Breaking Down Synaptics Incorporated (Syna) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Down Synaptics Incorporated (Syna) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Technology | Semiconductors | NASDAQ

Synaptics Incorporated (SYNA) Bundle

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Einnahmequellen für Synaptics Incorporated (SYNA) verstehen

Einnahmeanalyse

Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 1,69 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung in den wichtigsten Geschäftsegmenten.

Einnahmequelle Jahresumsatz Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Berührungslösungen 752 Millionen US -Dollar 44.5%
Fingerabdrucksensoren 456 Millionen US -Dollar 27%
Anzeige und andere Lösungen 482 Millionen Dollar 28.5%

Zu den Highlights der Umsatzleistung gehören:

  • Gegenüber dem Vorjahr Umsatzwachstumswachstumsrate von -12.3% Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
  • Geografische Einnahmeverteilung:
    • Nordamerika: 38%
    • Asien -Pazifik: 45%
    • Europa: 17%
  • Vierteljährliche Einnahmen für vierte Quartale 2023: 416 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Umsatztreibern gehörten die anhaltende Expansion der Technologien für mobile Schnittstellen und die zunehmende Nachfrage nach fortschrittlichen Sensorlösungen.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Synaptics Incorporated (Syna)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:

Rentabilitätsmetrik Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 48.3% +2,1 Prozentpunkte
Betriebsgewinnmarge 22.7% +1,5 Prozentpunkte
Nettogewinnmarge 17.6% +1,2 Prozentpunkte

Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:

  • Einnahmen: 1,48 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
  • Nettoeinkommen: 260,4 Millionen US -Dollar
  • Ergebnis je Aktie (EPS): $7.82

Betriebseffizienzmetriken zeigen ein starkes Kostenmanagement:

Effizienzmetrik 2023 Wert
Betriebskostenquote 25.6%
Forschungs- und Entwicklungsausgaben 212,7 Millionen US -Dollar

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen wettbewerbsfähige Positionierung:

  • Bruttomarge gegen Branchendurchschnitt: 3,2% über dem Median
  • Betriebsmargenvergleich: 2,8% über dem Sektor Benchmark



Schulden vs. Eigenkapital: Wie Synaptics (SynaN) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 279,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 45,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 1,2 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 0.27

Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: BBB-
  • Interessenversicherungsquote: 8.5x
  • Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.2%

Die jüngste Schuldenstruktur hebt hervor:

  • Die jüngste Anleiheerstellung: 200 Millionen Dollar In Cabrio -Senior -Notizen
  • Reife der Primärschuldinstrumente: 5-7 Jahre
  • Schwebend und fester Zinsschuldenmischung: 70% fest, 30% Variable
Aktienfinanzierungskomponente Wert
Hervorragende Stammaktien 46,7 Millionen
Marktkapitalisierung 3,9 Milliarden US -Dollar
Preis-zu-Bücher-Verhältnis 4.1x



Bewertung der Liquidität von Synaptics Incorporated (Syna)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Merkmale:

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorperiode
Stromverhältnis 1.85 1.72
Schnellverhältnis 1.43 1.35
Betriebskapital 276,4 Millionen US -Dollar 248,6 Millionen US -Dollar

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 412,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -189,7 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -$ 156,2 Millionen

Die Liquiditätsstärken werden durch mehrere Schlüsselindikatoren ersichtlich:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 534,6 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 245,3 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 779,9 Millionen US -Dollar
Schuldenmetriken Menge
Totale kurzfristige Schulden 87,5 Millionen US -Dollar
Totale langfristige Schulden 223,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.42

Wichtige Liquiditätsleistungsindikatoren zeigen eine robuste Finanzpositionierung mit starken Bargeldreserven und überschaubaren Schulden.




Ist Synaptics Incorporated (Syna) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 21.43
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 4.67
Enterprise Value/EBITDA 12.89

Aktienleistung Metriken zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $77.50 - $170.15
  • Aktueller Aktienkurs: $131.25
  • Marktkapitalisierung: 4,92 Milliarden US -Dollar

Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 62%
Halten 31%
Verkaufen 7%

Dividendenmetriken geben an:

  • Dividendenrendite: 0.85%
  • Auszahlungsquote: 12.3%



Schlüsselrisiken für Synaptics Incorporated (SynaNe)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Branchenwettbewerbsrisiken

Wettbewerbsfähiger Risikobereich Mögliche Auswirkungen Marktanteils Verwundbarkeit
Semiconductor Design Market 23,4 Milliarden US -Dollar Globale Marktgröße 12.5% Potenzielle Marktanteilsreduzierung
Technologische Innovation Schnelle Produktveralterung Potenzial 15% Umsatzstörung

Finanzielle Risikoanalyse

  • Umsatzvolatilität in Touchscreen und menschlichen Schnittstellentechnologien
  • Mögliche Störungen der Lieferkette
  • Zyklische Marktbedingungen der Halbleiterindustrie
  • Wechselkursschwankungen

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
  • Einschränkungen der Produktionskapazität
  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsanforderungen
  • Talentakquisition und -bindung in High-Tech-Sektoren

Regulatorische Risikolandschaft

Regulierungsdomäne Potenzielle Compliance -Kosten Risikowahrscheinlichkeit
Internationale Handelsvorschriften 4,2 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Ausgaben 65% Hochrisikowahrscheinlichkeit
Technologieexportkontrollen 3,7 Millionen US -Dollar potenzielle regulatorische Strafen 55% Szenario mit moderatem Risiko

Strategische Risikominderung

Zu den strategischen Ansätzen für das Risikomanagement zählen ein diversifiziertes Produktportfolio, kontinuierliche technologische Innovation und proaktive Strategien für die Einhaltung von Vorschriften.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Synaptics Incorporated (Syna)

Wachstumschancen

Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit quantifizierbarem Potenzial verankert:

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße bis 2027
Berührungskontroller 8.5% CAGR 4,2 Milliarden US -Dollar
Biometrische Lösungen 12.3% CAGR 3,8 Milliarden US -Dollar
Automobilschnittstelle 15.6% CAGR 5,1 Milliarden US -Dollar

Strategische Wachstumstreiber

  • Produktinnovationsportfolio:
    • 98,5 Millionen US -Dollar Investiert in F & E im Jahr 2023 in die F & E
    • 6 neue Technologiepatente eingereicht
    • Konzentrieren Sie sich auf AI-fähige Schnittstellentechnologien
  • Marktdurchdringungsstrategien:
    • Erweiterung der Präsenz in der Automobilelektronik
    • Targeting auf Schwellenländer im asiatisch-pazifischen Raum zielen auf Schwellenländer
    • Entwicklung von menschlichen Schnittstellentechnologien der nächsten Generation

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 1,42 Milliarden US -Dollar 7.3%
2025 1,58 Milliarden US -Dollar 11.2%
2026 1,75 Milliarden US -Dollar 10.8%

Wettbewerbspositionierung

Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen gehören 72% proprietäre Technologieabdeckung und 18 Strategische globale Partnerschaften im gesamten Sektor für Halbleiter- und Unterhaltungselektronik.

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