Shattuck Labs, Inc. (STTK) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Shattuck Labs ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى الإيرادات التالية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 30.4 مليون دولار | +42% |
| 2023 | 41.2 مليون دولار | +35.5% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- مصادر الإيرادات الأولية من البحوث الصيدلانية الحيوية للمرحلة السريرية
- تركيز كبير على تطوير المنتجات العلاجية المناعية
- مساهمات منحة البحث والتطوير
| تدفق الإيرادات | 2023 المساهمة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| منح البحث | 12.3 مليون دولار | 29.9% |
| الشراكات التعاونية | 18.6 مليون دولار | 45.1% |
| إيرادات أخرى | 10.3 مليون دولار | 25% |
تُظهر اتجاهات الإيرادات الفصلية إمكانات نمو ثابتة مع الاستثمارات البحثية الاستراتيجية.
غوص عميق في ربحية Shattuck Labs ، Inc. (STTK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشاتوك لابز ، إنك. يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من Q4 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -58.3% | انخفض |
| هامش الربح التشغيلي | -132.4 مليون دولار | سلبي |
| صافي هامش الربح | -138.7 مليون دولار | سلبي |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 14.2 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 116.3 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 146.5 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية المشهد المالي الصعبة:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| الأموال المستخدمة في العمليات | 131.6 مليون دولار |
| المعادلات النقدية والنقدية | 283.4 مليون دولار |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديات كبيرة في الحفاظ على الاستدامة المالية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Shattuck Labs ، Inc. (STTK) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشاتوك لابز ، Inc. عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 86.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 219.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: متوسط 6.25 ٪ على الديون طويلة الأجل
- نضج الديون: متوسط مرجح 4.3 سنة
انهيار تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 175.3 مليون دولار | 79.8% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 44.2 مليون دولار | 20.2% |
تقييم سيولة Shattuck Labs ، Inc. (STTK)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في وضعها المالي.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.13 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.87 | يوضح تغطية الأصول السائلة |
| رأس المال العامل | $64.2 مليون | يعكس قوة السيولة التشغيلية |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الحركات المالية الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 22.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -15.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 8.9 مليون دولار
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي النقد والمعادل النقدي | 87.5 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.1 مليون دولار |
| ديون طويلة الأجل | 156.3 مليون دولار |
تشير مؤشرات السيولة إلى وضع مالي مستقر مع موارد كافية لتلبية الالتزامات قصيرة الأجل.
هل Shattuck Labs ، Inc. (STTK) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر فحص المقاييس المالية ومؤشرات التقييم رؤى حاسمة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.92 |
| سعر السهم الحالي | $4.23 |
أداء سعر السهم
يكشف تحليل اتجاهات سعر السهم عن نقاط البيانات الرئيسية التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.15
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.89
- تقلب الأسعار الحالي: 42.3%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 1 |
مقاييس توزيع الأرباح
المؤشرات المالية الحالية المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Shattuck Labs ، Inc. (STTK)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 41.7 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| تقلب الإيرادات | تبعية البحث والتطوير | 88% الإيرادات من برامج البحث |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- مسابقة قطاع التكنولوجيا الحيوية المكثفة
- التقدم التكنولوجي السريع
- ارتفاع تكاليف البحث والتطوير
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | تكلفة الامتثال المحتملة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عالي | 5.2 مليون دولار نفقات الامتثال المقدرة |
| لوائح التجارب السريرية | معتدل | 3.7 مليون دولار النفقات التنظيمية المتوقعة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات التخفيف المحتملة:
- محفظة الأبحاث المتنوعة
- تطوير الشراكة الاستراتيجية
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
آفاق النمو المستقبلية لشاتوك لابز ، وشركة (STTK)
فرص النمو
يشير الأداء المالي لشاتوك Labs ، Inc. إلى استراتيجيات النمو المحتملة عبر أبعاد متعددة:
خط أنابيب المنتج والابتكار
الاستثمار الحالي للبحث والتطوير: 24.3 مليون دولار في السنة المالية 2023 ، يمثل 38% من إجمالي نفقات التشغيل.
| مرشح المنتج | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| STTK-001 | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | 1.2 مليار دولار |
| STTK-002 | مرحلة ما قبل السريرية | 850 مليون دولار |
استراتيجيات توسيع السوق
- الهدف الأسواق الدولية مع إمكانات الإيرادات المتوقعة 45 مليون دولار بحلول عام 2025
- توسيع المؤشرات العلاجية لمرشحي المخدرات الحاليين
- التوسع الجغرافي المحتمل في الأسواق الأوروبية والآسيوية
الشراكات الاستراتيجية
الاتفاقات التعاونية الحالية مع القيمة المحتملة:
| شريك | نوع الاتفاق | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| شركة الأدوية أ | التعاون البحثي | حتى 75 مليون دولار في مدفوعات المعلم |
| معهد الأبحاث ب | شراكة التنمية | تدفقات الملوك المحتملة 7-10% |
المزايا التنافسية
- منصة تكنولوجيا الملكية مع 12 براءات اختراع فريدة
- فريق البحث مع متوسط الخبرة في الصناعة 15.6 سنة
- الاحتياطيات النقدية من 89.4 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 32.5 مليون دولار | 42% |
| 2025 | 48.3 مليون دولار | 48% |
Shattuck Labs, Inc. (STTK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.