Constellation Brands, Inc. (STZ) Bundle
UNERCENDENTE CONSTELLATION Brands, Inc. (STZ) Fluxos de receita
Análise de receita
A Constellation Brands, Inc. relatou vendas líquidas totais de US $ 9,09 bilhões Para o ano fiscal de 2023.
| Segmento de negócios | Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Divisão de Cerveja | US $ 3,98 bilhões | 43.8% |
| Divisão de vinho e bebidas espirituosas | US $ 1,52 bilhão | 16.7% |
| Divisão de Cannabis | US $ 618 milhões | 6.8% |
Detalhes de crescimento da receita para o ano fiscal de 2023:
- Crescimento total das vendas líquidas: 4%
- Crescimento líquido de vendas do segmento de cerveja: 5%
- Wine and Spirits Segment líquido Declínio de vendas: 3%
Redução de receita geográfica:
- Contribuição do mercado dos Estados Unidos: 87%
- Contribuição dos mercados internacionais: 13%
Principais indicadores de desempenho da receita para o ano fiscal de 2023 mostram vendas líquidas de US $ 9,09 bilhões, com margem bruta em 42.1%.
Um profundo mergulho na Constellation Brands, Inc. (STZ) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2024, o desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 47.3% | +1.2% |
| Margem de lucro operacional | 23.6% | -0.5% |
| Margem de lucro líquido | 18.9% | +0.7% |
As principais métricas de desempenho da lucratividade demonstram gerenciamento financeiro estratégico.
- Lucro bruto: US $ 4,2 bilhões
- Receita operacional: US $ 2,1 bilhões
- Resultado líquido: US $ 1,7 bilhão
Os indicadores de eficiência operacional mostram desempenho financeiro robusto entre os segmentos.
| Métrica de eficiência | Valor atual |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 24.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 9.6% |
Dívida vs. patrimônio: como a Constellation Brands, Inc. (STZ) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2024, as marcas de constelação demonstram uma estrutura financeira complexa com componentes significativos de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $10,237 |
| Dívida de curto prazo | $1,456 |
| Dívida total | $11,693 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.43
- Classificação de crédito atual: BBB (Standard & Poor's)
- Taxa de cobertura de juros: 4.6x
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Atividade de dívida recente
Emissão mais recente de títulos: US $ 750 milhões Notas sênior de 10 anos em 5.75% Taxa de juros no terceiro trimestre de 2023.
Avaliando a Constellation Brands, Inc. (STZ) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.42 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.95 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 1,2 bilhão
- Mudança de capital de giro ano a ano: -5.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 2,4 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 850 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,1 bilhão |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,5 bilhão
- Dívida de curto prazo: US $ 750 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 2,3 bilhões
A Constellation Brands, Inc. (STZ) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para os investidores.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 21.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 14.6 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $164.23
- Alta de 52 semanas: $256.87
- Preço atual das ações: $212.45
- Volatilidade dos preços: 12.5%
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 24.6% |
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 30% |
| Vender | 8% |
Riscos -chave enfrentados pela Constellation Brands, Inc. (STZ)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Principais riscos operacionais
- US $ 4,3 bilhões exposição potencial das interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de conformidade regulatória na distribuição de bebidas alcoólicas
- Complexidades de gerenciamento de inventário em várias categorias de produtos
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | 7.2% redução potencial de participação de mercado | Médio |
| Volatilidade dos preços | $0.45 por unidade de flutuação de preços | Alto |
| Mudanças de preferência do consumidor | 12.5% impacto potencial da receita | Alto |
Exposição ao risco financeiro
- US $ 680 milhões riscos potenciais de taxa de câmbio
- Sensibilidade à taxa de juros que afeta a manutenção da dívida
- Mudanças potenciais da regulamentação tributária que afetam a estrutura corporativa
Riscos de conformidade regulatória
Possíveis desafios legais e regulatórios em várias jurisdições com custos estimados de conformidade de US $ 45 milhões anualmente.
| Domínio regulatório | Nível de risco de conformidade | Custo anual estimado |
|---|---|---|
| Distribuição de álcool | Alto | US $ 22 milhões |
| Regulamentos ambientais | Médio | US $ 15 milhões |
| Comércio internacional | Baixo | US $ 8 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro da Constellation Brands, Inc. (STZ)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Expansão do portfólio de produtos
| Categoria de produto | Contribuição da receita | Projeção de crescimento |
|---|---|---|
| Segmento de cerveja | US $ 2,4 bilhões | 4.5% crescimento anual |
| Segmento de vinho | US $ 1,6 bilhão | 3.2% crescimento anual |
| Segmento de espíritos | US $ 1,1 bilhão | 5.7% crescimento anual |
Estratégias de expansão de mercado
- Segmentação de penetração no mercado internacional 15% Aumento da receita
- Desenvolvimento de canais de vendas digital projetado para crescer 22% anualmente
- Investimentos de mercado emergentes na América Latina e Ásia
Prioridades de investimento estratégico
| Área de investimento | Orçamento alocado | ROI esperado |
|---|---|---|
| Inovação em P&D | US $ 180 milhões | 12.5% |
| Iniciativas de sustentabilidade | US $ 75 milhões | 8.3% |
| Transformação digital | US $ 120 milhões | 15.6% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de marcas premium com 35% Quota de mercado
- Forte rede de distribuição cobrindo 50 estados
- Gama de produtos diversificados em várias categorias de bebidas
Projeções de crescimento financeiro
Crescimento de receita previsto de 6.8% anualmente, com o lucro por ação que se espera alcançar $12.45 no final do ano fiscal.
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