SolarWinds Corporation (SWI) Bundle
Verständnis der Solarwinds Corporation (SWI) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzaufschlüsselung der Solarwinds Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| IT -Management -Software | 836,7 Millionen US -Dollar | 62% |
| Sicherheitssoftware | 351,2 Millionen US -Dollar | 26% |
| Professionelle Dienstleistungen | 151,5 Millionen US -Dollar | 12% |
Jährliche Details des Umsatzwachstums für die Solarwinds Corporation:
- 2022 Gesamtumsatz: 1,264 Milliarden US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 1,339 Milliarden US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 6.1%
| Geografische Einnahmeverteilung | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 854,6 Millionen US -Dollar | 63.8% |
| Europa | 301,3 Millionen US -Dollar | 22.5% |
| Asiatisch-pazifik | 183,1 Millionen US -Dollar | 13.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Solarwinds Corporation (SWI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der SolarWinds Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 80.3% | 79.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.7% | 16.5% |
| Nettogewinnmarge | 14.2% | 12.9% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Stärke.
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 2,45 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 458 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 348 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.9% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine starke Wettbewerbsposition mit Rändern über dem Durchschnitt der Softwareindustrie.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Solarwinds Corporation (SWI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalverwaltungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,456,000,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $287,000,000 |
| Gesamtverschuldung | $1,743,000,000 |
Wichtige Schuldenkennzahlen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Letzte Anleihenausgabe: $500,000,000 bei 4,75% Zinssatz
- Reife der jüngsten Schulden: 7-Jahres-Amtszeit
- Refinanzierung abgeschlossen: Q4 2023
Bewertung der Liquidität der SolarWinds Corporation (SWI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und kurzfristige Betriebsfähigkeiten.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 186,7 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 164,3 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 13.6%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 412,5 Millionen US -Dollar | 389,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -$ 156,8 Millionen | -142,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -215,4 Millionen US -Dollar | -$ 198,6 Millionen |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Konsequente Betriebskapitalwachstum
- Stromverhältnis über 1,4
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Weitere Investitionen in bar-intensive Aktivitäten
- Cashflow negative Finanzierung
- Mittel schnelles Verhältnis
Ist die Solarwinds Corporation (SWI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $95.67 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $78.43
- 52 Wochen hoch: $112.55
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.75% |
| Dividendenausschüttungsquote | 28.6% |
Analystenkonsens
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Die umfassende Analyse bietet eine nuancierte Sicht auf die aktuelle Marktbewertung des Unternehmens.
Wichtige Risiken für die Solarwinds Corporation (SWI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Einnahmekonzentration | 62% Einnahmen von Top 10 Kunden | Hoch |
| Cybersicherheitsbedrohungen | Potenzieller jährlicher Verlust von 4,5 Millionen US -Dollar | Medium |
| Marktwettbewerb | Potenzielle Marktanteilsreduzierung von 8-12% | Mittelhoch |
Betriebsrisikofaktoren
- Störungsrisiko für Lieferkette betrifft 22% der Produktlieferung
- Technologische Beobachtungsbedrohung Auswirkungen auf die technologische Bedrohung 35% von aktuellen Produktleitungen
- Herausforderungen der behördlichen Compliance in 3 Primärmarktsegmente
Strategische Risikobewertung
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Potenzielle Herausforderungen der internationalen Expansion
- Komplexität der aufkommenden Technologieintegration
- Talentakquisitions- und Retentionsschwierigkeiten
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Metrisch | Aktueller Wert | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.4:1 | Mäßig |
| Bargeldreserveadäquanz | 78 Millionen Dollar | Niedrig |
| Betriebskapitalquote | 1.6 | Niedrig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Solarwinds Corporation (SWI)
Wachstumschancen
Die SolarWinds Corporation zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovation. Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere Schlüsselfaktoren unterstützt:
- Projizierte IT -Management -Software -Marktgröße von 107,7 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9.2% In Netzwerkmanagementlösungen
- Steigende Nachfrage nach Tools zur Überwachung von Cloud- und Hybridinfrastrukturen
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | 2025 Schätzung |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 6.5% | 7.3% |
| Produktausdehnung | 3 neue Softwareplattformen | 4 neue Softwareplattformen |
| Marktdurchdringung | 18% Zunahme | 22% Zunahme |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Investition von 45 Millionen Dollar In F & E für fortschrittliche Überwachungstechnologien
- Expansion in Schwellenländer im asiatisch-pazifischen Raum
- Strategische Partnerschaften mit Cloud -Dienstanbietern
Wettbewerbsvorteile sind:
- Umfassende IT -Management -Plattform abdecken 85% von Unternehmensüberwachungsbedürfnissen
- Proprietäre KI-gesteuerte Analysefunktionen
- Etablierte Kundenstamm von Over 300,000 Globale Organisationen
| Technologieinvestition | 2024 Budget |
|---|---|
| Künstliche Intelligenz | 22 Millionen Dollar |
| Verbesserung der Cybersicherheit | 18 Millionen Dollar |
| Cloud -Integration | 15 Millionen Dollar |
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