Breaking Down Synaptics Incorporated (SYNA) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Synaptics Incorporated (SYNA) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Technology | Semiconductors | NASDAQ

Synaptics Incorporated (SYNA) Bundle

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Entendendo os Synaptics Incorporated (Syna) Receita fluxos

Análise de receita

A empresa relatou receita total de US $ 1,69 bilhão Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado nos principais segmentos de negócios.

Fonte de receita Receita anual Porcentagem da receita total
Soluções de toque US $ 752 milhões 44.5%
Sensores de impressão digital US $ 456 milhões 27%
Exibição e outras soluções US $ 482 milhões 28.5%

Os destaques do desempenho da receita incluem:

  • Taxa de crescimento de receita ano a ano -12.3% comparado ao ano fiscal anterior
  • Distribuição de receita geográfica:
    • América do Norte: 38%
    • Ásia -Pacífico: 45%
    • Europa: 17%
  • Receita trimestral para o quarto trimestre 2023: US $ 416 milhões

Os principais fatores de receita incluíram expansão contínua nas tecnologias de interface móvel e aumento da demanda por soluções avançadas de sensores.




Um mergulho profundo na Synaptics Incorporated (Syna) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:

Métrica de rentabilidade Valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 48.3% +2.1 pontos percentuais
Margem de lucro operacional 22.7% +1,5 pontos percentuais
Margem de lucro líquido 17.6% +1.2 pontos percentuais

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:

  • Receita: US $ 1,48 bilhão Para o ano fiscal de 2023
  • Resultado líquido: US $ 260,4 milhões
  • Ganhos por ação (EPS): $7.82

As métricas de eficiência operacional demonstram forte gerenciamento de custos:

Métrica de eficiência 2023 valor
Razão de despesas operacionais 25.6%
Gastos de pesquisa e desenvolvimento US $ 212,7 milhões

Índices comparativos de rentabilidade da indústria mostram posicionamento competitivo:

  • Margem bruta versus média da indústria: 3,2% acima da mediana
  • Comparação de margem operacional: 2,8% acima da referência do setor



Dívida vs. patrimônio: como a Synaptics Incorporated (Syna) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 279,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 45,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 1,2 bilhão
Relação dívida / patrimônio 0.27

As principais características financeiras incluem:

  • Classificação de crédito atual: BBB-
  • Taxa de cobertura de juros: 8.5x
  • Custo médio ponderado da dívida: 4.2%

A estrutura de dívida recente destaca:

  • Emissão mais recente de títulos: US $ 200 milhões em notas sênior conversíveis
  • Maturidade dos instrumentos de dívida primária: 5-7 anos
  • Mix de dívida flutuante vs. de taxa fixa: 70% fixo, 30% variável
Componente de financiamento de ações Valor
Ações ordinárias em circulação 46,7 milhões
Capitalização de mercado US $ 3,9 bilhões
Proporção de preço-livro 4.1x



Avaliando a liquidez da Synaptics Incorporated (SYNA)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente do relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa demonstram as seguintes características -chave:

Métrica de liquidez Valor atual Período anterior
Proporção atual 1.85 1.72
Proporção rápida 1.43 1.35
Capital de giro US $ 276,4 milhões US $ 248,6 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 412,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 189,7 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -$ 156,2 milhões

Os pontos fortes da liquidez são evidentes através de vários indicadores -chave:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 534,6 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 245,3 milhões
  • Total de ativos líquidos: US $ 779,9 milhões
Métricas de dívida Quantia
Dívida total de curto prazo US $ 87,5 milhões
Dívida total de longo prazo US $ 223,6 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.42

Os principais indicadores de desempenho da liquidez demonstram posicionamento financeiro robusto com fortes reservas de caixa e níveis de dívida gerenciável.




A Synaptics Incorporated (Syna) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 21.43
Proporção de preço-livro (P/B) 4.67
Valor corporativo/ebitda 12.89

As métricas de desempenho das ações demonstram as seguintes características:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $77.50 - $170.15
  • Preço atual das ações: $131.25
  • Capitalização de mercado: US $ 4,92 bilhões

As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:

Recomendação Percentagem
Comprar 62%
Segurar 31%
Vender 7%

As métricas de dividendos indicam:

  • Rendimento de dividendos: 0.85%
  • Taxa de pagamento: 12.3%



Riscos -chave enfrentados Synaptics Incorporated (Syna)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de concorrência do setor

Área de risco competitiva Impacto potencial Vulnerabilidade de participação de mercado
Mercado de design de semicondutores US $ 23,4 bilhões Tamanho do mercado global 12.5% redução potencial de participação de mercado
Inovação tecnológica Rápida obsolescência do produto Potencial 15% Interrupção da receita

Análise de risco financeiro

  • Volatilidade da receita na tela sensível ao toque e tecnologias de interface humana
  • Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
  • Condições do mercado cíclico da indústria de semicondutores
  • Flutuações de taxa de câmbio

Riscos operacionais

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Desafios de proteção de propriedade intelectual
  • Restrições de capacidade de fabricação
  • Requisitos de investimento de pesquisa e desenvolvimento
  • Aquisição de talentos e retenção em setores de alta tecnologia

Cenário de risco regulatório

Domínio regulatório Custo potencial de conformidade Probabilidade de risco
Regulamentos de Comércio Internacional US $ 4,2 milhões despesas estimadas de conformidade 65% probabilidade de alto risco
Controles de exportação de tecnologia US $ 3,7 milhões potenciais penalidades regulatórias 55% cenário de risco moderado

Mitigação de riscos estratégicos

As abordagens estratégicas para o gerenciamento de riscos incluem portfólio diversificado de produtos, inovação tecnológica contínua e estratégias proativas de conformidade regulatória.




Perspectivas de crescimento futuro para Synaptics Incorporated (Syna)

Oportunidades de crescimento

As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes com potencial quantificável:

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Tamanho estimado do mercado até 2027
Controladores de toque 8.5% Cagr US $ 4,2 bilhões
Soluções biométricas 12.3% Cagr US $ 3,8 bilhões
Interface automotiva 15.6% Cagr US $ 5,1 bilhões

Drivers de crescimento estratégico

  • Portfólio de inovação de produtos:
    • US $ 98,5 milhões investido em P&D em 2023
    • 6 novas patentes de tecnologia arquivadas
    • Concentre-se nas tecnologias de interface habilitadas pela AI
  • Estratégias de penetração de mercado:
    • Expandindo presença em eletrônicos automotivos
    • Mercados emergentes de direcionamento na Ásia-Pacífico
    • Desenvolvendo tecnologias de interface humana de próxima geração

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 1,42 bilhão 7.3%
2025 US $ 1,58 bilhão 11.2%
2026 US $ 1,75 bilhão 10.8%

Posicionamento competitivo

As principais vantagens competitivas incluem 72% cobertura de tecnologia proprietária e 18 Parcerias globais estratégicas nos setores de semicondutores e eletrônicos de consumo.

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