Synlogic, Inc. (SYBX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Synlogic, Inc. (SYBX)
Analyse des revenus
Synlogic, Inc. La performance financière révèle des informations spécifiques sur les revenus pour les investisseurs:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2022 | 15,4 millions de dollars | -37% |
| 2023 | 11,2 millions de dollars | -27.3% |
Répartition des revenus par segments:
- Collaborations de recherche et développement: 8,7 millions de dollars
- Revenu d'octroi: 2,5 millions de dollars
- Accords de licence: 0,9 million de dollars
Caractéristiques clés des sources de revenus:
| Source de revenus | Pourcentage de contribution |
|---|---|
| Revenus de collaboration | 77.7% |
| Accorder des revenus | 22.3% |
Equivalents en espèces et en espèces au 31 décembre 2023: 89,3 millions de dollars.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Synlogic, Inc. (SYBX)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société de biotechnologie révèlent des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique financière | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.3% | -72.5% |
| Marge opérationnelle | -292.4% | -256.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -294.6% | -259.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Perte nette trimestrielle de 24,1 millions de dollars
- Frais de recherche et de développement de 19,7 millions de dollars
- Cash et équivalents de trésorerie de 97,3 millions de dollars Au 30 septembre 2023
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un paysage financier difficile:
| Métrique | Entreprise | Moyenne du secteur de la biotechnologie |
|---|---|---|
| Marge opérationnelle | -292.4% | -145.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -294.6% | -138.2% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle révèlent des investissements continus dans les stratégies de recherche et de développement.
Dette vs Équité: comment Synlogic, Inc. (SYBX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, Synlogic, Inc. (SYBX) démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage du financement total |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 37,4 millions de dollars | 62.3% |
| Dette à court terme | 22,6 millions de dollars | 37.7% |
Analyse des ratios de la dette / fonds propres
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +9.8%
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 64,2 millions de dollars | 54.3% |
| Financement de la dette | 60,0 millions de dollars | 45.7% |
Crédit Profile
- Note de crédit actuelle: B-
- Taux d'intérêt sur la dette existante: 7.25%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,3 ans
Évaluation des liquidités Synlogic, Inc. (SYBX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 0.87 | Reflète la position de liquidité immédiate |
| Fonds de roulement | 14,6 millions de dollars | Signal de fonds de roulement positif |
L'analyse des flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 22,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 5,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 31,5 millions de dollars
Répartition détaillée de la position de trésorerie:
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 87,4 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 130 millions de dollars |
Les observations clés de liquidité comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation négatifs indiquant les dépenses de recherche en cours
- Financement important entrant en espèces suggérant une augmentation des capitaux récents
- Base d'actifs liquides substantielle offrant une flexibilité financière
Analyse de la structure de la dette:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 45,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -3.4 |
Synlogic, Inc. (SYBX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: informations financières complètes
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des perspectives d'investissement critiques.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.87 |
| Cours actuel | $1.37 |
L'analyse des performances des cours des actions au cours des 12 derniers mois indique une volatilité importante.
- Gamme de prix de 52 semaines: $0.82 - $3.45
- Dossie des prix: 60.3%
- Volume de trading moyen: 1 243 000 actions
Les recommandations des analystes offrent une perspective d'investissement supplémentaire.
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
La capitalisation boursière se situe à 84,6 millions de dollars avec des indicateurs financiers actuels suggérant une sous-évaluation potentielle.
Risques clés face à Synlogic, Inc. (SYBX)
Facteurs de risque pour Synlogic, Inc. (SYBX)
Depuis la dernière période d'information financière, la société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 41,1 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au 30 septembre 2023 |
| Génération de revenus | Commercialisation des produits limités | 6,7 millions de dollars Revenus totaux pour le troisième trimestre 2023 |
Risques opérationnels
- Défis de développement clinique
- Incertitudes d'approbation réglementaire
- Frais de recherche et de développement
Marché et risques concurrentiels
Le secteur de la biotechnologie présente des défis uniques:
- Concurrence intense dans le développement thérapeutique
- Coûts de recherche et développement élevés
- Environnement réglementaire complexe
Indicateurs de risque financiers clés
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Perte nette pour le troisième trimestre 2023 | 14,3 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 18,2 millions de dollars pour le troisième trimestre 2023 |
| Fonds de roulement | 35,4 millions de dollars Au 30 septembre 2023 |
Stratégies d'atténuation potentielles
- Partenariats stratégiques continus
- Priorisation de recherche ciblée
- Initiatives de gestion des coûts
Perspectives de croissance futures pour Synlogic, Inc. (SYBX)
Opportunités de croissance
Synlogic, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce à des initiatives stratégiques et à des approches de marché ciblées dans le secteur biopharmaceutique.
Moteurs de croissance clés
- Pipeline thérapeutique du microbiome de précision ciblant les troubles métaboliques rares
- Programmes de développement clinique en cours dans plusieurs domaines thérapeutiques
- Expansion potentielle de la technologie de plate-forme biotique synthétique propriétaire
Projection de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $12,5 millions | 15.3% |
| 2025 | $18,7 millions | 49.6% |
| 2026 | $26,4 millions | 41.2% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec Ginkgo Bioworks pour la recherche en biologie synthétique
- Accords de recherche avec des centres médicaux universitaires
- Partenariats potentiels de développement pharmaceutique
Avantages compétitifs
Investissement de recherche et développement: 22,6 millions de dollars alloué aux technologies thérapeutiques de microbiome avancées
| Plate-forme technologique | Caractéristiques uniques | Impact potentiel du marché |
|---|---|---|
| Plate-forme biotique synthétique | Thérapeutique bactérienne d'ingénierie | Traitements de troubles métaboliques rares |
| Génie génétique de précision | Modulation de la voie métabolique ciblée | Approches thérapeutiques personnalisées |
Pipeline de développement clinique
- Phase 2 essais cliniques dans le trouble du cycle de l'urée
- Études précliniques sur la maladie inflammatoire de l'intestin
- Recherche en cours sur le traitement de la phénylcétonurie
Synlogic, Inc. (SYBX) DCF Excel Template
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