Shattuck Labs, Inc. (STTK) Bundle
Verständnis von Shattuck Labs, Inc. (STTK) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Die Analyse der finanziellen Leistung zeigt die folgenden Einnahmenerkenntnisse:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 30,4 Millionen US -Dollar | +42% |
| 2023 | 41,2 Millionen US -Dollar | +35.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Primäre Einnahmequellen aus der biopharmazeutischen Forschung in der klinischen Stufe
- Signifikanter Fokus auf immuntherapeutische Produktentwicklung
- Forschungs- und Entwicklungsstipendien Beiträge
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Forschungszuschüsse | 12,3 Millionen US -Dollar | 29.9% |
| Kollaborative Partnerschaften | 18,6 Millionen US -Dollar | 45.1% |
| Andere Einnahmen | 10,3 Millionen US -Dollar | 25% |
Vierteljährliche Umsatztrends zeigen ein konstantes Wachstumspotenzial mit strategischen Forschungsinvestitionen.
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Shattuck Labs, Inc. (STTK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Shattuck Labs, Inc. zeigt im vierten Quartal 2023 kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -58.3% | Verringert |
| Betriebsgewinnmarge | -132,4 Millionen US -Dollar | Negativ |
| Nettogewinnmarge | -138,7 Millionen US -Dollar | Negativ |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für 2023: 14,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 116,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 146,5 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine herausfordernde Finanzlandschaft:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Bargeld, die im Betrieb verwendet werden | 131,6 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 283,4 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen erhebliche Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der finanziellen Nachhaltigkeit.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Shattuck Labs, Inc. (STTK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Shattuck Labs, Inc. zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement im vierten Quartal 2023.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 86,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 219,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.45 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Bonität: BB- von Standard & Poor's
- Zinssätze: Durchschnittlich 6,25% bei langfristigen Schulden
- Schuldenfälle: gewichteter Durchschnitt von 4,3 Jahren
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Eigenkapitalquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 175,3 Millionen US -Dollar | 79.8% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 44,2 Millionen US -Dollar | 20.2% |
Bewertung der Liquidität von Shattuck Labs, Inc. (STTK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzpositionierung auf.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.13 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.87 | Zeigt die Abdeckung der Liquid Asset |
| Betriebskapital | $64,2 Millionen | Spiegelt die operative Liquiditätsstärke wider |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden wichtigen finanziellen Bewegungen:
- Betriebscashflow: 22,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -15,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 8,9 Millionen US -Dollar
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtgeld und Bargeldäquivalente | 87,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,1 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 156,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsindikatoren deuten auf eine stabile Finanzlage mit ausreichenden Ressourcen hin, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.
Ist Shattuck Labs, Inc. (STTK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Prüfung der finanziellen Metriken und Bewertungsindikatoren bietet wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.92 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.23 |
Aktienkursleistung
Durch die Analyse der Aktienkurstrends werden die folgenden wichtigen Datenpunkte angezeigt:
- 52 Wochen niedrig: $2.15
- 52 Wochen hoch: $7.89
- Strompreis Volatilität: 42.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 1 |
Dividendenmetriken
Aktuelle Finanzindikatoren im Zusammenhang mit Dividenden:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken gegenüber Shattuck Labs, Inc. (STTK)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 41,7 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Umsatzvolatilität | Forschungs- und Entwicklungsabhängigkeit | 88% Einnahmen aus Forschungsprogrammen |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz des geistigen Eigentums
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensive Wettbewerb des Biotechnologiesektors
- Schnelle technologische Fortschritte
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Potenzielle Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | 5,2 Millionen US -Dollar Geschätzte Konformitätsausgaben |
| Vorschriften für klinische Studien | Mäßig | 3,7 Millionen US -Dollar projizierte Regulierungskosten |
Strategische Risikominderung
Potenzielle Minderungsstrategien umfassen:
- Diversifiziertes Forschungsportfolio
- Strategische Partnerschaftsentwicklung
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Shattuck Labs, Inc. (STTK)
Wachstumschancen
Die finanzielle Leistung von Shattuck Labs, Inc. zeigt potenzielle Wachstumsstrategien in mehreren Dimensionen an:
Produktpipeline und Innovation
Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 24,3 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr 2023 vertreten 38% der Gesamtbetriebskosten.
| Produktkandidat | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| STTK-001 | Klinische Phase 2 | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| STTK-002 | Präklinische Stufe | 850 Millionen US -Dollar |
Markterweiterungsstrategien
- An internationale Märkte mit dem prognostizierten Umsatzpotential von abzielen 45 Millionen Dollar bis 2025
- Therapeutische Indikationen für bestehende Drogenkandidaten erweitern
- Potenzielle geografische Ausdehnung in europäische und asiatische Märkte
Strategische Partnerschaften
Bestehende kollaborative Vereinbarungen mit potenziellem Wert:
| Partner | Vereinbarungstyp | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Pharmaunternehmen a | Forschungszusammenarbeit | Bis zu 75 Millionen Dollar in Meilensteinzahlungen |
| Forschungsinstitut b | Entwicklungspartnerschaft | Potenzielle Königsströme von 7-10% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologieplattform mit 12 einzigartige Patente
- Forschungsteam mit durchschnittlicher Branchenerfahrung von 15,6 Jahre
- Bargeldreserven von 89,4 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 32,5 Millionen US -Dollar | 42% |
| 2025 | 48,3 Millionen US -Dollar | 48% |
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