SolarWinds Corporation (SWI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Solarwinds Corporation (SWI)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات شركة Solarwinds Corporation عن رؤى حرجة في أدائها المالي.
| تدفق الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| برنامج إدارة تكنولوجيا المعلومات | 836.7 مليون دولار | 62% |
| برنامج الأمان | 351.2 مليون دولار | 26% |
| الخدمات المهنية | 151.5 مليون دولار | 12% |
تفاصيل نمو الإيرادات السنوية لشركة Solarwinds Corporation:
- 2022 إجمالي الإيرادات: 1.264 مليار دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 1.339 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 6.1%
| توزيع الإيرادات الجغرافية | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 854.6 مليون دولار | 63.8% |
| أوروبا | 301.3 مليون دولار | 22.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 183.1 مليون دولار | 13.7% |
غوص عميق في الربحية لشركة Solarwinds Corporation (SWI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Solarwinds Corporation عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 80.3% | 79.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.7% | 16.5% |
| صافي هامش الربح | 14.2% | 12.9% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية قوة مالية متسقة.
- إيرادات السنة المالية 2023: 2.45 مليار دولار
- دخل التشغيل: 458 مليون دولار
- صافي الدخل: 348 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.9% |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى تحديد موقع تنافسي قوي بهوامش أعلى من متوسطات صناعة البرمجيات.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Solarwinds Corporation (SWI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,456,000,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $287,000,000 |
| إجمالي الديون | $1,743,000,000 |
مقاييس الديون الرئيسية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
نشاط الديون الأخير
- آخر إصدار سندات: $500,000,000 بسعر الفائدة 4.75 ٪
- استحقاق الديون الأخيرة: لمدة 7 سنوات
- إعادة التمويل الانتهاء: Q4 2023
تقييم السيولة Solarwinds Corporation (SWI)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في الصحة المالية والقدرات التشغيلية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 186.7 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 164.3 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 13.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.5 مليون دولار | 389.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -156.8 مليون دولار | -142.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -215.4 مليون دولار | -198.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نمو ثابت لرأس المال العامل
- النسبة الحالية أعلاه 1.4
اعتبارات السيولة المحتملة
- استمرار الاستثمار في الأنشطة المكثفة النقدية
- التمويل السلبي التدفق النقدي
- نسبة سريعة معتدلة
هل Solarwinds Corporation (SWI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.7x |
| سعر السهم الحالي | $95.67 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $78.43
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $112.55
- الأداء العام: +12.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.75% |
| نسبة توزيع الأرباح | 28.6% |
إجماع المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
يوفر التحليل الشامل رؤية دقيقة لتقييم السوق الحالي للشركة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Solarwinds Corporation (SWI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تركيز الإيرادات | 62% الإيرادات من أفضل 10 عملاء | عالي |
| تهديدات الأمن السيبراني | الخسارة السنوية المحتملة لـ 4.5 مليون دولار | واسطة |
| مسابقة السوق | تقليل حصتها في السوق المحتملة 8-12% | متوسطة |
عوامل الخطر التشغيلية
- خطر تعطيل سلسلة التوريد التي تؤثر 22% تسليم المنتج
- تهديد التقادم التكنولوجي الذي يؤثر 35% خطوط الإنتاج الحالية
- تحديات الامتثال التنظيمي في 3 قطاعات السوق الأولية
تقييم المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- تحديات التوسع الدولي المحتملة
- تعقيد تكامل التكنولوجيا الناشئة
- صعوبات في الحصول على المواهب والاحتفاظ بها
مؤشرات الضعف المالية
| متري | القيمة الحالية | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.4:1 | معتدل |
| كفاية الاحتياطي النقدي | 78 مليون دولار | قليل |
| نسبة رأس المال العامل | 1.6 | قليل |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Solarwinds Corporation (SWI)
فرص النمو
توضح شركة Solarwinds Corporation إمكانات قوية للنمو من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق والابتكار التكنولوجي. يتم دعم مسار نمو الشركة من خلال العديد من العوامل الرئيسية:
- حجم سوق برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات المتوقعة 107.7 مليار دولار بحلول عام 2027
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) 9.2% في حلول إدارة الشبكات
- زيادة الطلب على أدوات مراقبة البنية التحتية السحابية والهجين
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 تقدير |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 6.5% | 7.3% |
| توسيع المنتج | 3 منصات برامج جديدة | 4 منصات برامج جديدة |
| اختراق السوق | 18% يزيد | 22% يزيد |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- استثمار 45 مليون دولار في البحث والتطوير لتقنيات المراقبة المتقدمة
- التوسع في الأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- الشراكات الاستراتيجية مع مقدمي الخدمات السحابية
تشمل المزايا التنافسية:
- منصة إدارة تكنولوجيا المعلومات الشاملة التي تغطي 85% من احتياجات مراقبة المؤسسة
- قدرات التحليلات التي تحركها الذكاء الاصطناعي
- قاعدة عملاء من أكثر 300,000 المنظمات العالمية
| الاستثمار التكنولوجي | 2024 الميزانية |
|---|---|
| الذكاء الاصطناعي | 22 مليون دولار |
| تعزيز الأمن السيبراني | 18 مليون دولار |
| تكامل السحابة | 15 مليون دولار |
SolarWinds Corporation (SWI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.