Standex International Corporation (SXI) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Standex International Corporation (SXI)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 1،164.8 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على أدائها المالي عبر قطاعات أعمال متعددة.
| قطاع الأعمال | الإيرادات (ملايين دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الإلكترونيات | 412.3 | 35.4% |
| مواد هندسية | 287.6 | 24.7% |
| نقش | 254.9 | 21.9% |
| الهيدروليكية | 210.0 | 18.0% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن الأفكار الرئيسية التالية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 6.2%
- مساهمة الإيرادات الدولية: 38.5% من إجمالي الإيرادات
- نمو الإيرادات العضوية: 4.7%
تتضمن خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- شريحة الإلكترونيات من ذوي الخبرة 8.3% نمو الإيرادات
- منشار قطاع المواد المهندسة 5.1% زيادة الإيرادات
- نمت إيرادات قطاع النقش بواسطة 3.9%
- تم الإبلاغ عن قطاع الهيدروليكية 4.5% توسيع الإيرادات
غوص عميق في ربحية Standex International Corporation (SXI)
تحليل مقاييس الربحية
في السنة المالية 2023 ، أظهرت الشركة الأداء المالي القوي عبر مؤشرات الربحية الرئيسية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.2% |
| صافي هامش الربح | 10.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 573.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 61.9 مليون دولار
- أرباح السهم (مخفف): $5.42
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 16.7% | 14.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 9.5% | 8.2% |
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 357.6 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 146.8 مليون دولار
- دخل التشغيل: 81.4 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Standex International Corporation (SXI) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Standex International Corporation هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | $183.4 مليون | 65.2% |
| ديون قصيرة الأجل | $48.6 مليون | 17.3% |
| إجمالي الديون | $232 مليون | 82.5% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة متوسط الصناعة: 1.32
- تصنيف الائتمان: BBB
أنشطة التمويل الأخيرة
وشملت إعادة تمويل المنشأة الائتمانية الحديثة 250 مليون دولار اتفاق الائتمان الدوار مع الشروط المالية الرئيسية:
- سعر الفائدة: ليبور + 2.25%
- تاريخ الاستحقاق: مايو 2026
- قيود العهد المضمونة: 3.50x حد الرافعة المالية
تكوين الأسهم
| نوع الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | $157.8 مليون | 17.5% |
| الأرباح المحتجزة | $89.4 مليون | 10.0% |
تقييم سيولة Standex International Corporation (SXI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة توفر نظرة ثاقبة على صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.35 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 87.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (2023) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 124.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -62.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 76.4 مليون دولار
- الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل: 22.6 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 150 مليون دولار
مقاييس ملاءة الديون
| مؤشر الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.4x |
هل شركة Standex International Corporation (SXI) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين للنظر فيها.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.6 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 11.2 |
| سعر السهم الحالي | $127.45 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $98.12 - $141.67 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 1.8%
- نسبة توزيع الأرباح: 24.5%
- إجماع المحلل: يشتري
انهيار تصنيف المحلل:
| تصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء قوي | 3 |
| يشتري | 5 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
تُظهر مقاييس أداء الأسهم الاستقرار وفرص النمو المحتملة للمستثمرين.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Standex International Corporation (SXI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | خسارة الإيرادات | واسطة |
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | عالي |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | انخفاض الطلب في السوق | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.75
- نسبة السيولة الحالية: 1.85
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
تشمل المخاطر الخارجية:
- تحديات الامتثال التنظيمية
- قيود التجارة الدولية
- إمكانات الاضطراب التكنولوجي
- ثغرات الأمن السيبراني
استراتيجيات التخفيف
| مخاطرة | نهج التخفيف |
|---|---|
| المخاطر التكنولوجية | الاستثمار التكنولوجي المستمر |
| تقلب السوق | محفظة المنتج المتنوعة |
| مخاطر الامتثال | المراقبة التنظيمية المعززة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Standex International Corporation (SXI)
فرص النمو
توضح شركة Standex International Corporation إمكانات نمو قوية من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق وشرائح الأعمال المتنوعة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- الإيرادات في السنة المالية 2023: 1.2 مليار دولار
- معدل نمو الإيرادات السنوي المتوقع: 4.5% ل 6.2%
- الاستثمار في البحث والتطوير: 45.2 مليون دولار
شرائح توسيع السوق
| قطاع الأعمال | إمكانات النمو | حجم السوق |
|---|---|---|
| الإلكترونيات | 6.8% | 320 مليون دولار |
| التقنيات الهندسية | 5.3% | 275 مليون دولار |
| نقش | 4.2% | 210 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
- التوسع في السوق الدولي المخطط: 3 دول جديدة
- استثمارات الابتكار التكنولوجي: 62.7 مليون دولار
- ميزانية الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة: 150 مليون دولار
المزايا التنافسية
حصة السوق الحالية عبر القطاعات: 7.4%
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| الابتكار التكنولوجي | +2.6 ٪ اختراق السوق |
| وجود التصنيع العالمي | +3.1 ٪ الكفاءة التشغيلية |
Standex International Corporation (SXI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.