SpringWorks Therapeutics, Inc. (SWTX) Bundle
فهم شركة SpringWorks Therapeutics، Inc. (SWTX) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة SpringWorks Therapeutics، Inc. 68.1 مليون دولار في مجموع الإيرادات للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل 62% زيادة عن السنة السابقة 42.0 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 45.3 مليون دولار | 66.5% |
| التعاون البحثي | 22.8 مليون دولار | 33.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- إيرادات 2021: 26.5 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 42.0 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 68.1 مليون دولار
تشمل محركات الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- توسيع خط أنابيب الأورام في المرحلة السريرية
- زيادة اتفاقات التعاون البحثي
- تقدم المرشحين العلاجيين الرئيسيين
| توزيع الإيرادات الجغرافية | 2023 الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 55.4 مليون دولار |
| أوروبا | 12.7 مليون دولار |
غوص عميق في شركة SpringWorks Therapeutics، Inc. (SWTX) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | لا ينطبق | لا ينطبق |
| هامش الربح التشغيلي | -266.4% | -224.7% |
| صافي هامش الربح | -267.9% | -224.9% |
وتبين مؤشرات الربحية الرئيسية التحديات المالية المستمرة.
- صافي الخسارة الفصلية: 55.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير السنوية: 221.7 مليون دولار
- النقد وما يعادله: 653.9 مليون دولار
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى استمرار الاستثمار في خط أنابيب البحوث.
| فئة المصروفات | 2023 المبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 221.7 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 64.3 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تعمل شركة SpringWorks Therapeutics، Inc. (SWTX) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
تكشف SpringWorks Therapeutics، Inc. الهيكل المالي عن مقاييس الديون والأسهم الرئيسية التالية اعتبارًا من أحدث فترة تقرير:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 250.4 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 689.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.36 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التسهيلات الائتمانية مع 200 مليون دولار الالتزام الكامل
- مجموع السندات العليا القابلة للتحويل 250 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح 5.25%
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المستحقة: 45.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 1.8 مليار دولار
- تم رفع الاكتتاب العام في عام 2023 275 مليون دولار
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 26.7% |
| تمويل الأسهم | 73.3% |
تقييم SpringWorks Therapeutics، Inc. (SWTX) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 4.73 |
| نسبة سريعة | 4.51 |
| رأس المال المتداول | $622.4 مليون |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: -157.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -38.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 412.7 مليون دولار
تُظهر مؤشرات السيولة الرئيسية موقعًا ماليًا قويًا:
- النقد وما يعادله: 754.2 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 389.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 1.143 مليار دولار
| مقاييس الديون | المبلغ |
|---|---|
| مجموع الديون | $86.5 مليون |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.22 |
Is SpringWorks Therapeutics، Inc. (SWTX) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حاسمة حول وضع الشركة الحالي في السوق وإمكاناتها الاستثمارية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.82 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -24.67 |
أداء سعر السهم
| الفترة | نطاق السعر |
|---|---|
| 52-Week منخفض | $9.45 |
| 52-Week عالية | $32.78 |
| سعر السهم الحالي | $17.23 |
توصيات المحللين
- شراء التوصيات: 65%
- عقد التوصيات: 25%
- بيع التوصيات: 10%
رؤى تقييم إضافية
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| رأس المال السوقي | 678.5 مليون دولار |
| نسبة السعر/المبيعات | 8.43 |
| نسبة P/E الآجلة | -12.89 |
معلومات توزيعات الأرباح
لا تدفع الشركة حاليًا توزيعات أرباح.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة SpringWorks Therapeutics، Inc. (SWTX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المركز النقدي | الاحتياطيات النقدية المحدودة | 84.6 مليون دولار النقدية ومكافئات النقدية اعتبارا من الربع الثالث 2023 |
| نفقات البحث | ارتفاع نفقات البحث والتطوير | 102.3 مليون دولار أنفق على البحث والتطوير في عام 2022 |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجارب السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- الإخفاقات المحتملة في تطوير الأدوية
السوق والمخاطر التنافسية
وتشمل التحديات التنافسية الرئيسية ما يلي:
- مسابقة الأبحاث الصيدلانية المكثفة
- المشهد العلاجي سريع التطور
- المنازعات المحتملة على الملكية الفكرية
المشهد التنظيمي للمخاطر
| المنطقة التنظيمية | المخاطر المحتملة | الاحتمالات المقدرة |
|---|---|---|
| عملية الموافقة على إدارة الغذاء والدواء | الرفض المحتمل | 15-20% معدل رفض الصناعة النموذجي |
| الامتثال للتجارب السريرية | عدم الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة |
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- صافي الخسارة: 134.7 مليون دولار السنة المالية 2022
- معدل الحرق: تقريبًا 25-30 مليون دولار لكل ربع سنة
- الاستثمار البحثي: 68% مجموع مصروفات التشغيل
آفاق النمو المستقبلية لشركة SpringWorks Therapeutics، Inc. (SWTX)
فرص النمو
ترتكز آفاق نمو الشركة على العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- خط أنابيب علاجي للأمراض النادرة مع 4 برامج نشطة للمرحلة السريرية
- التوسع المحتمل في السوق في الاضطرابات الجينية النادرة
- بحث مستمر في علاجات الأورام الدقيقة
| البرنامج | مرحلة التطوير | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| علاج الاضطرابات الوراثية النادرة | المرحلة 2 التجربة السريرية | $450 مليون إمكانات السوق المقدرة |
| العلاج الدقيق للأورام | المرحلة 1/2 التجربة السريرية | $780 مليون القيمة السوقية المتوقعة |
وتشمل مؤشرات النمو المالي الرئيسية ما يلي:
- الاستثمار في مجال البحث والتطوير 112.3 مليون دولار في عام 2023
- الاحتياطيات النقدية من 437.6 مليون دولار اعتبارا من الربع الرابع 2023
- معدل نمو الإيرادات السنوية المتوقع 35-40%
الشراكات الاستراتيجية ومبادرات البحث التعاونية تقود التوسع المحتمل، حيث تقدر قيمة التعاون الحالي بنحو 285 مليون دولار في المدفوعات المحتملة.
SpringWorks Therapeutics, Inc. (SWTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.