SolarWinds Corporation (SWI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da SolarWinds Corporation (SWI)
Análise de receita
A quebra de receita da SolarWinds Corporation revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro.
| Fluxo de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Software de gerenciamento de TI | US $ 836,7 milhões | 62% |
| Software de segurança | US $ 351,2 milhões | 26% |
| Serviços profissionais | US $ 151,5 milhões | 12% |
Detalhes anuais de crescimento da receita para a Solarwinds Corporation:
- 2022 Receita total: US $ 1,264 bilhão
- 2023 Receita total: US $ 1,339 bilhão
- Taxa de crescimento ano a ano: 6.1%
| Distribuição de receita geográfica | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 854,6 milhões | 63.8% |
| Europa | US $ 301,3 milhões | 22.5% |
| Ásia-Pacífico | US $ 183,1 milhões | 13.7% |
Um profundo mergulho na Solarwinds Corporation (SWI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Solarwinds Corporation revela informações críticas sobre lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 80.3% | 79.6% |
| Margem de lucro operacional | 18.7% | 16.5% |
| Margem de lucro líquido | 14.2% | 12.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram força financeira consistente.
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 2,45 bilhões
- Receita operacional: US $ 458 milhões
- Resultado líquido: US $ 348 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.9% |
A análise comparativa do setor indica um forte posicionamento competitivo com as margens acima das médias do setor de software.
Dívida vs. Equidade: Como a Solarwinds Corporation (SWI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,456,000,000 |
| Dívida total de curto prazo | $287,000,000 |
| Dívida total | $1,743,000,000 |
Métricas de dívida -chave
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Atividade de dívida recente
- Última emissão de títulos: $500,000,000 com 4,75% de taxa de juros
- Maturidade da dívida recente: mandato de 7 anos
- Refinanciamento concluído: Q4 2023
Avaliando a liquidez da Solarwinds Corporation (SWI)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre a saúde financeira e as capacidades operacionais de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 186,7 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 164,3 milhões
- Crescimento ano a ano: 13.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,5 milhões | US $ 389,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 156,8 milhões | -US $ 142,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 215,4 milhões | -US $ 198,6 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Crescimento consistente de capital de giro
- Proporção atual acima de 1,4
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento contínuo em atividades intensivas em dinheiro
- Fluxo de caixa de financiamento negativo
- Proporção rápida moderada
A Solarwinds Corporation (SWI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 24.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.7x |
| Preço atual das ações | $95.67 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $78.43
- Alta de 52 semanas: $112.55
- Desempenho no ano: +12.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.75% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 28.6% |
Consenso de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
A análise abrangente fornece uma visão diferenciada da avaliação atual do mercado da empresa.
Riscos -chave enfrentados pela Solarwinds Corporation (SWI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concentração de receita | 62% de receita dos 10 principais clientes | Alto |
| Ameaças de segurança cibernética | Perda anual potencial de US $ 4,5 milhões | Médio |
| Concorrência de mercado | Redução potencial de participação de mercado de 8-12% | Médio-alto |
Fatores de risco operacionais
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos afetando 22% de entrega de produtos
- Ameaças de obsolescência de tecnologia impactando 35% das linhas de produtos atuais
- Desafios de conformidade regulatória em 3 segmentos de mercado primários
Avaliação Estratégica de Risco
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Possíveis desafios de expansão internacional
- Complexidade emergente de integração de tecnologia
- Dificuldades de aquisição e retenção de talentos
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica | Valor atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.4:1 | Moderado |
| Adequação da reserva de caixa | US $ 78 milhões | Baixo |
| Índice de capital de giro | 1.6 | Baixo |
Perspectivas de crescimento futuro da Solarwinds Corporation (SWI)
Oportunidades de crescimento
A SolarWinds Corporation demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de posicionamento estratégico do mercado e inovação tecnológica. A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por vários fatores -chave:
- Tamanho do mercado de software de gerenciamento de TI projetado de US $ 107,7 bilhões até 2027
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 9.2% em soluções de gerenciamento de rede
- Crescente demanda por ferramentas de monitoramento de infraestrutura em nuvem e híbridas
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | 2025 Estimativa |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | 6.5% | 7.3% |
| Expansão do produto | 3 novas plataformas de software | 4 novas plataformas de software |
| Penetração de mercado | 18% Aumentar | 22% Aumentar |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Investimento de US $ 45 milhões em P&D para tecnologias avançadas de monitoramento
- Expansão para mercados emergentes na região da Ásia-Pacífico
- Parcerias estratégicas com provedores de serviços em nuvem
As vantagens competitivas incluem:
- Plataforma de gerenciamento de TI abrangente cobrindo 85% de necessidades de monitoramento corporativo
- Capacidades de análise proprietárias orientadas pela IA
- Base de clientes estabelecida de over 300,000 organizações globais
| Investimento em tecnologia | 2024 Orçamento |
|---|---|
| Inteligência artificial | US $ 22 milhões |
| Aprimoramento da segurança cibernética | US $ 18 milhões |
| Integração da nuvem | US $ 15 milhões |
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