SpringWorks Therapeutics, Inc. (SWTX) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Springworks Therapeutics, Inc. (SWTX)
Análise de receita
Springworks Therapeutics, Inc. relatou US $ 68,1 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 62% aumento em relação ao ano anterior US $ 42,0 milhões.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 45,3 milhões | 66.5% |
| Colaborações de pesquisa | US $ 22,8 milhões | 33.5% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita: US $ 26,5 milhões
- 2022 Receita: US $ 42,0 milhões
- 2023 Receita: US $ 68,1 milhões
Os principais drivers de receita incluem:
- Expansão do oleoduto de oncologia em estágio clínico
- Aumento dos acordos de colaboração de pesquisa
- Progressão de candidatos terapêuticos principais
| Partida da receita geográfica | 2023 Receita |
|---|---|
| Estados Unidos | US $ 55,4 milhões |
| Europa | US $ 12,7 milhões |
Um mergulho profundo na Springworks Therapeutics, Inc. (SWTX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | N / D | N / D |
| Margem de lucro operacional | -266.4% | -224.7% |
| Margem de lucro líquido | -267.9% | -224.9% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desafios financeiros contínuos.
- Perda líquida trimestral: US $ 55,4 milhões
- Despesas anuais de pesquisa e desenvolvimento: US $ 221,7 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 653,9 milhões
As métricas de eficiência operacional indicam investimento contínuo em pipeline de pesquisa.
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 221,7 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 64,3 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Springworks Therapeutics, Inc. (SWTX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira Springworks Therapeutics, Inc. revela as seguintes métricas importantes de dívida e patrimônio líquido no período mais recente de relatórios:
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 250,4 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 689,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.36 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 200 milhões Compromisso total
- Notas sênior conversíveis totalizando US $ 250 milhões
- Taxa de juros médios ponderados de 5.25%
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 45,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,8 bilhão
- Oferta pública em 2023 aumentada US $ 275 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 26.7% |
| Financiamento de ações | 73.3% |
Avaliando Springworks Therapeutics, Inc. (SWTX) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 4.73 |
| Proporção rápida | 4.51 |
| Capital de giro | $622,4 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: $ -157,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -38,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 412,7 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro robusto:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 754,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 389,6 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 1,143 bilhão
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | $86,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.22 |
A Springworks Therapeutics, Inc. (SWTX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -16.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.82 |
| Valor corporativo/ebitda | -24.67 |
Desempenho do preço das ações
| Período | Faixa de preço |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $9.45 |
| 52 semanas de altura | $32.78 |
| Preço atual das ações | $17.23 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 65%
- Hold Recomendações: 25%
- Vender recomendações: 10%
Insights adicionais de avaliação
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 678,5 milhões |
| Índice de Preço/Vendas | 8.43 |
| Razão P/E direta | -12.89 |
Informações de dividendos
Atualmente, a empresa não paga um dividendo.
Riscos -chave enfrentados pela Springworks Therapeutics, Inc. (SWTX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 84,6 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Despesas de pesquisa | Altas despesas de P&D | US $ 102,3 milhões Passado em pesquisa e desenvolvimento em 2022 |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de aprovação regulatória
- Possíveis falhas de desenvolvimento de medicamentos
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concurso de pesquisa farmacêutica intensa
- Paisagem terapêutica em rápida evolução
- Possíveis disputas de propriedade intelectual
Cenário de risco regulatório
| Área regulatória | Risco potencial | Probabilidade estimada |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Rejeição potencial | 15-20% Taxa típica de rejeição da indústria |
| Conformidade com ensaios clínicos | Não conformidade regulatória | Potenciais multas financeiras |
Métricas de risco financeiro
Principais indicadores de risco financeiro:
- Perda líquida: US $ 134,7 milhões No ano fiscal de 2022
- Taxa de queima: aproximadamente US $ 25-30 milhões por trimestre
- Investimento de pesquisa: 68% de despesas operacionais totais
Perspectivas de crescimento futuro para Springworks Therapeutics, Inc. (SWTX)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes:
- Oleoduto terapêutico de doença rara com 4 programas ativos em estágio clínico
- Expansão potencial de mercado em distúrbios genéticos raros
- Pesquisa em andamento em tratamentos de oncologia de precisão
| Programa | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|
| Tratamento raro de transtorno genético | Ensaio clínico de fase 2 | $450 milhões potencial estimado de mercado |
| Terapia com precisão de oncologia | Ensaio Clínico de Fase 1/2 | $780 milhões valor de mercado projetado |
Os principais indicadores de crescimento financeiro incluem:
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 112,3 milhões em 2023
- Reservas de caixa de US $ 437,6 milhões A partir do quarto trimestre 2023
- Taxa de crescimento anual esperada de receita de 35-40%
Parcerias estratégicas e iniciativas de pesquisa colaborativa estão impulsionando potencial expansão, com colaborações atuais avaliadas em aproximadamente US $ 285 milhões em possíveis pagamentos marcantes.
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