Breaking Neuronetics, Inc. (STIM) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Einnahmequellen von Neuronetics, Inc. (STIM) verstehen

Einnahmeanalyse

Neuronetics, Inc. berichtete über den Gesamtumsatz von 75,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 14.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Betrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Umsatz von Neurostar Advanced Therapy Systems 52,3 Millionen US -Dollar 69.6%
Einnahmen aus der Behandlungssitzung 18,7 Millionen US -Dollar 24.9%
Andere Einnahmen 4,1 Millionen US -Dollar 5.5%

Zu den wichtigsten Einnahmen sind:

  • Gesamtsystempraktika erhöht sich auf 119 im Jahr 2023
  • Der durchschnittliche Umsatz pro System war ungefähr $439,000
  • Wiederkehrende Einnahmen der Behandlungssitzung stiegen 19.2% Jahr-über-Jahr

Geografische Umsatzbaus:

Region 2023 Einnahmen Wachstumsrate
Vereinigte Staaten 68,3 Millionen US -Dollar 16.7%
Internationale Märkte 6,8 Millionen US -Dollar 4.5%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Neuronetics, Inc. (STIM)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Medizintechnikunternehmen geben kritische Einblicke in die operative Effizienz und finanzielle Gesundheit.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 74.3% 72.9%
Betriebsgewinnmarge -38.2% -42.5%
Nettogewinnmarge -43.1% -47.6%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:

  • Einnahmen für 2023: 255,4 Millionen US -Dollar
  • Bruttogewinn: 186,2 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 294,7 Millionen US -Dollar

Betriebswirkungsgradmetriken zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Kostenmanagement- und Umsatzerzeugung.

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Forschungs- und Entwicklungskosten 106,3 Millionen US -Dollar
Verkaufs- und Marketingkosten 132,5 Millionen US -Dollar
Allgemeine und Verwaltungskosten 55,9 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Neuronetics, Inc. (STIM) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens die folgenden Schuldenmerkmale:

Schuldenmetrik Betrag (in USD)
Totale langfristige Schulden 42,6 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 8,3 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 50,9 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 1.45

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
  • Zinssätze: Durchschnittlich 6,75% bei langfristigen Schulden
  • Schuldenfälle: gewichteter Durchschnitt von 4,2 Jahren

Aktienfinanzierungsdetails:

Eigenkapitalmetrik Betrag (in USD)
Eigenkapital der Aktionäre 35,1 Millionen US -Dollar
Stammaktien ausgegeben 22,4 Millionen Aktien
Marktkapitalisierung 145,6 Millionen US -Dollar

Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:

  • Fremdfinanzierung: 59.2% der Gesamtkapitalstruktur
  • Eigenkapitalfinanzierung: 40.8% der Gesamtkapitalstruktur
  • Letztes Eigenkapitalangebot: 25,3 Millionen US -Dollar Im November 2023



Bewertung der Liquidität von Neuronetics, Inc. (STIM)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger:

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.52 1.37
Schnellverhältnis 1.41 1.29
Betriebskapital 23,4 Millionen US -Dollar 18,6 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Highlights:

  • Betriebscashflow: 12,7 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -8,3 Millionen Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -4,2 Millionen Dollar
Cashflow -Kategorie Menge
Netto -Bargeldposition 5,8 Millionen US -Dollar
Bargeld und Bargeldäquivalente 37,6 Millionen US -Dollar

Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine stabile Finanzpositionierung mit verbesserten Quoten gegenüber dem Vorjahr.




Ist Neuronetics, Inc. (STIM) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -12.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.83
Enterprise Value/EBITDA -18.67

Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $3.25 - $7.80
  • Aktueller Aktienkurs: $4.62
  • Preisänderung von Jahr zu Jahr: -37.8%

Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:

Empfehlung Anzahl der Analysten
Kaufen 2
Halten 3
Verkaufen 1

Dividendenmetriken zeigen Folgendes an:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 0%
  • Dividendenausschüttungsquote: N / A



Schlüsselrisiken für Neuronetics, Inc. (STIM)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Finanzielles Risiko Profile

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Umsatzvolatilität Marktschwankungen für medizinische Geräte ±15% Jährliche Variabilität
Betriebsrisiko Vorschriftenregulierung 2,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Compliance -Kosten
Marktwettbewerb Technologiestörung 22% Marktanteils Verwundbarkeit

Wichtige operative Risiken

  • Leistungsunsicherheit der klinischen Studie
  • FDA -Zulassungsherausforderungen FDA
  • Schutz der geistigen Eigentumslücken
  • Störungspotential der Lieferkette

Finanzielle Sicherheitsmetriken

Aktuelle Finanzrisikoindikatoren zeigen eine signifikante Exposition:

  • Kassenverbrennungsrate: 12,3 Millionen US -Dollar Vierteljährlich
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.47
  • Betriebskapital: 8,6 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungsausgabenrisiko: 22,1 Millionen US -Dollar Jährlich

Market wettbewerbsfähige Risiken

Risikoelement Quantitative Maßnahme
Marktanteiler -Potentialerosion 17% Geschätzte Risiko
Neue Wettbewerbseintrittswahrscheinlichkeit 3-4 Potenzielle Teilnehmer
Technologie -Veralterung des Risikos 25% Technologische Ersatzwahrscheinlichkeit



Zukünftige Wachstumsaussichten für Neuronetics, Inc. (STIM)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit konkreten Finanzprojektionen und Marktchancen verankert.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße bis 2026
Neuromodulationsgeräte 12.5% 6,3 Milliarden US -Dollar
Psychiatrische Behandlungslösungen 9.7% 4,8 Milliarden US -Dollar

Strategische Wachstumstreiber

  • FDA -Clearance für erweiterte Behandlungsprotokolle
  • Internationale Marktdurchdringungsstrategien
  • Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 18,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 142,6 Millionen US -Dollar 15.3%
2025 164,5 Millionen US -Dollar 15.7%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Neuromodulationstechnologie mit 7 aktive Patente
  • Klinische Effektivitätsrate von 67.4% bei behandlungsresistenten Erkrankungen
  • Strategische Partnerschaften mit 12 führende Forschungsinstitutionen

DCF model

Neuronetics, Inc. (STIM) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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