Standex International Corporation (SXI) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de STESTEX International Corporation (SXI)
Análisis de ingresos
La compañía reportó ingresos totales de $ 1,164.8 millones Para el año fiscal 2023, demostrando su desempeño financiero en múltiples segmentos comerciales.
| Segmento de negocios | Ingresos ($ millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Electrónica | 412.3 | 35.4% |
| Materiales de ingeniería | 287.6 | 24.7% |
| Grabado | 254.9 | 21.9% |
| Hidráulica | 210.0 | 18.0% |
El análisis de crecimiento de ingresos revela las siguientes ideas clave:
- Crecimiento de ingresos año tras año: 6.2%
- Contribución de ingresos internacionales: 38.5% de ingresos totales
- Crecimiento de ingresos orgánicos: 4.7%
Las características clave del flujo de ingresos incluyen:
- Segmento de electrónica experimentado 8.3% crecimiento de ingresos
- Sierra de segmento de materiales de ingeniería 5.1% aumento de ingresos
- Los ingresos del segmento de grabado crecieron 3.9%
- Segmento hidráulico informado 4.5% expansión de ingresos
Una rentabilidad de una profunda inmersión en la Corporación Internacional (SXI)
Análisis de métricas de rentabilidad
En el año fiscal 2023, la compañía demostró un rendimiento financiero sólido a través de indicadores clave de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 37.6% |
| Margen de beneficio operativo | 14.2% |
| Margen de beneficio neto | 10.8% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para el año fiscal 2023: $ 573.4 millones
- Lngresos netos: $ 61.9 millones
- Ganancias por acción (diluida): $5.42
| Relación de rentabilidad | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 16.7% | 14.3% |
| Retorno de los activos (ROA) | 9.5% | 8.2% |
Las métricas de eficiencia operativa revelan:
- Costo de bienes vendidos: $ 357.6 millones
- Gastos operativos: $ 146.8 millones
- Ingresos operativos: $ 81.4 millones
Deuda versus capital: cómo Stagex International Corporation (SXI) financia su crecimiento
Deuda versus estructura de capital: estrategia de financiamiento financiero
A partir de los últimos informes financieros, Standex International Corporation demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $183.4 millones | 65.2% |
| Deuda a corto plazo | $48.6 millones | 17.3% |
| Deuda total | $232 millones | 82.5% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación promedio de la industria: 1.32
- Calificación crediticia: Bbb
Actividades de financiación recientes
Refinanciación de la facilidad de crédito reciente incluida $ 250 millones Acuerdo de crédito giratorio con términos financieros clave:
- Tasa de interés: Libor + 2.25%
- Fecha de madurez: Mayo de 2026
- Restricciones de pacto asegurados: 3.50x límite de apalancamiento
Composición de la equidad
| Tipo de capital | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Stock común | $157.8 millones | 17.5% |
| Ganancias retenidas | $89.4 millones | 10.0% |
Evaluación de liquidez de Stainex International Corporation (SXI)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas que proporcionan información sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.85 | 1.72 |
| Relación rápida | 1.42 | 1.35 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características clave:
- Capital de trabajo total: $ 87.3 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (2023) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 124.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 45.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 62.7 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 76.4 millones
- Valores de inversión a corto plazo: $ 22.6 millones
- Líneas de crédito disponibles: $ 150 millones
Métricas de solvencia de deuda
| Indicador de solvencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.65 |
| Relación de cobertura de intereses | 8.4x |
¿Está sobrevaluada o infravalorada de Staite International Corporation (SXI)?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración de la compañía revela métricas financieras críticas para que los inversores consideren.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 15.6 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3 |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.2 |
| Precio de las acciones actual | $127.45 |
| Rango de precios de 52 semanas | $98.12 - $141.67 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Rendimiento de dividendos: 1.8%
- Relación de pago de dividendos: 24.5%
- Consenso de analista: Comprar
Desglose de calificación del analista:
| Clasificación | Número de analistas |
|---|---|
| Compra fuerte | 3 |
| Comprar | 5 |
| Sostener | 2 |
| Vender | 0 |
Las métricas de rendimiento de las acciones demuestran estabilidad y posibles oportunidades de crecimiento para los inversores.
Riesgos clave que enfrentan Standex International Corporation (SXI)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Interrupción de la cadena de suministro | Pérdida de ingresos | Medio |
| Volatilidad del precio de la materia prima | Compresión de margen | Alto |
| Incertidumbre económica global | Reducción de la demanda del mercado | Alto |
Evaluación de riesgos financieros
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de cobertura de interés: 3.75
- Relación de liquidez actual: 1.85
Factores de riesgo externos clave
Los riesgos externos incluyen:
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Restricciones comerciales internacionales
- Potencial de interrupción tecnológica
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
Estrategias de mitigación
| Riesgo | Enfoque de mitigación |
|---|---|
| Riesgos tecnológicos | Inversión tecnológica continua |
| Volatilidad del mercado | Cartera de productos diversificados |
| Riesgos de cumplimiento | Monitoreo regulatorio mejorado |
Perspectivas de crecimiento futuros para Stagex International Corporation (SXI)
Oportunidades de crecimiento
Standex International Corporation demuestra un potencial de crecimiento robusto a través del posicionamiento estratégico del mercado y segmentos comerciales diversificados.
Conductores de crecimiento clave
- Ingresos en el año fiscal 2023: $ 1.2 mil millones
- Tasa de crecimiento de ingresos anual proyectado: 4.5% a 6.2%
- Investigación y inversión de desarrollo: $ 45.2 millones
Segmentos de expansión del mercado
| Segmento de negocios | Potencial de crecimiento | Tamaño del mercado |
|---|---|---|
| Electrónica | 6.8% | $ 320 millones |
| Tecnologías de ingeniería | 5.3% | $ 275 millones |
| Grabado | 4.2% | $ 210 millones |
Iniciativas estratégicas
- Expansión del mercado internacional planeado: 3 nuevos países
- Inversiones de innovación tecnológica: $ 62.7 millones
- Presupuesto de adquisiciones estratégicas potenciales: $ 150 millones
Ventajas competitivas
Cuota de mercado actual en los segmentos: 7.4%
| Ventaja | Impacto |
|---|---|
| Innovación tecnológica | +2.6% de penetración del mercado |
| Presencia de fabricación global | +3.1% Eficiencia operativa |
Standex International Corporation (SXI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.