Standex International Corporation (SXI) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Standex International Corporation (SXI)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 1 164,8 millions de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant ses performances financières sur plusieurs segments d'entreprise.
| Segment d'entreprise | Revenus (millions de dollars) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Électronique | 412.3 | 35.4% |
| Matériaux d'ingénierie | 287.6 | 24.7% |
| Gravure | 254.9 | 21.9% |
| Hydraulique | 210.0 | 18.0% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle les idées clés suivantes:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.2%
- Contribution internationale des revenus: 38.5% de revenus totaux
- Croissance des revenus organiques: 4.7%
Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:
- Segment électronique expérimenté 8.3% croissance des revenus
- Saw segment des matériaux d'ingénierie 5.1% augmentation des revenus
- Les revenus du segment de gravure ont augmenté 3.9%
- Segment hydraulique rapporté 4.5% Expansion des revenus
Une plongée profonde dans la rentabilité de la Standex International Corporation (SXI)
Analyse des métriques de rentabilité
Au cours de l'exercice 2023, la société a démontré des performances financières solides à travers les principaux indicateurs de rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 37.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.8% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 573,4 millions de dollars
- Revenu net: 61,9 millions de dollars
- Bénéfice par action (dilué): $5.42
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 16.7% | 14.3% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 9.5% | 8.2% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent:
- Coût des marchandises vendues: 357,6 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 146,8 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 81,4 millions de dollars
Dette vs Equity: Comment Standex International Corporation (SXI) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier
Depuis les derniers rapports financiers, Standex International Corporation démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $183,4 millions | 65.2% |
| Dette à court terme | $48,6 millions | 17.3% |
| Dette totale | $232 millions | 82.5% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio moyen de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB
Activités de financement récentes
Refinancement récent de facilité de crédit inclus 250 millions de dollars Contrat de crédit renouvelable avec les conditions financières clés:
- Taux d'intérêt: LIBOR + 2.25%
- Date de maturité: Mai 2026
- Restrictions d'alliance sécurisées: 3,50x limite de levier
Composition de capitaux propres
| Type d'équité | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $157,8 millions | 17.5% |
| Des bénéfices non répartis | $89,4 millions | 10.0% |
Évaluation de la liquidité de la Standex International Corporation (SXI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des paramètres financiers critiques qui donnent un aperçu de sa santé financière à court terme et de sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.35 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 87,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.2%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (2023) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 124,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 62,7 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 76,4 millions de dollars
- Titres d'investissement à court terme: 22,6 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 150 millions de dollars
Métriques de la solvabilité de la dette
| Indicateur de solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 8.4x |
Standex International Corporation (SXI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle que les investisseurs doivent considérer les investisseurs critiques.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.6 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 11.2 |
| Cours actuel | $127.45 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $98.12 - $141.67 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 1.8%
- Ratio de distribution de dividendes: 24.5%
- Consensus d'analyste: Acheter
Répartition de la notation des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Achat fort | 3 |
| Acheter | 5 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Les mesures de performance des actions démontrent la stabilité et les opportunités de croissance potentielles pour les investisseurs.
Risques clés auxquels Face à Standex International Corporation (SXI)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Perte de revenus | Moyen |
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge | Haut |
| Incertitude économique mondiale | Réduction de la demande du marché | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.75
- Ratio de liquidité actuel: 1.85
Facteurs de risque externes clés
Les risques externes comprennent:
- Défis de conformité réglementaire
- Restrictions du commerce international
- Potentiel de perturbation technologique
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Stratégies d'atténuation
| Risque | Approche d'atténuation |
|---|---|
| Risques technologiques | Investissement technologique continu |
| Volatilité du marché | Portfolio de produits diversifié |
| Risques de conformité | Surveillance réglementaire améliorée |
Perspectives de croissance futures de Standex International Corporation (SXI)
Opportunités de croissance
Standex International Corporation démontre un potentiel de croissance solide grâce à un positionnement stratégique du marché et à des segments d'entreprises diversifiés.
Moteurs de croissance clés
- Revenus au cours de l'exercice 2023: 1,2 milliard de dollars
- Taux de croissance annuelle des revenus projetés: 4.5% à 6.2%
- Investissement de recherche et développement: 45,2 millions de dollars
Segments d'expansion du marché
| Segment d'entreprise | Potentiel de croissance | Taille du marché |
|---|---|---|
| Électronique | 6.8% | 320 millions de dollars |
| Technologies d'ingénierie | 5.3% | 275 millions de dollars |
| Gravure | 4.2% | 210 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
- Extension prévue du marché international: 3 nouveaux pays
- Investissements en innovation technologique: 62,7 millions de dollars
- Budget d'acquisitions stratégiques potentiels: 150 millions de dollars
Avantages compétitifs
Part de marché actuel entre les segments: 7.4%
| Avantage | Impact |
|---|---|
| Innovation technologique | + 2,6% de pénétration du marché |
| Présence de fabrication mondiale | + 3,1% d'efficacité opérationnelle |
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