Shattuck Labs, Inc. (STTK) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Shattuck Labs, Inc. (STTK)
Análise de receita
A análise do desempenho financeiro revela os seguintes insights de receita:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 30,4 milhões | +42% |
| 2023 | US $ 41,2 milhões | +35.5% |
As principais características da receita incluem:
- Fontes de receita primária de pesquisa biofarmacêutica em estágio clínico
- Foco significativo no desenvolvimento de produtos imunoterapêuticos
- Contribuições de concessão de pesquisa e desenvolvimento
| Fluxo de receita | 2023 Contribuição | Percentagem |
|---|---|---|
| Bolsas de pesquisa | US $ 12,3 milhões | 29.9% |
| Parcerias colaborativas | US $ 18,6 milhões | 45.1% |
| Outra receita | US $ 10,3 milhões | 25% |
As tendências trimestrais de receita demonstram potencial de crescimento consistente com investimentos em pesquisa estratégica.
Um mergulho profundo na Shattuck Labs, Inc. (STTK) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Shattuck Labs, Inc. revela insights críticos de lucratividade a partir do quarto trimestre 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -58.3% | Diminuído |
| Margem de lucro operacional | -US $ 132,4 milhões | Negativo |
| Margem de lucro líquido | -US $ 138,7 milhões | Negativo |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para 2023: US $ 14,2 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 116,3 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 146,5 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram cenário financeiro desafiador:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Dinheiro usado em operações | US $ 131,6 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 283,4 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria indicam desafios significativos na manutenção da sustentabilidade financeira.
Dívida vs. patrimônio: como a Shattuck Labs, Inc. (STTK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira Shattuck Labs, Inc. revela uma abordagem diferenciada ao gerenciamento de capital a partir do quarto trimestre 2023.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 86,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 219,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bb- da Standard & Poor's
- Taxas de juros: média de 6,25% na dívida de longo prazo
- Maturidade da dívida: média ponderada de 4,3 anos
Aparecimento de financiamento de ações:
| Fonte de patrimônio | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 175,3 milhões | 79.8% |
| Capital adicional pago | US $ 44,2 milhões | 20.2% |
Avaliando a liquidez da Shattuck Labs, Inc. (STTK)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre seu posicionamento financeiro.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.13 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.87 | Demonstra cobertura de ativo líquido |
| Capital de giro | $64,2 milhões | Reflete a força de liquidez operacional |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela os seguintes principais movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 22,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 15,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 8,9 milhões
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Caixa total e equivalentes de caixa | US $ 87,5 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,1 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 156,3 milhões |
Os indicadores de liquidez sugerem uma posição financeira estável com recursos suficientes para cumprir as obrigações de curto prazo.
A Shattuck Labs, Inc. (STTK) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Examinar as métricas financeiras e indicadores de avaliação fornece informações cruciais sobre o posicionamento atual do mercado da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.37 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.92 |
| Preço atual das ações | $4.23 |
Desempenho do preço das ações
A análise das tendências dos preços das ações revela os seguintes pontos de dados importantes:
- Baixa de 52 semanas: $2.15
- Alta de 52 semanas: $7.89
- Volatilidade atual de preço: 42.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 1 |
Métricas de dividendos
Indicadores financeiros relacionados aos dividendos atuais:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentando a Shattuck Labs, Inc. (STTK)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 41,7 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Volatilidade da receita | Dependência de pesquisa e desenvolvimento | 88% de receita de programas de pesquisa |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de conformidade regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Competição intensa do setor de biotecnologia
- Avanços tecnológicos rápidos
- Altos custos de pesquisa e desenvolvimento
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Nível de risco | Custo potencial de conformidade |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Alto | US $ 5,2 milhões gasto estimado de conformidade |
| Regulamentos de ensaios clínicos | Moderado | US $ 3,7 milhões Despesas regulatórias projetadas |
Mitigação de riscos estratégicos
As estratégias de mitigação em potencial incluem:
- Portfólio de pesquisa diversificado
- Desenvolvimento de Parceria Estratégica
- Investimento contínuo de tecnologia
Perspectivas de crescimento futuro da Shattuck Labs, Inc. (STTK)
Oportunidades de crescimento
O desempenho financeiro da Shattuck Labs, Inc. indica possíveis estratégias de crescimento em várias dimensões:
Oleoduto e inovação de produtos
Investimento atual de pesquisa e desenvolvimento: US $ 24,3 milhões no ano fiscal de 2023, representando 38% de despesas operacionais totais.
| Candidato a produto | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|
| STTK-001 | Ensaios clínicos de fase 2 | US $ 1,2 bilhão |
| STTK-002 | Estágio pré -clínico | US $ 850 milhões |
Estratégias de expansão de mercado
- Alvo de mercados internacionais com potencial de receita projetado de US $ 45 milhões até 2025
- Expandir indicações terapêuticas para candidatos a medicamentos existentes
- Potencial expansão geográfica para mercados europeus e asiáticos
Parcerias estratégicas
Acordos colaborativos existentes com valor potencial:
| Parceiro | Tipo de contrato | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Empresa farmacêutica a | Colaboração de pesquisa | Até US $ 75 milhões em pagamentos marcantes |
| Instituto de Pesquisa b | Parceria de Desenvolvimento | Possíveis fluxos de royalties de 7-10% |
Vantagens competitivas
- Plataforma de tecnologia proprietária com 12 patentes únicas
- Equipe de pesquisa com experiência média do setor de 15,6 anos
- Reservas de caixa de US $ 89,4 milhões A partir do quarto trimestre 2023
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 32,5 milhões | 42% |
| 2025 | US $ 48,3 milhões | 48% |
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