Rompant Standex International Corporation (SXI) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Rompant Standex International Corporation (SXI) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

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Standex International Corporation (SXI) Bundle

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Compréhension des sources de revenus de Standex International Corporation (SXI)

Analyse des revenus

La société a déclaré des revenus totaux de 1 164,8 millions de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant ses performances financières sur plusieurs segments d'entreprise.

Segment d'entreprise Revenus (millions de dollars) Pourcentage du total des revenus
Électronique 412.3 35.4%
Matériaux d'ingénierie 287.6 24.7%
Gravure 254.9 21.9%
Hydraulique 210.0 18.0%

L'analyse de la croissance des revenus révèle les idées clés suivantes:

  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.2%
  • Contribution internationale des revenus: 38.5% de revenus totaux
  • Croissance des revenus organiques: 4.7%

Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:

  • Segment électronique expérimenté 8.3% croissance des revenus
  • Saw segment des matériaux d'ingénierie 5.1% augmentation des revenus
  • Les revenus du segment de gravure ont augmenté 3.9%
  • Segment hydraulique rapporté 4.5% Expansion des revenus



Une plongée profonde dans la rentabilité de la Standex International Corporation (SXI)

Analyse des métriques de rentabilité

Au cours de l'exercice 2023, la société a démontré des performances financières solides à travers les principaux indicateurs de rentabilité:

Métrique de la rentabilité Valeur
Marge bénéficiaire brute 37.6%
Marge bénéficiaire opérationnelle 14.2%
Marge bénéficiaire nette 10.8%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Revenus pour l'exercice 2023: 573,4 millions de dollars
  • Revenu net: 61,9 millions de dollars
  • Bénéfice par action (dilué): $5.42
Ratio de rentabilité Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour sur l'équité (ROE) 16.7% 14.3%
Retour sur les actifs (ROA) 9.5% 8.2%

Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent:

  • Coût des marchandises vendues: 357,6 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 146,8 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 81,4 millions de dollars



Dette vs Equity: Comment Standex International Corporation (SXI) finance sa croissance

Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier

Depuis les derniers rapports financiers, Standex International Corporation démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette à long terme $183,4 millions 65.2%
Dette à court terme $48,6 millions 17.3%
Dette totale $232 millions 82.5%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio moyen de l'industrie: 1.32
  • Note de crédit: BBB

Activités de financement récentes

Refinancement récent de facilité de crédit inclus 250 millions de dollars Contrat de crédit renouvelable avec les conditions financières clés:

  • Taux d'intérêt: LIBOR + 2.25%
  • Date de maturité: Mai 2026
  • Restrictions d'alliance sécurisées: 3,50x limite de levier

Composition de capitaux propres

Type d'équité Montant Pourcentage
Actions ordinaires $157,8 millions 17.5%
Des bénéfices non répartis $89,4 millions 10.0%



Évaluation de la liquidité de la Standex International Corporation (SXI)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des paramètres financiers critiques qui donnent un aperçu de sa santé financière à court terme et de sa capacité à respecter les obligations.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.85 1.72
Rapport rapide 1.42 1.35

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques clés suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 87,3 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.2%
  • Renue de roulement net: 3.6x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant (2023)
Flux de trésorerie d'exploitation 124,5 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 45,2 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 62,7 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 76,4 millions de dollars
  • Titres d'investissement à court terme: 22,6 millions de dollars
  • Lignes de crédit disponibles: 150 millions de dollars

Métriques de la solvabilité de la dette

Indicateur de solvabilité Valeur 2023
Ratio dette / fonds propres 0.65
Ratio de couverture d'intérêt 8.4x



Standex International Corporation (SXI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse d'évaluation de la société révèle que les investisseurs doivent considérer les investisseurs critiques.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 15.6
Ratio de prix / livre (P / B) 2.3
Valeur d'entreprise / EBITDA 11.2
Cours actuel $127.45
Fourchette de prix de 52 semaines $98.12 - $141.67

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Rendement des dividendes: 1.8%
  • Ratio de distribution de dividendes: 24.5%
  • Consensus d'analyste: Acheter

Répartition de la notation des analystes:

Notation Nombre d'analystes
Achat fort 3
Acheter 5
Prise 2
Vendre 0

Les mesures de performance des actions démontrent la stabilité et les opportunités de croissance potentielles pour les investisseurs.




Risques clés auxquels Face à Standex International Corporation (SXI)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement Perte de revenus Moyen
Volatilité des prix des matières premières Compression de marge Haut
Incertitude économique mondiale Réduction de la demande du marché Haut

Évaluation des risques financiers

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.75
  • Ratio de liquidité actuel: 1.85

Facteurs de risque externes clés

Les risques externes comprennent:

  • Défis de conformité réglementaire
  • Restrictions du commerce international
  • Potentiel de perturbation technologique
  • Vulnérabilités de la cybersécurité

Stratégies d'atténuation

Risque Approche d'atténuation
Risques technologiques Investissement technologique continu
Volatilité du marché Portfolio de produits diversifié
Risques de conformité Surveillance réglementaire améliorée



Perspectives de croissance futures de Standex International Corporation (SXI)

Opportunités de croissance

Standex International Corporation démontre un potentiel de croissance solide grâce à un positionnement stratégique du marché et à des segments d'entreprises diversifiés.

Moteurs de croissance clés

  • Revenus au cours de l'exercice 2023: 1,2 milliard de dollars
  • Taux de croissance annuelle des revenus projetés: 4.5% à 6.2%
  • Investissement de recherche et développement: 45,2 millions de dollars

Segments d'expansion du marché

Segment d'entreprise Potentiel de croissance Taille du marché
Électronique 6.8% 320 millions de dollars
Technologies d'ingénierie 5.3% 275 millions de dollars
Gravure 4.2% 210 millions de dollars

Initiatives stratégiques

  • Extension prévue du marché international: 3 nouveaux pays
  • Investissements en innovation technologique: 62,7 millions de dollars
  • Budget d'acquisitions stratégiques potentiels: 150 millions de dollars

Avantages compétitifs

Part de marché actuel entre les segments: 7.4%

Avantage Impact
Innovation technologique + 2,6% de pénétration du marché
Présence de fabrication mondiale + 3,1% d'efficacité opérationnelle

DCF model

Standex International Corporation (SXI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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