Neuronetics, Inc. (STIM) Bundle
UNERCENDERY NEuronetics, Inc. (STET) Fluxos de receita
Análise de receita
Neuronetics, Inc. relatou receita total de US $ 75,1 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 14.3% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de sistemas de terapia avançada de neuroostar | US $ 52,3 milhões | 69.6% |
| Receita de sessão de tratamento | US $ 18,7 milhões | 24.9% |
| Outras receitas | US $ 4,1 milhões | 5.5% |
As principais idéias de receita incluem:
- As colocações totais do sistema aumentadas para 119 em 2023
- A receita média por sistema foi aproximadamente $439,000
- A receita de sessão de tratamento recorrente cresceu 19.2% ano a ano
Redução de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 68,3 milhões | 16.7% |
| Mercados internacionais | US $ 6,8 milhões | 4.5% |
Um mergulho profundo na Neuronetics, Inc. (STET) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa de tecnologia médica revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a saúde financeira.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 74.3% | 72.9% |
| Margem de lucro operacional | -38.2% | -42.5% |
| Margem de lucro líquido | -43.1% | -47.6% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 255,4 milhões
- Lucro bruto: US $ 186,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 294,7 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios contínuos no gerenciamento de custos e na geração de receita.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 106,3 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 132,5 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 55,9 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Neuronetics, Inc. (STET) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes características da dívida:
| Métrica de dívida | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 8,3 milhões |
| Dívida total | US $ 50,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros: média de 6,75% na dívida de longo prazo
- Maturidade da dívida: média ponderada de 4,2 anos
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Métrica de patrimônio | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 35,1 milhões |
| Ações ordinárias emitidas | 22,4 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 145,6 milhões |
O colapso do financiamento revela:
- Financiamento da dívida: 59.2% de estrutura total de capital
- Financiamento de patrimônio: 40.8% de estrutura total de capital
- Oferta de ações mais recentes: US $ 25,3 milhões Em novembro de 2023
Avaliando a liquidez da Neuronetics, Inc. (STET)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a compreensão dos investidores:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.52 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.41 | 1.29 |
| Capital de giro | US $ 23,4 milhões | US $ 18,6 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 12,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 8,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 4,2 milhões
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Posição líquida em dinheiro | US $ 5,8 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 37,6 milhões |
Os principais indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro estável com índices aprimorados em relação ao ano anterior.
A Neuronetics, Inc. (STIM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.83 |
| Valor corporativo/ebitda | -18.67 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências principais:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $3.25 - $7.80
- Preço atual das ações: $4.62
- Alteração do preço do ano: -37.8%
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 1 |
As métricas de dividendos indicam o seguinte:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Os principais riscos enfrentados pela Neuronetics, Inc. (STIM)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Flutuações de mercado de dispositivos médicos | ±15% Variabilidade anual |
| Risco operacional | Conformidade regulatória | US $ 2,7 milhões Custos potenciais de conformidade |
| Concorrência de mercado | Interrupção da tecnologia | 22% Vulnerabilidade de participação de mercado |
Principais riscos operacionais
- Incerteza de desempenho do ensaio clínico
- Desafios de aprovação regulatória da FDA
- Lacunas de proteção de propriedade intelectual
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
Métricas de vulnerabilidade financeira
Os indicadores de risco financeiro atuais demonstram exposição significativa:
- Taxa de queima de caixa: US $ 12,3 milhões Trimestral
- Relação dívida / patrimônio: 1.47
- Capital de giro: US $ 8,6 milhões
- Risco de despesa de pesquisa e desenvolvimento: US $ 22,1 milhões Anualmente
Riscos competitivos de mercado
| Elemento de risco | Medida quantitativa |
|---|---|
| Participação de mercado em potencial erosão | 17% Risco estimado |
| Nova probabilidade de entrada de concorrentes | 3-4 Participantes em potencial |
| Risco de obsolescência tecnológica | 25% Probabilidade de substituição tecnológica |
Perspectivas de crescimento futuro da Neuronetics, Inc. (STET)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes com projeções financeiras concretas e oportunidades de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2026 |
|---|---|---|
| Dispositivos de neuromodulação | 12.5% | US $ 6,3 bilhões |
| Soluções de tratamento psiquiátrico | 9.7% | US $ 4,8 bilhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Captura de FDA para protocolos de tratamento expandido
- Estratégias de penetração do mercado internacional
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 18,2 milhões em 2023
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 142,6 milhões | 15.3% |
| 2025 | US $ 164,5 milhões | 15.7% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de neuromodulação proprietária com 7 patentes ativas
- Taxa de eficácia clínica de 67.4% em condições resistentes ao tratamento
- Parcerias estratégicas com 12 instituições de pesquisa líder
Neuronetics, Inc. (STIM) DCF Excel Template
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