Stantec Inc. (STN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Stantec Inc. (STN)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Stantec Inc. إلى إجمالي إيراداتها 4.67 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 7.5% زيادة من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| الخدمات الاستشارية | 2,850 | 61% |
| التصميم والهندسة | 1,350 | 29% |
| إدارة البناء | 470 | 10% |
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
- الولايات المتحدة: 2.98 مليار دولار (64 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- كندا: 980 مليون دولار (21 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 690 مليون دولار (15 ٪ من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية:
- نمو الإيرادات العضوية: 6.2%
- النمو الذي يحركه الاستحواذ: 1.3%
- زيادة الإيرادات على أساس سنوي: 327 مليون دولار
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ ب) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 4.22 | 5.7% |
| 2022 | 4.35 | 6.3% |
| 2023 | 4.67 | 7.5% |
غوص عميق في ربحية Stantec Inc. (STN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 15.4% | 16.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.8% | 8.3% |
| صافي هامش الربح | 5.6% | 6.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 1.43 مليار دولار في عام 2022 إلى 1.58 مليار دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 723 مليون دولار ل 812 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 518 مليون دولار ل 596 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 6.4% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 8.1% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة تحديد المواقع التنافسية بهوامش أعلى بقليل من متوسط قطاع الخدمات الهندسية.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Stantec Inc. (STN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Stantec Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 743.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 112.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 855.7 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
ائتمان Profile
تشير التصنيفات الائتمانية الحالية:
- تصنيف القياسي والفقراء: BBB-
- تصنيف مودي: BAA3
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | القيمة (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.38 مليار دولار |
| الأسهم المشتركة المعلقة | 181.4 مليون |
استراتيجية التمويل
نهج التمويل الحالي يوازن بين الديون والمساواة مع 62% حقوق الملكية و 38% تكوين الديون.
تقييم سيولة Stantec Inc. (STN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حرجة حول مقاييس سيولة وملاءة الملاءة للشركة اعتبارًا من عام 2024:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تقييم رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 456.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.6 مرات
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $782.4 |
| استثمار التدفق النقدي | -$345.6 |
| تمويل التدفق النقدي | -$212.3 |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 687.2 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 245.3 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.8
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2 |
هل Stantec Inc. (STN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل التقييم رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وفرصة الاستثمار المحتملة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.6x | 20.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.4x | 2.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5x | 13.2x |
أداء سعر السهم
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $45.23 - $62.87
- سعر السهم الحالي: $53.65
- الأداء العام: +7.2%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 45% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 55% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 10% |
المحلل الإجماع السعر المستهدف: $59.42
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Stantec (STN)
عوامل الخطر لشركة Stantec Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر في السوق والمخاطر الاقتصادية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات الاستثمار في البنية التحتية | تذبذب الإيرادات المحتملة | عالي |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | انخفاض الإنفاق الرأسمالي | واسطة |
| التوترات الجيوسياسية | اضطراب المشروع | واسطة |
المخاطر التشغيلية
- تحديات تنفيذ المشروع
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تعقيدات تكامل التكنولوجيا
- اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.62
- رأس المال العامل: 387 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير الانبعاثات الصارمة | 12-15 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| قوانين العمل الدولية | لوائح التوظيف عبر الحدود | 5-8 مليون دولار النفقات القانونية المحتملة |
مخاطر التكنولوجيا والابتكار
تشمل تحديات التكيف التكنولوجية:
- ضعف الأمن السيبراني
- تعقيد التحول الرقمي
- تكامل التكنولوجيا الناشئة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Stantec Inc. (STN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة:
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الإطار الزمني |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات السنوي | 4.7% | 2024-2026 |
| توسع السوق العالمي | 1.2 مليار دولار | 3 سنوات القادمة |
| الاستثمار في البنية التحتية | 350 مليون دولار | 2024-2025 |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- التوسع الجغرافي في أسواق أمريكا الشمالية والأوروبية
- تقنيات التحول الرقمي
- حلول البنية التحتية المستدامة
تشمل فرص الشراكة الاستراتيجية:
- تكامل التكنولوجيا مع قطاعات الطاقة المتجددة
- مشاريع البنية التحتية للتكيف مع المناخ
- مبادرات تنمية المدينة الذكية
| مجال التركيز الاستراتيجي | تخصيص الاستثمار |
|---|---|
| الهندسة الرقمية | 175 مليون دولار |
| استشارات الطاقة المتجددة | 125 مليون دولار |
| تقنيات التخطيط الحضري | 95 مليون دولار |
تشمل المزايا التنافسية:
- القدرات التكنولوجية المتقدمة
- الخبرة الهندسية العالمية
- حلول التصميم المستدامة
Stantec Inc. (STN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.