Break Down Standex International Corporation (SXI) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Standex International Corporation (SXI) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita Standex International Corporation (SXI)

Análise de receita

A empresa relatou receita total de US $ 1.164,8 milhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando seu desempenho financeiro em vários segmentos de negócios.

Segmento de negócios Receita (US $ milhões) Porcentagem da receita total
Eletrônica 412.3 35.4%
Materiais de engenharia 287.6 24.7%
Gravação 254.9 21.9%
Hidráulica 210.0 18.0%

A análise de crescimento da receita revela as seguintes informações importantes:

  • Crescimento da receita ano a ano: 6.2%
  • Contribuição da receita internacional: 38.5% de receita total
  • Crescimento da receita orgânica: 4.7%

As principais características do fluxo de receita incluem:

  • Segmento eletrônico experimentado 8.3% crescimento de receita
  • Segmento de materiais de engenharia serra 5.1% Aumento da receita
  • A receita do segmento de gravação cresceu 3.9%
  • Segmento de hidráulica relatada 4.5% expansão da receita



Um profundo mergulho na lucratividade da Standex International Corporation (SXI)

Análise de métricas de rentabilidade

No ano fiscal de 2023, a empresa demonstrou desempenho financeiro robusto nos principais indicadores de lucratividade:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 37.6%
Margem de lucro operacional 14.2%
Margem de lucro líquido 10.8%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 573,4 milhões
  • Resultado líquido: US $ 61,9 milhões
  • Ganhos por ação (diluída): $5.42
Índice de lucratividade Desempenho da empresa Média da indústria
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 16.7% 14.3%
Retorno sobre ativos (ROA) 9.5% 8.2%

As métricas de eficiência operacional revelam:

  • Custo dos bens vendidos: US $ 357,6 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 146,8 milhões
  • Receita operacional: US $ 81,4 milhões



Dívida vs. patrimônio: como a Standex International Corporation (SXI) financia seu crescimento

Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro

Até o mais recente relatório financeiro, a Standex International Corporation demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida de longo prazo $183,4 milhões 65.2%
Dívida de curto prazo $48,6 milhões 17.3%
Dívida total $232 milhões 82.5%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da indústria: 1.32
  • Classificação de crédito: BBB

Atividades de financiamento recentes

Refinanciamento recente da linha de crédito incluída US $ 250 milhões Contrato de crédito rotativo com os principais termos financeiros:

  • Taxa de juros: LIBOR + 2.25%
  • Data de vencimento: Maio de 2026
  • Restrições de aliança segura: 3.50x limite de alavancagem

Composição de patrimônio

Tipo de patrimônio Quantia Percentagem
Ações ordinárias $157,8 milhões 17.5%
Lucros acumulados $89,4 milhões 10.0%



Avaliando a liquidez da Standex International Corporation (SXI)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas que fornecem informações sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.85 1.72
Proporção rápida 1.42 1.35

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características -chave:

  • Capital total de giro: US $ 87,3 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.2%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Valor (2023)
Fluxo de caixa operacional US $ 124,5 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 45,2 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 62,7 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 76,4 milhões
  • Títulos de investimento de curto prazo: US $ 22,6 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 150 milhões

Métricas de solvência da dívida

Indicador de solvência 2023 valor
Relação dívida / patrimônio 0.65
Taxa de cobertura de juros 8.4x



O Standex International Corporation (SXI) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação da Companhia revela métricas financeiras críticas para os investidores considerarem.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 15.6
Proporção de preço-livro (P/B) 2.3
Valor corporativo/ebitda 11.2
Preço atual das ações $127.45
Faixa de preço de 52 semanas $98.12 - $141.67

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Rendimento de dividendos: 1.8%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 24.5%
  • Consenso de analistas: Comprar

Analista Rating Breakdown:

Avaliação Número de analistas
Compra forte 3
Comprar 5
Segurar 2
Vender 0

As métricas de desempenho das ações demonstram estabilidade e possíveis oportunidades de crescimento para os investidores.




Riscos -chave enfrentados pelo Standex International Corporation (SXI)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado e operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Interrupção da cadeia de suprimentos Perda de receita Médio
Volatilidade do preço da matéria -prima Compressão de margem Alto
Incerteza econômica global Demanda reduzida do mercado Alto

Avaliação de Risco Financeiro

  • Relação dívida / patrimônio: 1.42
  • Taxa de cobertura de juros: 3.75
  • Taxa de liquidez atual: 1.85

Principais fatores de risco externos

Os riscos externos incluem:

  • Desafios de conformidade regulatória
  • Restrições comerciais internacionais
  • Potencial de interrupção tecnológica
  • Vulnerabilidades de segurança cibernética

Estratégias de mitigação

Risco Abordagem de mitigação
Riscos tecnológicos Investimento contínuo de tecnologia
Volatilidade do mercado Portfólio de produtos diversificados
Riscos de conformidade Monitoramento regulatório aprimorado



Perspectivas de crescimento futuro da Standex International Corporation (SXI)

Oportunidades de crescimento

A Standex International Corporation demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de posicionamento estratégico do mercado e segmentos de negócios diversificados.

Principais fatores de crescimento

  • Receita no ano fiscal de 2023: US $ 1,2 bilhão
  • Taxa de crescimento anual de receita projetada: 4.5% para 6.2%
  • Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 45,2 milhões

Segmentos de expansão do mercado

Segmento de negócios Potencial de crescimento Tamanho de mercado
Eletrônica 6.8% US $ 320 milhões
Tecnologias de engenharia 5.3% US $ 275 milhões
Gravação 4.2% US $ 210 milhões

Iniciativas estratégicas

  • Expansão planejada do mercado internacional: 3 novos países
  • Investimentos de inovação em tecnologia: US $ 62,7 milhões
  • Orçamento potencial de aquisições estratégicas: US $ 150 milhões

Vantagens competitivas

Participação de mercado atual entre segmentos: 7.4%

Vantagem Impacto
Inovação tecnológica +2,6% de penetração no mercado
Presença global de fabricação +3,1% de eficiência operacional

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