Constellation Brands, Inc. (STZ) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Constellation Brands, Inc. (STZ)
Einnahmeanalyse
Constellation Brands, Inc. meldete den gesamten Nettoumsatz von 9,09 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.
| Geschäftssegment | Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Bierabteilung | 3,98 Milliarden US -Dollar | 43.8% |
| Wein- und Spirituosenabteilung | 1,52 Milliarden US -Dollar | 16.7% |
| Cannabis -Division | 618 Millionen US -Dollar | 6.8% |
Details des Umsatzwachstums für das Geschäftsjahr 2023:
- Gesamtnettoumsatzwachstum: 4%
- Biersegment Nettoumsatzwachstum: 5%
- Wein- und Spirituosensegment -Nettoumsatzrückgang: 3%
Geografische Umsatzbaus:
- Marktbeitrag der Vereinigten Staaten: 87%
- Internationaler Marktbeitrag: 13%
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023 zeigen den Nettoumsatz von 9,09 Milliarden US -Dollarmit Bruttomargen bei 42.1%.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Constellation Brands, Inc. (STZ)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Für das Geschäftsjahr 2024 zeigt die finanzielle Leistung des Unternehmens kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 47.3% | +1.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 23.6% | -0.5% |
| Nettogewinnmarge | 18.9% | +0.7% |
Wichtige Kennzahlen zur Rentabilitätsleistung zeigen strategisches Finanzmanagement.
- Bruttogewinn: 4,2 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 1,7 Milliarden US -Dollar
Die operativen Effizienzindikatoren zeigen eine robuste finanzielle Leistung in den Segmenten.
| Effizienzmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 24.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.3% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 9.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Constellation Brands, Inc. (STZ) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2024 zeigen Konstellationsmarken eine komplexe Finanzstruktur mit signifikanten Schulden und Aktienkomponenten.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $10,237 |
| Kurzfristige Schulden | $1,456 |
| Gesamtverschuldung | $11,693 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.43
- Aktuelles Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
- Interessenversicherungsquote: 4.6x
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Jüngste Schuldenaktivität
Die jüngste Anleiheerstellung: 750 Millionen US -Dollar 10-jährige Senior-Notizen bei 5.75% Zinssatz in Q3 2023.
Bewertung der Liquidität von Constellation Brands, Inc. (STZ)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.95 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -5.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 2,4 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -850 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,1 Milliarden US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,5 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 750 Millionen US-Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 2,3 Milliarden US -Dollar
Ist Constellation Brands, Inc. (STZ) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für Investoren.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 21.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 14.6 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $164.23
- 52 Wochen hoch: $256.87
- Aktueller Aktienkurs: $212.45
- Preisvolatilität: 12.5%
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 24.6% |
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 30% |
| Verkaufen | 8% |
Wichtige Risiken für Konstellation Brands, Inc. (STZ)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Wichtige operative Risiken
- 4,3 Milliarden US -Dollar mögliche Exposition durch Störungen der Lieferkette
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften bei der Verteilung alkoholischer Getränke
- Komplexität des Bestandsmanagements über mehrere Produktkategorien hinweg in mehreren Produktkategorien
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | 7.2% Potenzielle Marktanteilsreduzierung | Medium |
| Preisvolatilität | $0.45 pro Einheitspreisschwankung | Hoch |
| Verschiebungen der Verbraucherverschiebungen | 12.5% Potenzielle Einnahmen auswirken | Hoch |
Finanzrisiko -Exposition
- 680 Millionen Dollar Potenzielle Wechselkursrisiken
- Zinssensitivität, die sich auf die Schuldendienung auswirken
- Potenzielle Steuerregulierung ändert sich, die sich auf die Unternehmensstruktur auswirken
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle rechtliche und regulatorische Herausforderungen in mehreren Gerichtsbarkeiten mit geschätzten Compliance -Kosten von 45 Millionen Dollar jährlich.
| Regulierungsdomäne | Compliance -Risikoniveau | Geschätzte jährliche Kosten |
|---|---|---|
| Alkoholverteilung | Hoch | 22 Millionen Dollar |
| Umweltvorschriften | Medium | 15 Millionen Dollar |
| Internationaler Handel | Niedrig | 8 Millionen Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Constellation Brands, Inc. (STZ)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen Metriken und strategischen Initiativen.
Produktportfolio -Erweiterung
| Produktkategorie | Umsatzbeitrag | Wachstumsprojektion |
|---|---|---|
| Biersegment | 2,4 Milliarden US -Dollar | 4.5% jährliches Wachstum |
| Weinsegment | 1,6 Milliarden US -Dollar | 3.2% jährliches Wachstum |
| Spirituosensegment | 1,1 Milliarden US -Dollar | 5.7% jährliches Wachstum |
Markterweiterungsstrategien
- Internationales Marktdurchdringungsziel 15% Umsatzsteigerung
- Die Entwicklung des digitalen Vertriebskanals wird voraussichtlich wachsen 22% jährlich
- Schwellenländerinvestitionen in Lateinamerika und Asien
Strategische Investitionsprioritäten
| Investitionsbereich | Budget zugewiesen | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| F & E -Innovation | 180 Millionen Dollar | 12.5% |
| Nachhaltigkeitsinitiativen | 75 Millionen Dollar | 8.3% |
| Digitale Transformation | 120 Millionen Dollar | 15.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Premium -Markenportfolio mit 35% Marktanteil
- Starkes Verteilungsnetzwerkabdeckung 50 Staaten
- Diversifizierte Produktpalette über mehrere Getränkekategorien hinweg
Finanzwachstumsprojektionen
Erwartetes Umsatzwachstum von 6.8% Jährlich, wobei das Ergebnis je Aktie erwartet wird $12.45 bis zum Jahresende.
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