health Systems, Inc. (SSY)
Risikofaktoren für Sunlink Health Systems, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Potenzielle Änderungen der Erstattung des Gesundheitswesens | 3,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Betriebskosten | Technologie -Infrastruktur -Upgrades | 1,7 Millionen US -Dollar projizierte Investition |
| Compliance -Ausgaben | Regulatorische Anpassung | $850,000 jährliche Compliance -Kosten |
Wichtige operative Risiken
- Marktwettbewerbsintensität: 47% Erhöhter Wettbewerbsdruck
- Risiko für Technologiestörungen: Potenzial 22% Marktanteils Verwundbarkeit
- Instabilität der Lieferkette: 1,1 Millionen US -Dollar Potenzielle Auswirkungen auf Störungen
Regulatorische Risikolandschaft
Das regulatorische Umfeld des Gesundheitswesens stellt erhebliche Herausforderungen mit potenziellen finanziellen Auswirkungen auf:
- Medicare Erstattungspolitik Unsicherheit
- HIPAA -Compliance -Anforderungen
- Potenzielle Rechts-/Einhaltungstrafen
Strategische Risikobewertung
| Risikodomäne | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Markterweiterungsbeschränkungen | 35% | 2,5 Millionen US -Dollar Einnahmenbeschränkungen |
| Technologieinvestitionsrisiken | 28% | 1,9 Millionen US -Dollar potenzieller Investitionsverlust |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sunlink Health Systems, Inc. (SSY)
Wachstumschancen
Finanzdaten von Sunlink Health Systems, Inc. zeigt potenzielle Wachstumsstrategien auf der Grundlage der aktuellen Marktpositionierung und der finanziellen Leistung.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 37,6 Millionen US -Dollar | 3.2% |
| 2025 | 39,4 Millionen US -Dollar | 4.8% |
Strategische Wachstumstreiber
- Integration der Gesundheitstechnologie
- Erweiterung der Telemedizindienst
- Optimierung elektronischer medizinischer Aufzeichnungen
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Potenzielle Einnahmen | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Ambulante Dienstleistungen | 12,3 Millionen US -Dollar | 5.7% |
| Diagnosedienste | 8,9 Millionen US -Dollar | 4.2% |
Investitionsmetriken
Aktuelle Marktkapitalisierung: 124,5 Millionen US -Dollar
Preis -zu -Gewinn -Verhältnis: 18.3
Technologieinvestition
- Jährliche F & E -Ausgaben: 2,1 Millionen US -Dollar
- Investitionen in Technologieinfrastruktur: 3,4 Millionen US -Dollar
- Budget für digitale Transformation: 1,7 Millionen US -Dollar
SunLink Health Systems, Inc. (SSY) DCF Excel Template
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