Synlogic, Inc. (SYBX) Bundle
فهم Synlogic، Inc. (SYBX) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي لشركة Synlogic، Inc. عن رؤى محددة للإيرادات للمستثمرين:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 15.4 مليون دولار | -37% |
| 2023 | 11.2 مليون دولار | -27.3% |
توزيع الإيرادات حسب القطاعات:
- التعاون في مجال البحث والتطوير: 8.7 مليون دولار
- دخل المنحة: 2.5 مليون دولار
- اتفاقات الترخيص: 0.9 مليون دولار
خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
| مصدر الإيرادات | النسبة المئوية للمساهمة |
|---|---|
| إيرادات التعاون | 77.7% |
| إيرادات المنحة | 22.3% |
النقد وما يعادله اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 89.3 مليون دولار.
غوص عميق في Synlogic، Inc. (SYBX) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة التكنولوجيا الحيوية عن رؤى حاسمة في ربحيتها وكفاءتها التشغيلية.
| المقياس المالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -72.5% |
| هامش التشغيل | -292.4% | -256.7% |
| صافي هامش الربح | -294.6% | -259.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- صافي الخسارة الفصلية 24.1 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير 19.7 مليون دولار
- النقدية وما يعادلها 97.3 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة المشهد المالي الصعب:
| مقياس | الشركة | متوسط قطاع التكنولوجيا الأحيائية |
|---|---|---|
| هامش التشغيل | -292.4% | -145.6% |
| صافي هامش الربح | -294.6% | -138.2% |
وتكشف مؤشرات الكفاءة التشغيلية عن استمرار الاستثمار في استراتيجيات البحث والتطوير.
الدين مقابل حقوق الملكية: How Synlogic، Inc. (SYBX) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من آخر فترة الإبلاغ المالي، Synlogic، Inc. (SYBX) هيكل مالي معقد له خصائص محددة للديون والأسهم.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية من إجمالي التمويل |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 37.4 مليون دولار | 62.3% |
| الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار | 37.7% |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.32
- الفرق عن معيار الصناعة: +9.8%
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 64.2 مليون دولار | 54.3% |
| تمويل الديون | 60 مليون دولار | 45.7% |
الائتمان Profile
- التصنيف الائتماني الحالي: B-
- أسعار الفائدة على الديون القائمة: 7.25%
- المتوسط المرجح لآجال استحقاق الديون: 4.3 سنوات
تقييم Synlogic، Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | تشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات القصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.87 | يعكس الوضع الفوري للسيولة |
| رأس المال المتداول | 14.6 مليون دولار | إشارة رأس المال العامل الإيجابية |
يكشف تحليل التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: - 22.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 5.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 31.5 مليون دولار
تفصيل الوضع النقدي:
| الفئة النقدية | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 87.4 مليون دولار |
| الاستثمارات القصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| مجموع الأصول السائلة | 130 مليون دولار |
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي السلبي الذي يشير إلى نفقات البحوث الجارية
- تدفق نقدي كبير للتمويل يشير إلى زيادة رأس المال مؤخرًا
- قاعدة كبيرة من الأصول السائلة توفر المرونة المالية
تحليل هيكل الديون:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| مجموع الديون | 45.2 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | -3.4 |
Is Synlogic، Inc. (SYBX) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن وجهات نظر استثمارية مهمة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -9.87 |
| سعر السهم الحالي | $1.37 |
يشير تحليل أداء الأسهم للأشهر الـ 12 الماضية إلى تقلبات كبيرة.
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $0.82 - $3.45
- انخفاض الأسعار: 60.3%
- متوسط حجم التداول: أسهم 1 243 000
وتوفر توصيات المحللين منظورا إضافيا للاستثمار.
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 33.3% |
| انتظر | 50% |
| بيع | 16.7% |
تقف القيمة السوقية عند 84.6 مليون دولار مع المؤشرات المالية الحالية التي تشير إلى احتمال انخفاض القيمة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Synlogic، Inc. (SYBX)
عوامل الخطر لشركة Synlogic، Inc. (SYBX)
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المركز النقدي | الاحتياطيات النقدية المحدودة | 41.1 مليون دولار النقدية وما يعادلها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
| توليد الإيرادات | تسويق المنتجات المحدودة | 6.7 مليون دولار إجمالي الإيرادات للربع الثالث 2023 |
المخاطر التشغيلية
- تحديات التنمية السريرية
- عدم اليقين بشأن الموافقة التنظيمية
- نفقات البحث والتطوير
السوق والمخاطر التنافسية
ويطرح قطاع التكنولوجيا الأحيائية تحديات فريدة:
- المنافسة الشديدة في التنمية العلاجية
- ارتفاع تكاليف البحث والتطوير
- البيئة التنظيمية المعقدة
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| صافي الخسارة للربع الثالث 2023 | 14.3 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 18.2 مليون دولار للربع الثالث 2023 |
| رأس المال المتداول | 35.4 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
استراتيجيات التخفيف المحتملة
- استمرار الشراكات الاستراتيجية
- تحديد أولويات البحوث المركزة
- مبادرات إدارة التكاليف
آفاق النمو المستقبلي لشركة Synlogic، Inc. (SYBX)
فرص النمو
توضح شركة Synlogic، Inc. فرص النمو المحتملة من خلال المبادرات الاستراتيجية ونهج السوق المستهدفة في قطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية.
محركات النمو الرئيسية
- خط أنابيب علاجي ميكروبيوم دقيق يستهدف اضطرابات التمثيل الغذائي النادرة
- برامج التطوير السريري الجارية في مجالات علاجية متعددة
- التوسع المحتمل في تكنولوجيا المنصات الحيوية الاصطناعية المسجلة الملكية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $12.5 مليون | 15.3% |
| 2025 | $18.7 مليون | 49.6% |
| 2026 | $26.4 مليون | 41.2% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع Ginkgo Bioworks لأبحاث البيولوجيا التركيبية
- اتفاقات البحث مع المراكز الطبية الأكاديمية
- الشراكات المحتملة لتطوير المستحضرات الصيدلانية
مزايا تنافسية
الاستثمار في البحث والتطوير: 22.6 مليون دولار مخصصة للتكنولوجيات العلاجية المتقدمة للميكروبيوم
| منصة التكنولوجيا | خصائص فريدة | تأثير السوق المحتمل |
|---|---|---|
| المنصة الحيوية الاصطناعية | العلاجات البكتيرية المهندسة | علاجات اضطرابات التمثيل الغذائي النادرة |
| الهندسة الوراثية الدقيقة | تعديل المسار الأيضي المستهدف | المناهج العلاجية الشخصية |
خط أنابيب التطوير السريري
- المرحلة 2 التجارب السريرية في اضطراب دورة اليوريا
- دراسات ما قبل السريرية في مرض التهاب الأمعاء
- بحث مستمر في علاج بيلة الفينيل كيتون
Synlogic, Inc. (SYBX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.