Stantec Inc. (STN) Bundle
Verständnis von Stantec Inc. (STN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Stantec Inc. meldete den Gesamtumsatz von 4,67 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 7.5% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Beratungsdienste | 2,850 | 61% |
| Design und Ingenieurwesen | 1,350 | 29% |
| Baumanagement | 470 | 10% |
Geografische Umsatzbaus für 2023:
- Vereinigte Staaten: 2,98 Milliarden US -Dollar (64% des Gesamtumsatzes)
- Kanada: 980 Millionen Dollar (21% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 690 Millionen US -Dollar (15% des Gesamtumsatzes)
Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum:
- Organisches Umsatzwachstum: 6.2%
- Erwerbsgetriebenes Wachstum: 1.3%
- Umsatzsteigerungen im Jahr gegen den Vorjahr: 327 Millionen US -Dollar
| Jahr | Gesamtumsatz ($ B) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 4.22 | 5.7% |
| 2022 | 4.35 | 6.3% |
| 2023 | 4.67 | 7.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Stantec Inc. (STN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 15.4% | 16.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.8% | 8.3% |
| Nettogewinnmarge | 5.6% | 6.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 1,43 Milliarden US -Dollar im Jahr 2022 bis 1,58 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 723 Millionen US -Dollar Zu 812 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 518 Millionen US -Dollar Zu 596 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.4% |
| Betriebskostenverhältnis | 8.1% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt eine Wettbewerbsposition mit den Margen, die etwas über dem Median des Ingenieurdienstes leicht über dem Ingenieurdienstleistungssektor sind.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Stantec Inc. (STN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Stantec Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 743,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 112,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 855,7 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.75
Kredit Profile
Aktuelle Kreditratings geben an:
- Standard & Poor's Rating: BBB-
- Die Bewertung von Moody: Baa3
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,38 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien hervorragend | 181,4 Millionen |
Finanzierungsstrategie
Der aktuelle Finanzierungsansatz gleicht Schulden und Eigenkapital mit 62% Eigenkapital und 38% Schuldenkomposition.
Bewertung der Liquidität von Stantec Inc. (STN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens ab 2024:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Bewertung des Betriebskapitals
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 456,7 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.6 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $782.4 |
| Cashflow investieren | -$345.6 |
| Finanzierung des Cashflows | -$212.3 |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 687,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 245,3 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.8
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.2 |
Ist Stantec Inc. (STN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsmöglichkeiten des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,6x | 20.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.4x | 2.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12,5x | 13.2x |
Aktienkursleistung
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $45.23 - $62.87
- Aktueller Aktienkurs: $53.65
- Leistung von Jahr zu Jahr: +7.2%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 45% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 55% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 10% |
Analyst Konsenszielkurs: $59.42
Schlüsselrisiken für Stantec Inc. (STN)
Risikofaktoren für Stantec Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:
Markt- und Wirtschaftsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität der Infrastrukturinvestition | Potenzielle Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Reduzierte Investitionsausgaben | Medium |
| Geopolitische Spannungen | Projektstörung | Medium |
Betriebsrisiken
- Projektausführungsherausforderungen
- Störungen der Lieferkette
- Komplexität der Technologieintegration
- Talentakquisition und -bindung
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.62
- Betriebskapital: 387 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Strenge Emissionsstandards | 12-15 Millionen Dollar Potenzielle Compliance -Kosten |
| Internationale Arbeitsgesetze | Grenzüberschreitende Beschäftigungsvorschriften | 5-8 Millionen US-Dollar Potenzielle Rechtskosten |
Technologie- und Innovationsrisiken
Zu den Herausforderungen der Technologieanpassung gehören:
- Cybersicherheit Anfälligkeit
- Komplexität der digitalen Transformation
- Aufkommende Technologieintegration
Zukünftige Wachstumsaussichten für Stantec Inc. (STN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen:
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitrahmen |
|---|---|---|
| Jahresumsatzwachstum | 4.7% | 2024-2026 |
| Globale Markterweiterung | 1,2 Milliarden US -Dollar | Nächste 3 Jahre |
| Infrastrukturinvestition | 350 Millionen Dollar | 2024-2025 |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Geografische Expansion in nordamerikanischen und europäischen Märkten
- Digitale Transformationstechnologien
- Nachhaltige Infrastrukturlösungen
Zu den strategischen Partnerschaftsmöglichkeiten gehören:
- Technologieintegration in Sektoren für erneuerbare Energien
- Infrastrukturprojekte für Klimaanpassung
- Initiativen zur Entwicklung intelligenter Stadt
| Strategischer Fokusbereich | Investitionszuweisung |
|---|---|
| Digital Engineering | 175 Millionen Dollar |
| Beratung für erneuerbare Energien | 125 Millionen Dollar |
| Stadtplanungstechnologien | 95 Millionen Dollar |
Wettbewerbsvorteile sind:
- Fortgeschrittene technologische Fähigkeiten
- Globales Ingenieurkompetenz
- Nachhaltige Designlösungen
Stantec Inc. (STN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.