Neuronetics, Inc. (STIM) Bundle
Einnahmequellen von Neuronetics, Inc. (STIM) verstehen
Einnahmeanalyse
Neuronetics, Inc. berichtete über den Gesamtumsatz von 75,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 14.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Umsatz von Neurostar Advanced Therapy Systems | 52,3 Millionen US -Dollar | 69.6% |
| Einnahmen aus der Behandlungssitzung | 18,7 Millionen US -Dollar | 24.9% |
| Andere Einnahmen | 4,1 Millionen US -Dollar | 5.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Gesamtsystempraktika erhöht sich auf 119 im Jahr 2023
- Der durchschnittliche Umsatz pro System war ungefähr $439,000
- Wiederkehrende Einnahmen der Behandlungssitzung stiegen 19.2% Jahr-über-Jahr
Geografische Umsatzbaus:
| Region | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 68,3 Millionen US -Dollar | 16.7% |
| Internationale Märkte | 6,8 Millionen US -Dollar | 4.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Neuronetics, Inc. (STIM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Medizintechnikunternehmen geben kritische Einblicke in die operative Effizienz und finanzielle Gesundheit.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 74.3% | 72.9% |
| Betriebsgewinnmarge | -38.2% | -42.5% |
| Nettogewinnmarge | -43.1% | -47.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen für 2023: 255,4 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 186,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 294,7 Millionen US -Dollar
Betriebswirkungsgradmetriken zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Kostenmanagement- und Umsatzerzeugung.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 106,3 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 132,5 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 55,9 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Neuronetics, Inc. (STIM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens die folgenden Schuldenmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 50,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze: Durchschnittlich 6,75% bei langfristigen Schulden
- Schuldenfälle: gewichteter Durchschnitt von 4,2 Jahren
Aktienfinanzierungsdetails:
| Eigenkapitalmetrik | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 35,1 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 22,4 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 145,6 Millionen US -Dollar |
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
- Fremdfinanzierung: 59.2% der Gesamtkapitalstruktur
- Eigenkapitalfinanzierung: 40.8% der Gesamtkapitalstruktur
- Letztes Eigenkapitalangebot: 25,3 Millionen US -Dollar Im November 2023
Bewertung der Liquidität von Neuronetics, Inc. (STIM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.41 | 1.29 |
| Betriebskapital | 23,4 Millionen US -Dollar | 18,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 12,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -8,3 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -4,2 Millionen Dollar
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Netto -Bargeldposition | 5,8 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 37,6 Millionen US -Dollar |
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine stabile Finanzpositionierung mit verbesserten Quoten gegenüber dem Vorjahr.
Ist Neuronetics, Inc. (STIM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.83 |
| Enterprise Value/EBITDA | -18.67 |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $3.25 - $7.80
- Aktueller Aktienkurs: $4.62
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -37.8%
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 1 |
Dividendenmetriken zeigen Folgendes an:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Neuronetics, Inc. (STIM)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Marktschwankungen für medizinische Geräte | ±15% Jährliche Variabilität |
| Betriebsrisiko | Vorschriftenregulierung | 2,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Compliance -Kosten |
| Marktwettbewerb | Technologiestörung | 22% Marktanteils Verwundbarkeit |
Wichtige operative Risiken
- Leistungsunsicherheit der klinischen Studie
- FDA -Zulassungsherausforderungen FDA
- Schutz der geistigen Eigentumslücken
- Störungspotential der Lieferkette
Finanzielle Sicherheitsmetriken
Aktuelle Finanzrisikoindikatoren zeigen eine signifikante Exposition:
- Kassenverbrennungsrate: 12,3 Millionen US -Dollar Vierteljährlich
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.47
- Betriebskapital: 8,6 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgabenrisiko: 22,1 Millionen US -Dollar Jährlich
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Risikoelement | Quantitative Maßnahme |
|---|---|
| Marktanteiler -Potentialerosion | 17% Geschätzte Risiko |
| Neue Wettbewerbseintrittswahrscheinlichkeit | 3-4 Potenzielle Teilnehmer |
| Technologie -Veralterung des Risikos | 25% Technologische Ersatzwahrscheinlichkeit |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Neuronetics, Inc. (STIM)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit konkreten Finanzprojektionen und Marktchancen verankert.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2026 |
|---|---|---|
| Neuromodulationsgeräte | 12.5% | 6,3 Milliarden US -Dollar |
| Psychiatrische Behandlungslösungen | 9.7% | 4,8 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- FDA -Clearance für erweiterte Behandlungsprotokolle
- Internationale Marktdurchdringungsstrategien
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 18,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 142,6 Millionen US -Dollar | 15.3% |
| 2025 | 164,5 Millionen US -Dollar | 15.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Neuromodulationstechnologie mit 7 aktive Patente
- Klinische Effektivitätsrate von 67.4% bei behandlungsresistenten Erkrankungen
- Strategische Partnerschaften mit 12 führende Forschungsinstitutionen
Neuronetics, Inc. (STIM) DCF Excel Template
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