SpringWorks Therapeutics, Inc. (SWTX) Bundle
Verständnis der Springworks Therapeutics, Inc. (SWTX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Springworks Therapeutics, Inc. berichtete 68,1 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 62% Erhöhung gegenüber dem Vorjahr 42,0 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 45,3 Millionen US -Dollar | 66.5% |
| Forschungskooperationen | 22,8 Millionen US -Dollar | 33.5% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Einnahmen: 26,5 Millionen US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 42,0 Millionen US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 68,1 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Umsatztreibern gehören:
- Expansion der Onkologie-Pipeline der klinischen Stufe
- Erhöhte Forschungskooperationsvereinbarungen
- Fortschritt der therapeutischen Kandidaten mit Bleikandidaten
| Geografische Umsatzbaus | 2023 Einnahmen |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 55,4 Millionen US -Dollar |
| Europa | 12,7 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in Springworks Therapeutics, Inc. (SWTX) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | N / A | N / A |
| Betriebsgewinnmarge | -266.4% | -224.7% |
| Nettogewinnmarge | -267.9% | -224.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen laufende finanzielle Herausforderungen.
- Vierteljährlicher Nettoverlust: 55,4 Millionen US -Dollar
- Jährliche Forschungs- und Entwicklungskosten: 221,7 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 653,9 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz weisen weiterhin in Forschungspipeline investiert.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| F & E -Kosten | 221,7 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 64,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Springworks Therapeutics, Inc. (SWTX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Springworks Therapeutics, Inc. zeigt die folgenden wichtigsten Schulden- und Eigenkapitalmetriken zum jüngsten Berichtszeitraum:
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 250,4 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 689,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 200 Millionen Dollar totales Engagement
- Cabrio -Senior -Notizen insgesamt 250 Millionen Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz von 5.25%
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 45,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 1,8 Milliarden US -Dollar
- Öffentliches Angebot im Jahr 2023 erhoben 275 Millionen Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 26.7% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 73.3% |
Bewertung der Springworks Therapeutics, Inc. (SWTX) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 4.73 |
| Schnellverhältnis | 4.51 |
| Betriebskapital | $622,4 Millionen |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: -157,3 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -38,6 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 412,7 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 754,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 389,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: $ 1,143 Milliarden
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $86,5 Millionen |
| Verschuldungsquote | 0.22 |
Ist Springworks Therapeutics, Inc. (SWTX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.82 |
| Enterprise Value/EBITDA | -24.67 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $9.45 |
| 52 Wochen hoch | $32.78 |
| Aktueller Aktienkurs | $17.23 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 65%
- Empfehlungen halten: 25%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 678,5 Millionen US -Dollar |
| Preis-/Umsatzquote | 8.43 |
| Vorwärts -P/E -Verhältnis | -12.89 |
Dividendeninformationen
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende.
Schlüsselrisiken für Springworks Therapeutics, Inc. (SWTX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 84,6 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Forschungskosten | Hohe F & E -Ausgaben | 102,3 Millionen US -Dollar verbracht für Forschung und Entwicklung im Jahr 2022 |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Potenzielle Drogenentwicklungsversagen
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensives pharmazeutisches Forschungswettbewerb
- Sich schnell entwickelnde therapeutische Landschaft
- Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Geschätzte Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Mögliche Ablehnung | 15-20% Typische Ablehnungsrate der Branche |
| Einhaltung klinischer Studie | Regulatorische Nichteinhaltung | Potenzielle finanzielle Strafen |
Finanzielle Risikokennzahlen
Wichtige Finanzrisikoindikatoren:
- Nettoverlust: 134,7 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2022
- Brennrate: ungefähr 25 bis 30 Millionen US-Dollar pro Quartal
- Forschungsinvestition: 68% der Gesamtbetriebskosten
Zukünftige Wachstumsaussichten für Springworks Therapeutics, Inc. (SWTX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Therapeutische Pipeline für seltene Krankheiten mit 4 aktive Programme der klinischen Stufe
- Potenzielle Markterweiterung bei seltenen genetischen Störungen
- Laufende Forschung zu Präzisions onkologischen Behandlungen
| Programm | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| Seltene Behandlung mit genetischer Störung | Klinische Phase -2 -Studie | $450 Millionen geschätztes Marktpotential |
| Onkologie -Präzisionstherapie | Klinische Phase 1/2 | $780 Millionen projizierter Marktwert |
Zu den wichtigsten finanziellen Wachstumsindikatoren gehören:
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 112,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Bargeldreserven von 437,6 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
- Erwartete jährliche Umsatzwachstumsrate von 35-40%
Strategische Partnerschaften und kollaborative Forschungsinitiativen treiben die potenzielle Expansion vor, wobei die aktuellen Kooperationen auf ungefähr 285 Millionen US -Dollar in potenziellen Meilensteinzahlungen.
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