SpringWorks Therapeutics, Inc. (SWTX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Springworks Therapeutics, Inc. (SWTX)
Analyse des revenus
Springworks Therapeutics, Inc. a rapporté 68,1 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 62% augmenter par rapport à l'année précédente 42,0 millions de dollars.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 45,3 millions de dollars | 66.5% |
| Collaborations de recherche | 22,8 millions de dollars | 33.5% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 Revenus: 26,5 millions de dollars
- 2022 Revenus: 42,0 millions de dollars
- 2023 Revenus: 68,1 millions de dollars
Les principaux moteurs de revenus comprennent:
- Extension du pipeline en oncologie à stade clinique
- Accords accrus de collaboration de recherche
- Progression des candidats thérapeutiques principaux
| Répartition des revenus géographiques | Revenus de 2023 |
|---|---|
| États-Unis | 55,4 millions de dollars |
| Europe | 12,7 millions de dollars |
Une plongée profonde dans Springworks Therapeutics, Inc. (SWTX) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | N / A | N / A |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -266.4% | -224.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -267.9% | -224.9% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des défis financiers continus.
- Perte nette trimestrielle: 55,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche annuelle et de développement: 221,7 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 653,9 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent un investissement continu dans le pipeline de recherche.
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 221,7 millions de dollars |
| Général et administratif | 64,3 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Springworks Therapeutics, Inc. (SWTX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Springworks Therapeutics, Inc. La structure financière révèle la dette clé et les métriques des actions suivantes dès la période de référence la plus récente:
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 250,4 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 689,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.36 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 200 millions de dollars engagement total
- Notes seniors convertibles totalisant 250 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré de 5.25%
Détails de financement par actions:
- Stock ordinaire en circulation: 45,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 1,8 milliard de dollars
- L'offre publique en 2023 a augmenté 275 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 26.7% |
| Financement par actions | 73.3% |
Évaluation des liquidités Springworks Therapeutics, Inc. (SWTX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 4.73 |
| Rapport rapide | 4.51 |
| Fonds de roulement | $622,4 millions |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: -157,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 38,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 412,7 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent un positionnement financier robuste:
- Equivalents en espèces et en espèces: 754,2 millions de dollars
- Investissements à court terme: 389,6 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 1,143 milliard de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | $86,5 millions |
| Ratio dette / fonds propres | 0.22 |
Springworks Therapeutics, Inc. (SWTX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -16.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.82 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -24.67 |
Performance du cours des actions
| Période | Fourchette |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $9.45 |
| 52 semaines de haut | $32.78 |
| Cours actuel | $17.23 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 65%
- Recommandations de maintien: 25%
- Vendre des recommandations: 10%
Informations sur l'évaluation supplémentaires
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 678,5 millions de dollars |
| Ratio de prix / de vente | 8.43 |
| Ratio P / E | -12.89 |
Informations sur le dividende
L'entreprise ne verse actuellement pas de dividende.
Risques clés face à Springworks Therapeutics, Inc. (SWTX)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 84,6 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023 |
| Frais de recherche | Dépenses élevées de R&D | 102,3 millions de dollars dépensé en recherche et développement en 2022 |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Échecs potentiels de développement de médicaments
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concours de recherche pharmaceutique intense
- Paysage thérapeutique en évolution rapide
- Différends potentiels de propriété intellectuelle
Paysage à risque réglementaire
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Probabilité estimée |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Rejet potentiel | 15-20% Taux de rejet typique de l'industrie |
| Conformité des essais cliniques | Non-conformité réglementaire | Pénalités financières potentielles |
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers clés:
- Perte nette: 134,7 millions de dollars Au cours de l'exercice 2022
- Taux de brûlure: approximativement 25 à 30 millions de dollars par trimestre
- Investissement en recherche: 68% du total des dépenses d'exploitation
Perspectives de croissance futures de Springworks Therapeutics, Inc. (SWTX)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Pipeline thérapeutique de maladies rares avec 4 programmes de stade clinique actif
- Expansion potentielle du marché dans les troubles génétiques rares
- Recherche en cours sur les traitements d'oncologie de précision
| Programme | Étape de développement | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| Traitement des troubles génétiques rares | Essai clinique de phase 2 | $450 millions potentiel de marché estimé |
| Thérapie de précision en oncologie | Essai clinique de phase 1/2 | $780 millions valeur marchande projetée |
Les principaux indicateurs de croissance financière comprennent:
- Investissement de recherche et développement de 112,3 millions de dollars en 2023
- Réserves en espèces de 437,6 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
- Taux de croissance annuel des revenus attendus de 35-40%
Les partenariats stratégiques et les initiatives de recherche collaborative stimulent une expansion potentielle, avec des collaborations actuelles évaluées à environ 285 millions de dollars dans les paiements potentiels de jalons.
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