Neuronetics, Inc. (STIM) Bundle
Comprendre les sources de revenus Neuronetics, Inc. (STIM)
Analyse des revenus
Neuronetics, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 75,1 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 14.3% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes du système de thérapie avancée de neurostar | 52,3 millions de dollars | 69.6% |
| Revenus de séance de traitement | 18,7 millions de dollars | 24.9% |
| Autres revenus | 4,1 millions de dollars | 5.5% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les placements totaux du système ont augmenté à 119 en 2023
- Les revenus moyens par système étaient approximativement $439,000
- Les revenus récurrents de la séance de traitement ont augmenté 19.2% d'une année à l'autre
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | 68,3 millions de dollars | 16.7% |
| Marchés internationaux | 6,8 millions de dollars | 4.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Neuronetics, Inc. (STIM)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société de technologie médicale révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 74.3% | 72.9% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -38.2% | -42.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -43.1% | -47.6% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 255,4 millions de dollars
- Bénéfice brut: 186,2 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 294,7 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis continus dans la gestion des coûts et la génération de revenus.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 106,3 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 132,5 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 55,9 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Neuronetics, Inc. (STIM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle les caractéristiques de la dette suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (en USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 8,3 millions de dollars |
| Dette totale | 50,9 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt: moyenne de 6,75% sur la dette à long terme
- Échéance de la dette: moyenne pondérée de 4,2 ans
Détails de financement par actions:
| Métrique des capitaux propres | Montant (en USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 35,1 millions de dollars |
| Actions ordinaires émises | 22,4 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 145,6 millions de dollars |
La rupture du financement révèle:
- Financement de la dette: 59.2% de la structure totale du capital
- Financement des actions: 40.8% de la structure totale du capital
- Offre de capitaux propres la plus récente: 25,3 millions de dollars En novembre 2023
Évaluation des liquidités Neuronetics, Inc. (STIM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la compréhension des investisseurs:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.41 | 1.29 |
| Fonds de roulement | 23,4 millions de dollars | 18,6 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 12,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 8,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 4,2 millions de dollars
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Position de trésorerie nette | 5,8 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 37,6 millions de dollars |
Les principaux indicateurs de liquidité démontrent un positionnement financier stable avec des ratios améliorés par rapport à l'année précédente.
Neuronetics, Inc. (STIM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.83 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -18.67 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances clés suivantes:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $3.25 - $7.80
- Prix actuel de l'action: $4.62
- Changement de prix du début de l'année: -37.8%
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 3 |
| Vendre | 1 |
Les mesures de dividendes indiquent ce qui suit:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Neuronetics, Inc. (STIM)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuations du marché des dispositifs médicaux | ±15% Variabilité annuelle |
| Risque opérationnel | Conformité réglementaire | 2,7 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Concurrence sur le marché | Perturbation technologique | 22% Vulnérabilité des parts de marché |
Risques opérationnels clés
- Incertitude de performance des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire de la FDA
- Lacunes de protection de la propriété intellectuelle
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
Métriques de vulnérabilité financière
Les indicateurs de risque financiers actuels démontrent une exposition significative:
- Taux de brûlure en espèces: 12,3 millions de dollars Trimestriel
- Ratio dette / capital-investissement: 1.47
- Fonds de roulement: 8,6 millions de dollars
- Risque des dépenses de recherche et de développement: 22,1 millions de dollars Annuellement
Marché des risques concurrentiels
| Élément de risque | Mesure quantitative |
|---|---|
| Érosion potentielle de part de marché | 17% Risque estimé |
| Problème de l'entrée du nouveau concurrent | 3-4 Participants potentiels |
| Risque d'obsolescence technologique | 25% Probabilité de remplacement technologique |
Perspectives de croissance futures pour Neuronetics, Inc. (STIM)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés avec des projections financières concrètes et des opportunités de marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2026 |
|---|---|---|
| Dispositifs de neuromodulation | 12.5% | 6,3 milliards de dollars |
| Solutions de traitement psychiatrique | 9.7% | 4,8 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Alimentation de la FDA pour les protocoles de traitement élargis
- Stratégies de pénétration du marché international
- Investissement de recherche et développement de 18,2 millions de dollars en 2023
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 142,6 millions de dollars | 15.3% |
| 2025 | 164,5 millions de dollars | 15.7% |
Avantages compétitifs
- Technologie de neuromodulation propriétaire avec 7 brevets actifs
- Taux d'efficacité clinique de 67.4% Dans des conditions résistantes au traitement
- Partenariats stratégiques avec 12 institutions de recherche de premier plan
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