Stantec Inc. (STN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Santec Inc. (STN)
Analyse des revenus
Stantec Inc. a déclaré des revenus totaux de 4,67 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 7.5% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Services de conseil | 2,850 | 61% |
| Conception et ingénierie | 1,350 | 29% |
| Gestion de la construction | 470 | 10% |
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
- États-Unis: 2,98 milliards de dollars (64% des revenus totaux)
- Canada: 980 millions de dollars (21% des revenus totaux)
- Marchés internationaux: 690 millions de dollars (15% des revenus totaux)
Mesures clés de la croissance des revenus:
- Croissance des revenus organiques: 6.2%
- Croissance axée sur l'acquisition: 1.3%
- Augmentation des revenus d'une année sur l'autre: 327 millions de dollars
| Année | Revenu total ($ b) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 4.22 | 5.7% |
| 2022 | 4.35 | 6.3% |
| 2023 | 4.67 | 7.5% |
Une plongée profonde dans STANTEC Inc. (STN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 15.4% | 16.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.8% | 8.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.6% | 6.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 1,43 milliard de dollars en 2022 à 1,58 milliard de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 723 millions de dollars à 812 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 518 millions de dollars à 596 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.4% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 8.1% |
L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec des marges légèrement au-dessus de la médiane du secteur des services d'ingénierie.
Dette vs Equity: Comment Stantec Inc. (STN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Stantec Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 743,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 112,5 millions de dollars |
| Dette totale | 855,7 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.62
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75
Crédit Profile
Les notations de crédit actuelles indiquent:
- Note standard et pauvre: Bbb-
- Moody's Note: Baa3
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Valeur (USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,38 milliard de dollars |
| Actions ordinaires en circulation | 181,4 millions |
Stratégie de financement
L'approche de financement actuelle équilibre la dette et les capitaux propres 62% équité et 38% Composition de la dette.
Évaluation de la liquidité de STANTEC Inc. (STN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à partir de 2024:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Évaluation du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 456,7 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 2,6 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $782.4 |
| Investir des flux de trésorerie | -$345.6 |
| Financement des flux de trésorerie | -$212.3 |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 687,2 millions de dollars
- Investissements à court terme: 245,3 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.8
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.2 |
Stantec Inc. (STN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et les opportunités d'investissement potentielles.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,6x | 20,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.4x | 2.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5x | 13.2x |
Performance du cours des actions
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $45.23 - $62.87
- Prix actuel de l'action: $53.65
- Performance de l'année à jour: +7.2%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 45% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 55% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 10% |
Prix cible du consensus des analystes: $59.42
Risques clés auxquels Face à Stantec Inc. (STN)
Facteurs de risque pour STANTEC Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
Risques de marché et économique
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des investissements en infrastructure | Fluctuation potentielle des revenus | Haut |
| Incertitude économique mondiale | Réduction des dépenses en capital | Moyen |
| Tensions géopolitiques | Perturbation du projet | Moyen |
Risques opérationnels
- Défis d'exécution du projet
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Complexités d'intégration technologique
- Acquisition et rétention de talents
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.62
- Fonds de roulement: 387 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes d'émission strictes | 12 à 15 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Lois internationales du travail | Règlements sur l'emploi transfrontalier | 5-8 millions de dollars Dépenses juridiques potentielles |
Risques technologiques et d'innovation
Les défis de l'adaptation technologique comprennent:
- Vulnérabilité de la cybersécurité
- Complexité de transformation numérique
- Intégration technologique émergente
Perspectives de croissance futures pour Stantec Inc. (STN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Laps de temps |
|---|---|---|
| Croissance annuelle des revenus | 4.7% | 2024-2026 |
| Expansion du marché mondial | 1,2 milliard de dollars | 3 années suivantes |
| Investissement en infrastructure | 350 millions de dollars | 2024-2025 |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Expansion géographique sur les marchés nord-américains et européens
- Technologies de transformation numérique
- Solutions d'infrastructure durables
Les opportunités de partenariat stratégique comprennent:
- Intégration technologique avec les secteurs des énergies renouvelables
- Projets d'infrastructure d'adaptation climatique
- Initiatives de développement de la ville intelligente
| Domaine de mise au point stratégique | Allocation des investissements |
|---|---|
| Ingénierie numérique | 175 millions de dollars |
| Conseil des énergies renouvelables | 125 millions de dollars |
| Technologies de planification urbaine | 95 millions de dollars |
Les avantages compétitifs comprennent:
- Capacités technologiques avancées
- Expertise en génie mondial
- Solutions de conception durables
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