Stantec Inc. (STN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita STantec Inc. (STN)
Análise de receita
Stantec Inc. relatou receita total de US $ 4,67 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 7.5% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Serviços de consultoria | 2,850 | 61% |
| Design e engenharia | 1,350 | 29% |
| Gerenciamento de construção | 470 | 10% |
Recutação de receita geográfica para 2023:
- Estados Unidos: US $ 2,98 bilhões (64% da receita total)
- Canadá: US $ 980 milhões (21% da receita total)
- Mercados internacionais: US $ 690 milhões (15% da receita total)
Métricas importantes de crescimento da receita:
- Crescimento da receita orgânica: 6.2%
- Crescimento orientado a aquisição: 1.3%
- Aumento da receita ano a ano: US $ 327 milhões
| Ano | Receita total ($ b) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | 4.22 | 5.7% |
| 2022 | 4.35 | 6.3% |
| 2023 | 4.67 | 7.5% |
Um mergulho profundo na Stantec Inc. (STN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 15.4% | 16.2% |
| Margem de lucro operacional | 7.8% | 8.3% |
| Margem de lucro líquido | 5.6% | 6.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 1,43 bilhão em 2022 para US $ 1,58 bilhão em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 723 milhões para US $ 812 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 518 milhões para US $ 596 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.4% |
| Índice de despesa operacional | 8.1% |
A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo com margens um pouco acima da mediana do setor de serviços de engenharia.
Dívida vs. patrimônio: como a Stantec Inc. (STN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, a STantec Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 743,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 112,5 milhões |
| Dívida total | US $ 855,7 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.62
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.75
Crédito Profile
As classificações de crédito atuais indicam:
- Classificação da Standard & Poor: BBB-
- Classificação de Moody: Baa3
Detalhes do financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor (USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,38 bilhão |
| Ações ordinárias em circulação | 181,4 milhões |
Estratégia de financiamento
A abordagem de financiamento atual equilibra dívida e patrimônio líquido com 62% equidade e 38% composição da dívida.
Avaliando a liquidez da Stantec Inc. (STN)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa a partir de 2024:
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Avaliação de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 456,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2,6 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $782.4 |
| Investindo fluxo de caixa | -$345.6 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$212.3 |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 687,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 245,3 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.8
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.2 |
A Stantec Inc. (STN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a potencial oportunidade de investimento da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.6x | 20.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.4x | 2.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.5x | 13.2x |
Desempenho do preço das ações
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $45.23 - $62.87
- Preço atual das ações: $53.65
- Desempenho no ano: +7.2%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 45% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 55% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 10% |
Analista Consenso Preço -alvo: $59.42
Os principais riscos enfrentados pela Stantec Inc. (STN)
Fatores de risco para Stantec Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas:
Riscos de mercado e econômicos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do investimento em infraestrutura | Flutuação potencial de receita | Alto |
| Incerteza econômica global | Gasto de capital reduzido | Médio |
| Tensões geopolíticas | Interrupção do projeto | Médio |
Riscos operacionais
- Desafios de execução do projeto
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Complexidades de integração de tecnologia
- Aquisição e retenção de talentos
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 1.62
- Capital de giro: US $ 387 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissão rigorosos | US $ 12-15 milhões Custos potenciais de conformidade |
| Leis do Trabalho Internacional | Regulamentos transfronteiriços de emprego | US $ 5-8 milhões Despesas legais potenciais |
Riscos de tecnologia e inovação
Os desafios de adaptação tecnológica incluem:
- Vulnerabilidade de segurança cibernética
- Complexidade de transformação digital
- Integração de tecnologia emergente
Perspectivas de crescimento futuro da Stantec Inc. (STN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas:
| Métrica de crescimento | Valor projetado | Período de tempo |
|---|---|---|
| Crescimento anual da receita | 4.7% | 2024-2026 |
| Expansão global do mercado | US $ 1,2 bilhão | Próximos 3 anos |
| Investimento de infraestrutura | US $ 350 milhões | 2024-2025 |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Expansão geográfica nos mercados norte -americanos e europeus
- Tecnologias de transformação digital
- Soluções de infraestrutura sustentável
As oportunidades de parceria estratégica incluem:
- Integração de tecnologia com setores de energia renovável
- Projetos de infraestrutura de adaptação climática
- Iniciativas de Desenvolvimento da Cidade Inteligente
| Área de foco estratégico | Alocação de investimento |
|---|---|
| Engenharia Digital | US $ 175 milhões |
| Consultoria de energia renovável | US $ 125 milhões |
| Tecnologias de planejamento urbano | US $ 95 milhões |
As vantagens competitivas incluem:
- Capacidades tecnológicas avançadas
- Experiência global de engenharia
- Soluções de design sustentáveis
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