Constellation Brands, Inc. (STZ) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Constellation Brands ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Constellation Brands ، Inc. 9.09 مليار دولار للعام المالي 2023.
| قطاع الأعمال | ربح | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| قسم البيرة | 3.98 مليار دولار | 43.8% |
| قسم النبيذ والأرواح | 1.52 مليار دولار | 16.7% |
| قسم القنب | 618 مليون دولار | 6.8% |
تفاصيل نمو الإيرادات للسنة المالية 2023:
- إجمالي نمو صافي المبيعات: 4%
- نمو صافي مبيعات شريحة البيرة: 5%
- انخفاض مبيعات النبيذ والمشروبات الروحية: 3%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
- مساهمة سوق الولايات المتحدة: 87%
- مساهمة الأسواق الدولية: 13%
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023 تظهر صافي المبيعات 9.09 مليار دولار، بهامش إجمالي في 42.1%.
غوص عميق في ربحية Constellation Brands ، Inc. (STZ)
تحليل مقاييس الربحية
للسنة المالية 2024 ، يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 47.3% | +1.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 23.6% | -0.5% |
| صافي هامش الربح | 18.9% | +0.7% |
مقاييس أداء الربحية الرئيسية تظهر الإدارة المالية الاستراتيجية.
- الربح الإجمالي: 4.2 مليار دولار
- دخل التشغيل: 2.1 مليار دولار
- صافي الدخل: 1.7 مليار دولار
تعرض مؤشرات الكفاءة التشغيلية الأداء المالي القوي عبر القطاعات.
| مقياس الكفاءة | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 24.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 9.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Constellation Brands ، Inc. (STZ) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2024 ، توضح ماركات Constellation هيكلًا ماليًا معقدًا مع مكونات ديون ومكونات كبيرة.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $10,237 |
| ديون قصيرة الأجل | $1,456 |
| إجمالي الديون | $11,693 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.43
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB (Standard & Poor's)
- نسبة تغطية الفائدة: 4.6x
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
نشاط الديون الأخير
أحدث إصدار سندات: 750 مليون دولار ملاحظات كبار لمدة 10 سنوات في 5.75% سعر الفائدة في Q3 2023.
تقييم السيولة Constellation Brands ، Inc. (STZ)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.95 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 1.2 مليار دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -5.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 2.4 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -850 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.1 مليار دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 1.5 مليار دولار
- ديون قصيرة الأجل: 750 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 2.3 مليار دولار
هل Constellation Brands ، Inc. (STZ) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 21.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 14.6 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $164.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $256.87
- سعر السهم الحالي: $212.45
- تقلب الأسعار: 12.5%
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 24.6% |
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 30% |
| يبيع | 8% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه كوكبة العلامات التجارية ، Inc. (STZ)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- 4.3 مليار دولار التعرض المحتمل من اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات الامتثال التنظيمية في توزيع المشروبات الكحولية
- تعقيدات إدارة المخزون عبر فئات منتجات متعددة
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | 7.2% الحد من حصتها في السوق المحتملة | واسطة |
| تقلب الأسعار | $0.45 لكل وحدة تقلب الأسعار | عالي |
| تحولات تفضيل المستهلك | 12.5% تأثير الإيرادات المحتمل | عالي |
التعرض للمخاطر المالية
- 680 مليون دولار مخاطر سعر صرف العملة المحتملة
- حساسية سعر الفائدة التي تؤثر على خدمة الديون
- تغييرات تنظيم الضرائب المحتملة التي تؤثر على هيكل الشركة
مخاطر الامتثال التنظيمية
التحديات القانونية والتنظيمية المحتملة عبر سلطات قضائية متعددة مع تكاليف الامتثال المقدرة لـ 45 مليون دولار سنويا.
| المجال التنظيمي | مستوى مخاطر الامتثال | التكلفة السنوية المقدرة |
|---|---|---|
| توزيع الكحول | عالي | 22 مليون دولار |
| اللوائح البيئية | واسطة | 15 مليون دولار |
| التجارة الدولية | قليل | 8 ملايين دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Constellation Brands ، Inc. (STZ)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية.
توسيع محفظة المنتج
| فئة المنتج | مساهمة الإيرادات | إسقاط النمو |
|---|---|---|
| قطاع البيرة | 2.4 مليار دولار | 4.5% النمو السنوي |
| قطاع النبيذ | 1.6 مليار دولار | 3.2% النمو السنوي |
| قطاع الأرواح | 1.1 مليار دولار | 5.7% النمو السنوي |
استراتيجيات توسيع السوق
- استهداف اختراق السوق الدولي 15% زيادة الإيرادات
- من المتوقع أن تنمو تطوير قناة المبيعات الرقمية 22% سنويا
- استثمارات السوق الناشئة في أمريكا اللاتينية وآسيا
أولويات الاستثمار الاستراتيجي
| منطقة الاستثمار | ميزانية مخصصة | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| ابتكار البحث والتطوير | 180 مليون دولار | 12.5% |
| مبادرات الاستدامة | 75 مليون دولار | 8.3% |
| التحول الرقمي | 120 مليون دولار | 15.6% |
المزايا التنافسية
- محفظة العلامة التجارية المتميزة مع 35% الحصة السوقية
- تغطي شبكة توزيع قوية 50 الدول
- نطاق المنتجات المتنوعة عبر فئات المشروبات المتعددة
توقعات النمو المالي
نمو الإيرادات المتوقعة 6.8% سنويًا ، مع توقع الوصول إلى الأرباح للسهم $12.45 بحلول نهاية السنة المالية.
Constellation Brands, Inc. (STZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.