Standex International Corporation (SXI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Standex International Corporation (SXI)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 1.164,8 milhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando seu desempenho financeiro em vários segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | Receita (US $ milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Eletrônica | 412.3 | 35.4% |
| Materiais de engenharia | 287.6 | 24.7% |
| Gravação | 254.9 | 21.9% |
| Hidráulica | 210.0 | 18.0% |
A análise de crescimento da receita revela as seguintes informações importantes:
- Crescimento da receita ano a ano: 6.2%
- Contribuição da receita internacional: 38.5% de receita total
- Crescimento da receita orgânica: 4.7%
As principais características do fluxo de receita incluem:
- Segmento eletrônico experimentado 8.3% crescimento de receita
- Segmento de materiais de engenharia serra 5.1% Aumento da receita
- A receita do segmento de gravação cresceu 3.9%
- Segmento de hidráulica relatada 4.5% expansão da receita
Um profundo mergulho na lucratividade da Standex International Corporation (SXI)
Análise de métricas de rentabilidade
No ano fiscal de 2023, a empresa demonstrou desempenho financeiro robusto nos principais indicadores de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 37.6% |
| Margem de lucro operacional | 14.2% |
| Margem de lucro líquido | 10.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 573,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 61,9 milhões
- Ganhos por ação (diluída): $5.42
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 16.7% | 14.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 9.5% | 8.2% |
As métricas de eficiência operacional revelam:
- Custo dos bens vendidos: US $ 357,6 milhões
- Despesas operacionais: US $ 146,8 milhões
- Receita operacional: US $ 81,4 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a Standex International Corporation (SXI) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
Até o mais recente relatório financeiro, a Standex International Corporation demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $183,4 milhões | 65.2% |
| Dívida de curto prazo | $48,6 milhões | 17.3% |
| Dívida total | $232 milhões | 82.5% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB
Atividades de financiamento recentes
Refinanciamento recente da linha de crédito incluída US $ 250 milhões Contrato de crédito rotativo com os principais termos financeiros:
- Taxa de juros: LIBOR + 2.25%
- Data de vencimento: Maio de 2026
- Restrições de aliança segura: 3.50x limite de alavancagem
Composição de patrimônio
| Tipo de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $157,8 milhões | 17.5% |
| Lucros acumulados | $89,4 milhões | 10.0% |
Avaliando a liquidez da Standex International Corporation (SXI)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas que fornecem informações sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.35 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 87,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (2023) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 124,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 62,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 76,4 milhões
- Títulos de investimento de curto prazo: US $ 22,6 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 150 milhões
Métricas de solvência da dívida
| Indicador de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.4x |
O Standex International Corporation (SXI) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela métricas financeiras críticas para os investidores considerarem.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.6 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 11.2 |
| Preço atual das ações | $127.45 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $98.12 - $141.67 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 1.8%
- Taxa de pagamento de dividendos: 24.5%
- Consenso de analistas: Comprar
Analista Rating Breakdown:
| Avaliação | Número de analistas |
|---|---|
| Compra forte | 3 |
| Comprar | 5 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
As métricas de desempenho das ações demonstram estabilidade e possíveis oportunidades de crescimento para os investidores.
Riscos -chave enfrentados pelo Standex International Corporation (SXI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Perda de receita | Médio |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão de margem | Alto |
| Incerteza econômica global | Demanda reduzida do mercado | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 3.75
- Taxa de liquidez atual: 1.85
Principais fatores de risco externos
Os riscos externos incluem:
- Desafios de conformidade regulatória
- Restrições comerciais internacionais
- Potencial de interrupção tecnológica
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Estratégias de mitigação
| Risco | Abordagem de mitigação |
|---|---|
| Riscos tecnológicos | Investimento contínuo de tecnologia |
| Volatilidade do mercado | Portfólio de produtos diversificados |
| Riscos de conformidade | Monitoramento regulatório aprimorado |
Perspectivas de crescimento futuro da Standex International Corporation (SXI)
Oportunidades de crescimento
A Standex International Corporation demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de posicionamento estratégico do mercado e segmentos de negócios diversificados.
Principais fatores de crescimento
- Receita no ano fiscal de 2023: US $ 1,2 bilhão
- Taxa de crescimento anual de receita projetada: 4.5% para 6.2%
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 45,2 milhões
Segmentos de expansão do mercado
| Segmento de negócios | Potencial de crescimento | Tamanho de mercado |
|---|---|---|
| Eletrônica | 6.8% | US $ 320 milhões |
| Tecnologias de engenharia | 5.3% | US $ 275 milhões |
| Gravação | 4.2% | US $ 210 milhões |
Iniciativas estratégicas
- Expansão planejada do mercado internacional: 3 novos países
- Investimentos de inovação em tecnologia: US $ 62,7 milhões
- Orçamento potencial de aquisições estratégicas: US $ 150 milhões
Vantagens competitivas
Participação de mercado atual entre segmentos: 7.4%
| Vantagem | Impacto |
|---|---|
| Inovação tecnológica | +2,6% de penetração no mercado |
| Presença global de fabricação | +3,1% de eficiência operacional |
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