Constellation Brands, Inc. (STZ) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Constellation Brands, Inc. (STZ)
Analyse des revenus
Constellation Brands, Inc. a déclaré que les ventes nettes totales 9,09 milliards de dollars pour l'exercice 2023.
| Segment d'entreprise | Revenu | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Division de bière | 3,98 milliards de dollars | 43.8% |
| Division du vin et des spiritueux | 1,52 milliard de dollars | 16.7% |
| Division du cannabis | 618 millions de dollars | 6.8% |
Détails de la croissance des revenus pour l'exercice 2023:
- Croissance totale des ventes nettes: 4%
- Segment de la bière Croissance nette des ventes: 5%
- Le segment du vin et des spiritueux baisse des ventes nettes: 3%
Répartition des revenus géographiques:
- Contribution du marché des États-Unis: 87%
- Contribution des marchés internationaux: 13%
Les indicateurs clés de performance des revenus pour l'exercice 2023 montrent les ventes nettes de 9,09 milliards de dollars, avec une marge brute à 42.1%.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Constellation Brands, Inc. (STZ)
Analyse des métriques de rentabilité
Pour l'exercice 2024, la performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 47.3% | +1.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 23.6% | -0.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 18.9% | +0.7% |
Les principales mesures de performance de rentabilité démontrent une gestion financière stratégique.
- Bénéfice brut: 4,2 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 2,1 milliards de dollars
- Revenu net: 1,7 milliard de dollars
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle présentent des performances financières robustes entre les segments.
| Métrique d'efficacité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 24.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.3% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 9.6% |
Dette vs Équité: comment Constellation Brands, Inc. (STZ) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2024, les marques de constellation démontrent une structure financière complexe avec des composantes de dette et d'actions importantes.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $10,237 |
| Dette à court terme | $1,456 |
| Dette totale | $11,693 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.43
- Note de crédit actuelle: BBB (Standard & Poor's)
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.6x
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Activité de dette récente
Émission d'obligations la plus récente: 750 millions de dollars Notes de premier rang sur 10 ans à 5.75% Taux d'intérêt au troisième trimestre 2023.
Évaluation des liquidités Constellation Brands, Inc. (STZ)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.42 |
| Rapport rapide | 0.89 | 0.95 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 1,2 milliard de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -5.3%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,4 milliards de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 850 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,1 milliard de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,5 milliard de dollars
- Dette à court terme: 750 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 2,3 milliards de dollars
Constellation Brands, Inc. (STZ) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 21.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 14.6 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $164.23
- 52 semaines de haut: $256.87
- Prix actuel de l'action: $212.45
- Volatilité des prix: 12.5%
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 24.6% |
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 30% |
| Vendre | 8% |
Risques clés face à Constellation Brands, Inc. (STZ)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels clés
- 4,3 milliards de dollars Exposition potentielle des perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de conformité réglementaire dans la distribution des boissons alcoolisées
- Complexités de gestion des stocks dans plusieurs catégories de produits
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | 7.2% Réduction potentielle de la part de marché | Moyen |
| Volatilité des prix | $0.45 par unité de fluctuation | Haut |
| Chart de préférence des consommateurs | 12.5% Impact potentiel des revenus | Haut |
Exposition au risque financier
- 680 millions de dollars risques potentiels de taux de change
- Sensibilité aux taux d'intérêt affectant le service de la dette
- Modifications de réglementation fiscale potentielle impactant la structure des sociétés
Risques de conformité réglementaire
Défis juridiques et réglementaires potentiels dans plusieurs juridictions avec des frais de conformité estimés de 45 millions de dollars annuellement.
| Domaine réglementaire | Niveau de risque de conformité | Coût annuel estimé |
|---|---|---|
| Distribution d'alcool | Haut | 22 millions de dollars |
| Règlements environnementaux | Moyen | 15 millions de dollars |
| Commerce international | Faible | 8 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Constellation Brands, Inc. (STZ)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières spécifiques et des initiatives stratégiques.
Expansion du portefeuille de produits
| Catégorie de produits | Contribution des revenus | Projection de croissance |
|---|---|---|
| Segment de la bière | 2,4 milliards de dollars | 4.5% croissance annuelle |
| Segment du vin | 1,6 milliard de dollars | 3.2% croissance annuelle |
| Segment des spiritueux | 1,1 milliard de dollars | 5.7% croissance annuelle |
Stratégies d'expansion du marché
- Ciblage de pénétration du marché international 15% augmentation des revenus
- Développement du canal de vente numérique prévu pour croître 22% annuellement
- Investissements de marché émergents en Amérique latine et en Asie
Priorités d'investissement stratégiques
| Zone d'investissement | Budget alloué | ROI attendu |
|---|---|---|
| R&D Innovation | 180 millions de dollars | 12.5% |
| Initiatives de durabilité | 75 millions de dollars | 8.3% |
| Transformation numérique | 120 millions de dollars | 15.6% |
Avantages compétitifs
- Portfolio de marque premium avec 35% part de marché
- Couvre-réseau de distribution solide 50 états
- Plage de produits diversifiée dans plusieurs catégories de boissons
Projections de croissance financière
Croissance des revenus prévue de 6.8% annuellement, avec un bénéfice par action devrait atteindre $12.45 par la fin de l'exercice.
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