Neuronetics, Inc. (STIM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Neuronetics ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Neuronetics ، Inc. إيرادات إجمالية 75.1 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 14.3% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| Neurostar مبيعات نظام العلاج المتقدم | 52.3 مليون دولار | 69.6% |
| إيرادات جلسة العلاج | 18.7 مليون دولار | 24.9% |
| إيرادات أخرى | 4.1 مليون دولار | 5.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- زاد إجمالي مواضع النظام إلى 119 في عام 2023
- كان متوسط الإيرادات لكل نظام تقريبًا $439,000
- نمت إيرادات جلسة العلاج المتكررة 19.2% سنة سنة
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 68.3 مليون دولار | 16.7% |
| الأسواق الدولية | 6.8 مليون دولار | 4.5% |
غوص عميق في الربحية الخلايا العصبية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة التكنولوجيا الطبية عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 74.3% | 72.9% |
| هامش الربح التشغيلي | -38.2% | -42.5% |
| صافي هامش الربح | -43.1% | -47.6% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 255.4 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 186.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 294.7 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مستمرة في إدارة التكاليف وتوليد الإيرادات.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 106.3 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 132.5 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 55.9 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Neuronetics ، Inc. (Stim) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 8.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 50.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: متوسط 6.75 ٪ على الديون طويلة الأجل
- نضج الديون: متوسط مرجح 4.2 سنة
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 35.1 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 22.4 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 145.6 مليون دولار |
يكشف انهيار التمويل:
- تمويل الديون: 59.2% من إجمالي هيكل رأس المال
- تمويل الأسهم: 40.8% من إجمالي هيكل رأس المال
- أحدث عروض الأسهم: 25.3 مليون دولار في نوفمبر 2023
تقييم السيولة Neuronetics ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم المستثمر:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.41 | 1.29 |
| رأس المال العامل | 23.4 مليون دولار | 18.6 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 12.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -8.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -4.2 مليون دولار
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي الموقف النقدي | 5.8 مليون دولار |
| المعادلات النقدية والنقدية | 37.6 مليون دولار |
تُظهر مؤشرات السيولة الرئيسية وضعًا ماليًا مستقرًا مع تحسين نسب من العام السابق.
هل Neuronetics ، Inc.
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.83 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -18.67 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $3.25 - $7.80
- سعر السهم الحالي: $4.62
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -37.8%
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 3 |
| يبيع | 1 |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى ما يلي:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه الخلايا العصبية ، Inc. (Stim)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات سوق الأجهزة الطبية | ±15% التباين السنوي |
| المخاطر التشغيلية | الامتثال التنظيمي | 2.7 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| مسابقة السوق | تعطيل التكنولوجيا | 22% ضعف حصة السوق |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- عدم اليقين في أداء التجارب السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية FDA
- فجوات حماية الملكية الفكرية
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
مقاييس الضعف المالية
توضح مؤشرات المخاطر المالية الحالية تعرضًا كبيرًا:
- معدل حرق النقد: 12.3 مليون دولار ربع سنوي
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.47
- رأس المال العامل: 8.6 مليون دولار
- مخاطر نفقات الأبحاث والتنمية: 22.1 مليون دولار سنويا
المخاطر التنافسية في السوق
| عنصر المخاطر | التدبير الكمي |
|---|---|
| حصة السوق التآكل المحتمل | 17% المخاطر المقدرة |
| احتمال دخول منافس جديد | 3-4 الوافدين المحتملين |
| خطر التقادم التكنولوجيا | 25% احتمال الاستبدال التكنولوجي |
آفاق النمو المستقبلية لـ Neuronetics ، Inc. (Stim)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة وفرص السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2026 |
|---|---|---|
| أجهزة التشكيل العصبي | 12.5% | 6.3 مليار دولار |
| حلول العلاج النفسي | 9.7% | 4.8 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تصفيات FDA لبروتوكولات العلاج الموسعة
- استراتيجيات اختراق السوق الدولية
- الاستثمار في البحث والتطوير من 18.2 مليون دولار في عام 2023
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 142.6 مليون دولار | 15.3% |
| 2025 | 164.5 مليون دولار | 15.7% |
المزايا التنافسية
- تقنية التحريف العصبي الخاص مع 7 براءات الاختراع النشطة
- معدل الفعالية السريرية 67.4% في الظروف المقاومة للعلاج
- الشراكات الاستراتيجية مع 12 مؤسسات بحثية رائدة
Neuronetics, Inc. (STIM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.