Synaptics Incorporated (SYNA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات المدمجة (SYNA)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 1.69 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار مفصل عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| اللمس الحلول | 752 مليون دولار | 44.5% |
| أجهزة استشعار بصمات الأصابع | 456 مليون دولار | 27% |
| العرض والحلول الأخرى | 482 مليون دولار | 28.5% |
تشمل أبرز أبرز أداء الإيرادات:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي -12.3% مقارنة بالسنة المالية السابقة
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 38%
- آسيا والمحيط الهادئ: 45%
- أوروبا: 17%
- الإيرادات الفصلية للربع الرابع 2023: 416 مليون دولار
وشملت سائقي الإيرادات الرئيسية التوسع المستمر في تقنيات واجهة الهاتف المحمول وزيادة الطلب على حلول المستشعرات المتقدمة.
الغوص العميق في ربحية Synaptics Incorporated (Syna)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | +2.1 نقطة مئوية |
| هامش الربح التشغيلي | 22.7% | +1.5 نقاط مئوية |
| صافي هامش الربح | 17.6% | +1.2 نقطة مئوية |
تتضمن مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- ربح: 1.48 مليار دولار للسنة المالية 2023
- صافي الدخل: 260.4 مليون دولار
- أرباح السهم (EPS): $7.82
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة قوية للتكاليف:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 25.6% |
| إنفاق الأبحاث والتطوير | 212.7 مليون دولار |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديد المواقع التنافسية:
- متوسط الهامش الإجمالي مقابل متوسط الصناعة: 3.2 ٪ فوق الوسيط
- مقارنة هامش التشغيل: 2.8 ٪ فوق معيار القطاع
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Synaptics Incorporated (Syna) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 279.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 45.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.27 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 8.5x
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 4.2%
تبرز هيكل الديون الأخير:
- أحدث إصدار سندات: 200 مليون دولار في الملاحظات العليا القابلة للتحويل
- استحقاق أدوات الديون الأولية: 5-7 سنوات
- مزيج الديون العائم مقابل الفائدة الثابتة: 70 ٪ ثابت و 30 ٪ متغير
| مكون تمويل الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المشتركة المتميزة | 46.7 مليون |
| القيمة السوقية | 3.9 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الكتاب | 4.1x |
تقييم السيولة المدمجة (syna)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، توضح مقاييس سيولة الشركة الخصائص الرئيسية التالية:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.43 | 1.35 |
| رأس المال العامل | 276.4 مليون دولار | 248.6 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 412.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -189.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -156.2 مليون دولار
تتضح نقاط قوة السيولة من خلال العديد من المؤشرات الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 534.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 245.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 779.9 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 87.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 223.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
تُظهر مؤشرات أداء السيولة الرئيسية وضعًا ماليًا قويًا مع احتياطيات نقدية قوية ومستويات ديون يمكن التحكم فيها.
هل تم دمج Synaptics (Syna) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 21.43 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.67 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.89 |
توضح مقاييس أداء الأسهم الخصائص التالية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $77.50 - $170.15
- سعر السهم الحالي: $131.25
- القيمة السوقية: 4.92 مليار دولار
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 31% |
| يبيع | 7% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0.85%
- نسبة الدفع: 12.3%
المخاطر الرئيسية في مواجهة Synaptics Incorporated (Syna)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر المنافسة الصناعية
| منطقة المخاطر التنافسية | التأثير المحتمل | ضعف حصة السوق |
|---|---|---|
| سوق تصميم أشباه الموصلات | 23.4 مليار دولار حجم السوق العالمي | 12.5% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| الابتكار التكنولوجي | التقادم المنتج السريع | محتمل 15% اضطراب الإيرادات |
تحليل المخاطر المالية
- تقلبات الإيرادات في تقنيات الشاشة والواجهة البشرية
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
- ظروف سوق صناعة أشباه الموصلات الدورية
- تقلبات سعر الصرف الأجنبية
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- قيود سعة التصنيع
- متطلبات الاستثمار في البحث والتطوير
- اكتساب المواهب والاحتفاظ بها في قطاعات التكنولوجيا الفائقة
المشهد المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | احتمال المخاطر |
|---|---|---|
| لوائح التجارة الدولية | 4.2 مليون دولار نفقات الامتثال المقدرة | 65% احتمالية عالية الخطورة |
| ضوابط تصدير التكنولوجيا | 3.7 مليون دولار العقوبات التنظيمية المحتملة | 55% سيناريو معتدل المخاطر |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية لإدارة المخاطر محفظة المنتجات المتنوعة ، والابتكار التكنولوجي المستمر ، واستراتيجيات الامتثال التنظيمية الاستباقية.
آفاق النمو المستقبلية لل Synaptics Incorporated (Syna)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| تحكم اللمس | 8.5% CAGR | 4.2 مليار دولار |
| حلول القياس الحيوي | 12.3% CAGR | 3.8 مليار دولار |
| واجهة السيارات | 15.6% CAGR | 5.1 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- محفظة ابتكار المنتجات:
- 98.5 مليون دولار استثمرت في البحث والتطوير في عام 2023
- 6 براءات اختراع تقنية جديدة مقدمة
- التركيز على تقنيات الواجهة التي تتم تمكينها من الذكاء الاصطناعي
- استراتيجيات اختراق السوق:
- توسيع الوجود في إلكترونيات السيارات
- استهداف الأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ
- تطوير تقنيات الواجهة البشرية من الجيل التالي
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 1.42 مليار دولار | 7.3% |
| 2025 | 1.58 مليار دولار | 11.2% |
| 2026 | 1.75 مليار دولار | 10.8% |
تحديد المواقع التنافسية
وتشمل المزايا التنافسية الرئيسية 72% تغطية التكنولوجيا الملكية و 18 الشراكات العالمية الاستراتيجية عبر قطاعات الإلكترونيات شبه الموصلات والاستهلاك.
Synaptics Incorporated (SYNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.