Shattuck Labs, Inc. (STTK) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Shattuck Labs, Inc. (STTK)
Analyse des revenus
L'analyse de la performance financière révèle les informations sur les revenus suivantes:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 30,4 millions de dollars | +42% |
| 2023 | 41,2 millions de dollars | +35.5% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Sources de revenus primaires de la recherche biopharmaceutique à stade clinique
- Focus importante sur le développement de produits immunothérapeutiques
- Contributions de subventions de recherche et de développement
| Flux de revenus | Contribution de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| Subventions de recherche | 12,3 millions de dollars | 29.9% |
| Partenariats collaboratifs | 18,6 millions de dollars | 45.1% |
| Autres revenus | 10,3 millions de dollars | 25% |
Les tendances trimestrielles des revenus démontrent un potentiel de croissance constant avec des investissements stratégiques de recherche.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Shattuck Labs, Inc. (STTK)
Analyse des métriques de rentabilité
Shattuck Labs, Inc. Performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité au quatrième trimestre 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -58.3% | Diminué |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | - 132,4 millions de dollars | Négatif |
| Marge bénéficiaire nette | - 138,7 millions de dollars | Négatif |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 14,2 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 116,3 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 146,5 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent un paysage financier difficile:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Espèces utilisées dans les opérations | 131,6 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 283,4 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent des défis importants dans le maintien de la durabilité financière.
Dette vs Equity: How Shattuck Labs, Inc. (STTK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Shattuck Labs, Inc. La structure financière révèle une approche nuancée de la gestion du capital au quatrième trimestre 2023.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 86,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 219,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt: moyenne de 6,25% sur la dette à long terme
- Échéance de la dette: moyenne pondérée de 4,3 ans
Répartition du financement des actions:
| Source d'équité | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 175,3 millions de dollars | 79.8% |
| Capital payant supplémentaire | 44,2 millions de dollars | 20.2% |
Évaluation de la liquidité de Shattuck Labs, Inc. (STTK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur son positionnement financier.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.13 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.87 | Démontre la couverture des actifs liquides |
| Fonds de roulement | $64,2 millions | Reflète la résistance aux liquidités opérationnelles |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les principaux mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 22,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 15,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 8,9 millions de dollars
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Équivalents en espèces totaux et en espèces | 87,5 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,1 millions de dollars |
| Dette à long terme | 156,3 millions de dollars |
Les indicateurs de liquidité suggèrent une situation financière stable avec des ressources suffisantes pour respecter les obligations à court terme.
Shattuck Labs, Inc. (STTK) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'examen des mesures financières et des indicateurs d'évaluation fournit des informations cruciales sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.92 |
| Cours actuel | $4.23 |
Performance du cours des actions
L'analyse des tendances des cours des actions révèle les points clés suivants: les points de données suivants:
- 52 semaines de bas: $2.15
- 52 semaines de haut: $7.89
- Volatilité actuelle des prix: 42.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 1 |
Métriques de dividendes
Indicateurs financiers actuels liés aux dividendes:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Shattuck Labs, Inc. (STTK)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 41,7 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023 |
| Volatilité des revenus | Dépendance de la recherche et du développement | 88% des revenus des programmes de recherche |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis de conformité réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concours intense du secteur de la biotechnologie
- Avancement technologiques rapides
- Coûts de recherche et développement élevés
Évaluation des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Niveau de risque | Coût potentiel de conformité |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Haut | 5,2 millions de dollars dépenses de conformité estimées |
| Règlement sur les essais cliniques | Modéré | 3,7 millions de dollars dépenses réglementaires projetées |
Atténuation stratégique des risques
Les stratégies d'atténuation potentielles comprennent:
- Portfolio de recherche diversifié
- Développement de partenariat stratégique
- Investissement technologique continu
Perspectives de croissance futures pour Shattuck Labs, Inc. (STTK)
Opportunités de croissance
Shattuck Labs, Inc. La performance financière indique des stratégies de croissance potentielles à travers plusieurs dimensions:
Pipeline de produits et innovation
Investissement actuel de recherche et développement: 24,3 millions de dollars au cours de l'exercice 2023, représentant 38% du total des dépenses d'exploitation.
| Produit candidat | Étape de développement | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| STTK-001 | Essais cliniques de phase 2 | 1,2 milliard de dollars |
| STTK-002 | Étape préclinique | 850 millions de dollars |
Stratégies d'expansion du marché
- Cibler les marchés internationaux avec un potentiel de revenus projeté de 45 millions de dollars d'ici 2025
- Élargir les indications thérapeutiques pour les candidats au médicament existants
- Expansion géographique potentielle sur les marchés européens et asiatiques
Partenariats stratégiques
Accords collaboratifs existants avec valeur potentielle:
| Partenaire | Type d'accord | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Compagnie pharmaceutique A | Collaboration de recherche | Jusqu'à 75 millions de dollars dans les paiements d'étape |
| Institut de recherche B | Partenariat de développement | Flux de redevances potentiels de 7-10% |
Avantages compétitifs
- Plateforme technologique propriétaire avec 12 brevets uniques
- Équipe de recherche avec une expérience moyenne de l'industrie de 15,6 ans
- Réserves en espèces de 89,4 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 32,5 millions de dollars | 42% |
| 2025 | 48,3 millions de dollars | 48% |
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