Synlogic, Inc. (SYBX) Bundle
Underfunding SynLogic, Inc. (SYBX) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da SynLogic, Inc. revela informações específicas para os investidores:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 15,4 milhões | -37% |
| 2023 | US $ 11,2 milhões | -27.3% |
Receita de receita por segmentos:
- Colaborações de pesquisa e desenvolvimento: US $ 8,7 milhões
- Concessão de receita: US $ 2,5 milhões
- Acordos de licenciamento: US $ 0,9 milhão
Principais características do fluxo de receita:
| Fonte de receita | Contribuição percentual |
|---|---|
| Receita de colaboração | 77.7% |
| Concessão de receita | 22.3% |
Caixa e equivalentes em dinheiro em 31 de dezembro de 2023: US $ 89,3 milhões.
Um mergulho profundo na SynLogic, Inc. (Sybx) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa de biotecnologia revelam informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica financeira | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.3% | -72.5% |
| Margem operacional | -292.4% | -256.7% |
| Margem de lucro líquido | -294.6% | -259.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Perda líquida trimestral de US $ 24,1 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 19,7 milhões
- Caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 97,3 milhões em 30 de setembro de 2023
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram cenário financeiro desafiador:
| Métrica | Empresa | Média do setor de biotecnologia |
|---|---|---|
| Margem operacional | -292.4% | -145.6% |
| Margem de lucro líquido | -294.6% | -138.2% |
Os indicadores de eficiência operacional revelam investimentos contínuos em estratégias de pesquisa e desenvolvimento.
Dívida vs. Equity: How SynLogic, Inc. (SYBX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a SynLogic, Inc. (SYBX) demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Montante total | Porcentagem de financiamento total |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 37,4 milhões | 62.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,6 milhões | 37.7% |
Análise da razão de dívida-patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Variação do padrão da indústria: +9.8%
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 64,2 milhões | 54.3% |
| Financiamento da dívida | US $ 60,0 milhões | 45.7% |
Crédito Profile
- Classificação de crédito atual: B-
- Taxas de juros da dívida existente: 7.25%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,3 anos
Avaliando a liquidez da SynLogic, Inc. (SYBX)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.87 | Reflete a posição de liquidez imediata |
| Capital de giro | US $ 14,6 milhões | Sinal de capital de giro positivo |
A análise do fluxo de caixa revela as seguintes tendências importantes:
- Fluxo de caixa operacional: -US $ 22,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 5,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 31,5 milhões
Redução detalhada da posição em dinheiro:
| Categoria em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 87,4 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 130 milhões |
As principais observações de liquidez incluem:
- Fluxo de caixa operacional negativo indicando despesas de pesquisa em andamento
- Financiamento significativo Inlação de caixa sugerindo uma recente levantamento de capital
- Base de ativos líquidos substanciais, proporcionando flexibilidade financeira
Análise da estrutura da dívida:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 45,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | -3.4 |
A SynLogic, Inc. (Sybx) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam perspectivas críticas de investimento.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.24 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.87 |
| Preço atual das ações | $1.37 |
A análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses indica uma volatilidade significativa.
- Faixa de preço de 52 semanas: $0.82 - $3.45
- Declínio de preços: 60.3%
- Volume médio de negociação: 1.243.000 ações
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva de investimento adicional.
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
A capitalização de mercado está em US $ 84,6 milhões com indicadores financeiros atuais sugerindo uma potencial subvalorização.
Riscos -chave enfrentados pela SynLogic, Inc. (SYBX)
Fatores de risco para a SynLogic, Inc. (SYBX)
No período mais recente de relatórios financeiros, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 41,1 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro em 30 de setembro de 2023 |
| Geração de receita | Comercialização limitada de produtos | US $ 6,7 milhões Receita total para o terceiro trimestre de 2023 |
Riscos operacionais
- Desafios de desenvolvimento clínico
- Incertezas de aprovação regulatória
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento
Riscos de mercado e competitivos
O setor de biotecnologia apresenta desafios únicos:
- Intensa concorrência no desenvolvimento terapêutico
- Altos custos de pesquisa e desenvolvimento
- Ambiente regulatório complexo
Principais indicadores de risco financeiro
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Perda líquida para o terceiro trimestre de 2023 | US $ 14,3 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 18,2 milhões Para o terceiro trimestre de 2023 |
| Capital de giro | US $ 35,4 milhões em 30 de setembro de 2023 |
Potenciais estratégias de mitigação
- Parcerias estratégicas contínuas
- Priorização de pesquisa focada
- Iniciativas de gerenciamento de custos
Perspectivas de crescimento futuro da SynLogic, Inc. (SYBX)
Oportunidades de crescimento
A SynLogic, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de iniciativas estratégicas e abordagens de mercado direcionadas no setor biofarmacêutico.
Principais fatores de crescimento
- Pipeline terapêutico de precisão Microbioma direcionando distúrbios metabólicos raros
- Programas de desenvolvimento clínico em andamento em várias áreas terapêuticas
- Expansão potencial da tecnologia de plataforma biótica sintética proprietária
Projeção de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $12,5 milhões | 15.3% |
| 2025 | $18,7 milhões | 49.6% |
| 2026 | $26,4 milhões | 41.2% |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com Ginkgo Bioworks para pesquisa de biologia sintética
- Acordos de pesquisa com centros médicos acadêmicos
- Potenciais parcerias de desenvolvimento farmacêutico
Vantagens competitivas
Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 22,6 milhões alocado para tecnologias terapêuticas avançadas de microbioma
| Plataforma de tecnologia | Características únicas | Impacto potencial no mercado |
|---|---|---|
| Plataforma biótica sintética | Terapêutica bacteriana projetada | Tratamentos raros de transtorno metabólico |
| Engenharia genética de precisão | Modulação da via metabólica direcionada | Abordagens terapêuticas personalizadas |
Pipeline de desenvolvimento clínico
- Ensaios clínicos de fase 2 no transtorno do ciclo de uréia
- Estudos pré -clínicos em doença inflamatória intestinal
- Pesquisa em andamento em tratamento de fenilcetonúria
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